Composition d'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 275 dans 6 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Airbnb Inc | 26 337 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 102 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 67 736 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 103 | Cincinnati Financial Corp | 21 897 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 104 | Dollar General Corp | 30 841 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 105 | WEC Energy Group Inc | 30 218 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 106 | Centene Corp | 65 907 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 107 | Regions Financial Corp | 121 568 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 108 | PPG Industries Inc | 31 959 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 109 | FirstEnergy Corp | 72 382 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 110 | Omnicom Group Inc | 43 754 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 111 | PulteGroup Inc | 27 311 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 112 | Zoom Communications Inc | 33 649 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 113 | Constellation Brands Inc | 20 839 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 114 | TE Connectivity PLC | 15 351 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 115 | Ameriprise Financial Inc | 6 740 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 116 | Otis Worldwide Corp | 41 002 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 117 | United Therapeutics Corp | 5 568 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 118 | Ferguson Enterprises Inc | 11 875 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 119 | Principal Financial Group Inc | 31 418 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 120 | T Rowe Price Group Inc | 30 714 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 121 | L3Harris Technologies Inc | 9 494 | 3 M $ | 0,29 % |
| 122 | Quest Diagnostics Inc | 15 570 | 3 M $ | 0,29 % |
| 123 | Labcorp Holdings Inc | 11 736 | 3 M $ | 0,29 % |
| 124 | Expedia Group Inc | 12 068 | 3 M $ | 0,29 % |
| 125 | Extra Space Storage Inc | 20 815 | 3 M $ | 0,29 % |
| 126 | Atmos Energy Corp | 15 488 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 127 | KeyCorp | 132 061 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 128 | GE HealthCare Technologies Inc | 47 913 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 129 | Agilent Technologies Inc | 25 032 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 130 | TechnipFMC PLC | 38 228 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 131 | Monster Beverage Corp | 37 297 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 132 | Keysight Technologies Inc | 8 089 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 133 | CenterPoint Energy Inc | 64 318 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 134 | Smurfit Westrock PLC | 73 036 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 135 | Kraft Heinz Co/The | 123 352 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 136 | Cardinal Health, Inc. | 14 374 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 137 | HP Inc | 132 832 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 138 | Expeditors International of Washington Inc | 18 700 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 139 | Northern Trust Corp | 16 624 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 140 | Carnival Corp | 103 969 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 141 | LyondellBasell Industries NV | 36 485 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 142 | DuPont de Nemours Inc | 58 724 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 143 | Ameren Corp | 23 545 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 144 | Evergy Inc | 32 267 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 145 | Lennar Corp | 29 385 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 146 | General Mills, Inc. | 75 087 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 147 | Citizens Financial Group Inc | 40 395 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 148 | Alliant Energy Corp | 35 711 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 149 | Old Dominion Freight Line Inc | 12 239 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 150 | Zoetis Inc | 22 595 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 151 | Dollar Tree Inc | 26 421 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 152 | United Rentals Inc | 2 672 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 153 | PPL Corp | 67 856 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 154 | International Flavors & Fragrances Inc | 36 187 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 155 | CDW Corp/DE | 18 537 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 156 | Fidelity National Information Services Inc | 54 295 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 157 | Ingersoll Rand Inc | 31 583 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 158 | Royalty Pharma PLC | 49 203 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 159 | Tyson Foods Inc | 38 242 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 160 | IQVIA Holdings Inc | 15 460 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 161 | Amcor PLC | 64 326 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 162 | AvalonBay Communities, Inc. | 13 199 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 163 | Martin Marietta Materials Inc | 3 882 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 164 | Bunge Global SA | 18 890 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 165 | Weyerhaeuser Co | 97 883 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 166 | CMS Energy Corp | 31 216 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 167 | Global Payments Inc | 33 247 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 168 | Roper Technologies Inc | 6 677 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 169 | Steel Dynamics Inc | 10 347 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 170 | Yum! Brands Inc | 14 751 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 171 | NVR Inc | 371 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 172 | Coterra Energy Inc | 65 214 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 173 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 28 028 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 174 | Equity Residential | 35 114 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 175 | Kimco Realty Corp | 96 018 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 176 | WP Carey Inc | 30 858 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 177 | American Water Works Co Inc | 17 484 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 178 | Rockwell Automation Inc | 5 428 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 179 | Synchrony Financial | 28 657 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 180 | Darden Restaurants Inc | 10 857 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 181 | NRG Energy Inc | 13 987 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 182 | Incyte Corp | 22 705 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 183 | Tapestry Inc | 14 902 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 184 | Dover Corp | 9 496 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 185 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 16 545 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 186 | Paychex Inc | 22 759 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 187 | Genuine Parts Co | 19 618 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 188 | SS&C Technologies Holdings Inc | 30 319 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 189 | Charter Communications, Inc. | 12 708 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 190 | CBRE Group Inc | 14 702 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 191 | Crown Castle Inc | 23 337 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 192 | Willis Towers Watson PLC | 8 032 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 193 | Jabil Inc | 5 959 | 2 M $ | 0,19 % |
| 194 | Fortive Corp | 33 301 | 2 M $ | 0,19 % |
| 195 | NetApp Inc | 17 921 | 2 M $ | 0,19 % |
| 196 | Lululemon Athletica Inc | 14 373 | 2 M $ | 0,19 % |
| 197 | Sun Communities Inc | 15 480 | 2 M $ | 0,19 % |
| 198 | Performance Food Group Co | 21 774 | 2 M $ | 0,19 % |
| 199 | Estee Lauder Cos Inc/The | 25 221 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 200 | Fidelity National Financial Inc | 36 153 | 1,9 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Industrie 12,1 %
- Énergie 12,1 %
- Services publics 10,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation de base 7,2 %
- Matériaux 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Immobilier 3,8 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 8,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 269 | 1 Md $ | 97,92 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 9,8 M $ | 0,95 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 5 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 0,18 % |
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