Titelia

Zusammensetzung von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen
275 in 6 Ländern
Zehn größte
12,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Airbnb Inc 26.3373,7 Mio. $0,36 %
102Cognizant Technology Solutions Corp. 67.7363,6 Mio. $0,35 %
103Cincinnati Financial Corp 21.8973,6 Mio. $0,35 %
104Dollar General Corp 30.8413,6 Mio. $0,35 %
105WEC Energy Group Inc 30.2183,6 Mio. $0,35 %
106Centene Corp 65.9073,5 Mio. $0,34 %
107Regions Financial Corp 121.5683,5 Mio. $0,34 %
108PPG Industries Inc 31.9593,5 Mio. $0,34 %
109FirstEnergy Corp 72.3823,4 Mio. $0,33 %
110Omnicom Group Inc 43.7543,4 Mio. $0,33 %
111PulteGroup Inc 27.3113,3 Mio. $0,32 %
112Zoom Communications Inc 33.6493,3 Mio. $0,32 %
113Constellation Brands Inc 20.8393,3 Mio. $0,32 %
114TE Connectivity PLC 15.3513,2 Mio. $0,31 %
115Ameriprise Financial Inc 6.7403,2 Mio. $0,31 %
116Otis Worldwide Corp 41.0023,2 Mio. $0,31 %
117United Therapeutics Corp 5.5683,2 Mio. $0,31 %
118Ferguson Enterprises Inc 11.8753,2 Mio. $0,31 %
119Principal Financial Group Inc 31.4183,2 Mio. $0,31 %
120T Rowe Price Group Inc 30.7143,2 Mio. $0,31 %
121L3Harris Technologies Inc 9.4943 Mio. $0,29 %
122Quest Diagnostics Inc 15.5703 Mio. $0,29 %
123Labcorp Holdings Inc 11.7363 Mio. $0,29 %
124Expedia Group Inc 12.0683 Mio. $0,29 %
125Extra Space Storage Inc 20.8153 Mio. $0,29 %
126Atmos Energy Corp 15.4882,9 Mio. $0,28 %
127KeyCorp 132.0612,9 Mio. $0,28 %
128GE HealthCare Technologies Inc 47.9132,9 Mio. $0,28 %
129Agilent Technologies Inc 25.0322,9 Mio. $0,28 %
130TechnipFMC PLC 38.2282,9 Mio. $0,28 %
131Monster Beverage Corp 37.2972,9 Mio. $0,28 %
132Keysight Technologies Inc 8.0892,8 Mio. $0,27 %
133CenterPoint Energy Inc 64.3182,8 Mio. $0,27 %
134Smurfit Westrock PLC 73.0362,8 Mio. $0,27 %
135Kraft Heinz Co/The 123.3522,8 Mio. $0,27 %
136Cardinal Health, Inc. 14.3742,8 Mio. $0,27 %
137HP Inc 132.8322,8 Mio. $0,27 %
138Expeditors International of Washington Inc 18.7002,8 Mio. $0,27 %
139Northern Trust Corp 16.6242,8 Mio. $0,27 %
140Carnival Corp 103.9692,8 Mio. $0,27 %
141LyondellBasell Industries NV 36.4852,7 Mio. $0,26 %
142DuPont de Nemours Inc 58.7242,7 Mio. $0,26 %
143Ameren Corp 23.5452,7 Mio. $0,26 %
144Evergy Inc 32.2672,7 Mio. $0,26 %
145Lennar Corp 29.3852,7 Mio. $0,26 %
146General Mills, Inc. 75.0872,7 Mio. $0,26 %
147Citizens Financial Group Inc 40.3952,6 Mio. $0,25 %
148Alliant Energy Corp 35.7112,6 Mio. $0,25 %
149Old Dominion Freight Line Inc 12.2392,6 Mio. $0,25 %
150Zoetis Inc 22.5952,6 Mio. $0,25 %
151Dollar Tree Inc 26.4212,6 Mio. $0,25 %
152United Rentals Inc 2.6722,6 Mio. $0,25 %
153PPL Corp 67.8562,5 Mio. $0,25 %
154International Flavors & Fragrances Inc 36.1872,5 Mio. $0,25 %
155CDW Corp/DE 18.5372,5 Mio. $0,25 %
156Fidelity National Information Services Inc 54.2952,5 Mio. $0,24 %
157Ingersoll Rand Inc 31.5832,5 Mio. $0,24 %
158Royalty Pharma PLC 49.2032,5 Mio. $0,24 %
159Tyson Foods Inc 38.2422,5 Mio. $0,24 %
160IQVIA Holdings Inc 15.4602,4 Mio. $0,24 %
161Amcor PLC 64.3262,4 Mio. $0,24 %
162AvalonBay Communities, Inc. 13.1992,4 Mio. $0,23 %
163Martin Marietta Materials Inc 3.8822,4 Mio. $0,23 %
164Bunge Global SA 18.8902,4 Mio. $0,23 %
165Weyerhaeuser Co 97.8832,4 Mio. $0,23 %
166CMS Energy Corp 31.2162,4 Mio. $0,23 %
167Global Payments Inc 33.2472,4 Mio. $0,23 %
168Roper Technologies Inc 6.6772,4 Mio. $0,23 %
169Steel Dynamics Inc 10.3472,4 Mio. $0,23 %
170Yum! Brands Inc 14.7512,4 Mio. $0,23 %
171NVR Inc 3712,3 Mio. $0,23 %
172Coterra Energy Inc 65.2142,3 Mio. $0,23 %
173Zimmer Biomet Holdings Inc 28.0282,3 Mio. $0,22 %
174Equity Residential 35.1142,3 Mio. $0,22 %
175Kimco Realty Corp 96.0182,3 Mio. $0,22 %
176WP Carey Inc 30.8582,3 Mio. $0,22 %
177American Water Works Co Inc 17.4842,2 Mio. $0,22 %
178Rockwell Automation Inc 5.4282,2 Mio. $0,21 %
179Synchrony Financial 28.6572,2 Mio. $0,21 %
180Darden Restaurants Inc 10.8572,2 Mio. $0,21 %
181NRG Energy Inc 13.9872,2 Mio. $0,21 %
182Incyte Corp 22.7052,2 Mio. $0,21 %
183Tapestry Inc 14.9022,2 Mio. $0,21 %
184Dover Corp 9.4962,1 Mio. $0,21 %
185Mid-America Apartment Communities, Inc. 16.5452,1 Mio. $0,21 %
186Paychex Inc 22.7592,1 Mio. $0,20 %
187Genuine Parts Co 19.6182,1 Mio. $0,20 %
188SS&C Technologies Holdings Inc 30.3192,1 Mio. $0,20 %
189Charter Communications, Inc. 12.7082,1 Mio. $0,20 %
190CBRE Group Inc 14.7022,1 Mio. $0,20 %
191Crown Castle Inc 23.3372,1 Mio. $0,20 %
192Willis Towers Watson PLC 8.0322,1 Mio. $0,20 %
193Jabil Inc 5.9592 Mio. $0,19 %
194Fortive Corp 33.3012 Mio. $0,19 %
195NetApp Inc 17.9212 Mio. $0,19 %
196Lululemon Athletica Inc 14.3732 Mio. $0,19 %
197Sun Communities Inc 15.4802 Mio. $0,19 %
198Performance Food Group Co 21.7742 Mio. $0,19 %
199Estee Lauder Cos Inc/The 25.2211,9 Mio. $0,19 %
200Fidelity National Financial Inc 36.1531,9 Mio. $0,18 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 14,9 %
  • Industrie 12,1 %
  • Energie 12,1 %
  • Versorger 10,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,9 %
  • Gesundheit 7,7 %
  • Basiskonsum 7,2 %
  • Rohstoffe 7,1 %
  • Technologie 6,4 %
  • Immobilien 3,8 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Nicht zugeordnet 8,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,9 %
  • Niederlande 1,0 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Irland 0,2 %
  • Singapur 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2691 Mrd. $97,92 %
2Niederlande29,8 Mio. $0,95 %
3Bermuda14,8 Mio. $0,46 %
4Vereinigtes Königreich12,9 Mio. $0,28 %
5Irland12,1 Mio. $0,20 %
6Singapur11,9 Mio. $0,18 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004432