Composition d'iShares Morningstar Value ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 382 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fortive Corp | 9 215 | 551 k $ | 0,04 % |
| 302 | Lululemon Athletica Inc | 3 983 | 548,5 k $ | 0,04 % |
| 303 | NetApp Inc | 4 947 | 548 k $ | 0,04 % |
| 304 | Sun Communities Inc | 4 272 | 546,1 k $ | 0,04 % |
| 305 | Performance Food Group Co | 6 006 | 543,9 k $ | 0,04 % |
| 306 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 921 | 530,9 k $ | 0,04 % |
| 307 | Ulta Beauty Inc | 972 | 522,4 k $ | 0,04 % |
| 308 | Fidelity National Financial Inc | 9 969 | 521,4 k $ | 0,04 % |
| 309 | Illumina Inc | 4 046 | 512,8 k $ | 0,04 % |
| 310 | Flex Ltd | 5 591 | 511,9 k $ | 0,04 % |
| 311 | Reliance Inc | 1 412 | 511,9 k $ | 0,04 % |
| 312 | Snap-on Inc | 1 335 | 511,8 k $ | 0,04 % |
| 313 | Iron Mountain Inc | 4 038 | 508,7 k $ | 0,04 % |
| 314 | Rocket Cos Inc | 34 714 | 507,5 k $ | 0,04 % |
| 315 | EQT Corp | 8 326 | 500,2 k $ | 0,04 % |
| 316 | F5 Inc | 1 528 | 494,9 k $ | 0,04 % |
| 317 | Garmin Ltd | 1 967 | 494 k $ | 0,04 % |
| 318 | Fox Corp | 7 776 | 493,7 k $ | 0,04 % |
| 319 | NiSource Inc | 10 213 | 493,1 k $ | 0,04 % |
| 320 | Aptiv PLC | 8 059 | 485,6 k $ | 0,04 % |
| 321 | SBA Communications Corp | 2 177 | 481,6 k $ | 0,04 % |
| 322 | Loews Corp | 4 265 | 480,3 k $ | 0,04 % |
| 323 | Rivian Automotive Inc | 29 167 | 478,3 k $ | 0,04 % |
| 324 | Packaging Corp of America | 2 230 | 476 k $ | 0,04 % |
| 325 | Waters Corp | 1 534 | 474,4 k $ | 0,04 % |
| 326 | Equitable Holdings Inc | 11 235 | 474,1 k $ | 0,04 % |
| 327 | Textron Inc | 4 831 | 463,6 k $ | 0,04 % |
| 328 | Williams-Sonoma Inc | 2 556 | 463,2 k $ | 0,04 % |
| 329 | Clorox Co/The | 4 798 | 462,7 k $ | 0,04 % |
| 330 | Corpay Inc | 1 507 | 461,9 k $ | 0,04 % |
| 331 | US Foods Holding Corp | 4 933 | 461,2 k $ | 0,04 % |
| 332 | Teledyne Technologies Inc | 714 | 461,1 k $ | 0,04 % |
| 333 | Block Inc | 6 510 | 459 k $ | 0,04 % |
| 334 | Best Buy Co Inc | 7 553 | 456,9 k $ | 0,04 % |
| 335 | Expand Energy Corp | 4 453 | 454,9 k $ | 0,04 % |
| 336 | W R Berkley Corp | 6 635 | 443,4 k $ | 0,04 % |
| 337 | Markel Group Inc | 250 | 443,1 k $ | 0,04 % |
| 338 | Mettler-Toledo International Inc | 338 | 431,5 k $ | 0,03 % |
| 339 | Church & Dwight Co Inc | 4 398 | 426,9 k $ | 0,03 % |
| 340 | Essex Property Trust Inc | 1 602 | 421,7 k $ | 0,03 % |
| 341 | Carlyle Group Inc/The | 8 339 | 417,5 k $ | 0,03 % |
| 342 | Raymond James Financial Inc | 2 520 | 399 k $ | 0,03 % |
| 343 | CoreWeave Inc | 3 557 | 397 k $ | 0,03 % |
| 344 | Qnity Electronics Inc | 2 788 | 392,2 k $ | 0,03 % |
| 345 | Invitation Homes Inc | 13 585 | 390,8 k $ | 0,03 % |
| 346 | News Corp | 14 652 | 385,6 k $ | 0,03 % |
| 347 | McCormick & Co Inc/MD | 7 285 | 370,4 k $ | 0,03 % |
| 348 | Tenet Healthcare Corp | 2 088 | 369,8 k $ | 0,03 % |
| 349 | First Citizens BancShares Inc/NC | 185 | 367 k $ | 0,03 % |
| 350 | Watsco Inc | 816 | 357,3 k $ | 0,03 % |
| 351 | Leidos Holdings Inc | 2 389 | 356,5 k $ | 0,03 % |
| 352 | Paramount Skydance Corp. | 34 212 | 350,3 k $ | 0,03 % |
| 353 | Jacobs Solutions Inc | 2 689 | 348 k $ | 0,03 % |
| 354 | MasTec Inc | 867 | 341,6 k $ | 0,03 % |
| 355 | Twilio Inc | 2 261 | 334,8 k $ | 0,03 % |
| 356 | Coupang Inc | 16 013 | 319,9 k $ | 0,03 % |
| 357 | RPM International Inc | 3 060 | 311,8 k $ | 0,03 % |
| 358 | Veralto Corp | 3 508 | 309,4 k $ | 0,02 % |
| 359 | Fox Corp | 5 384 | 307 k $ | 0,02 % |
| 360 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 220 | 306,9 k $ | 0,02 % |
| 361 | Gen Digital Inc | 15 484 | 298,7 k $ | 0,02 % |
| 362 | West Pharmaceutical Services Inc | 935 | 278,2 k $ | 0,02 % |
| 363 | Southwest Airlines Co | 7 317 | 277,5 k $ | 0,02 % |
| 364 | Cooper Cos Inc/The | 4 235 | 266,4 k $ | 0,02 % |
| 365 | Tractor Supply Co | 7 586 | 266,3 k $ | 0,02 % |
| 366 | Las Vegas Sands Corp | 4 844 | 264,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | GoDaddy Inc | 2 872 | 249,3 k $ | 0,02 % |
| 368 | International Paper Co | 7 659 | 233 k $ | 0,02 % |
| 369 | Pinterest Inc | 11 825 | 232,5 k $ | 0,02 % |
| 370 | Carlisle Cos Inc | 649 | 230,6 k $ | 0,02 % |
| 371 | Trimble Inc | 3 217 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 372 | Allegion plc | 1 510 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 373 | TKO Group Holdings Inc | 1 093 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 374 | Zebra Technologies Corp | 848 | 191,9 k $ | 0,02 % |
| 375 | Pentair PLC | 2 315 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 376 | Docusign Inc | 4 003 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 377 | AECOM | 1 525 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 378 | News Corp | 3 994 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 379 | Corebridge Financial Inc | 2 503 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 380 | Circle Internet Group Inc | 538 | 48,9 k $ | 0,00 % |
| 381 | Lennar Corp | 392 | 34,6 k $ | 0,00 % |
| 382 | HOLOGIC INC CVR | 8 671 | 86,7 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 17,1 %
- Santé 11,4 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,2 %
- Consommation de base 7,5 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,2 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 808,6 k $ | 0,07 % |
| 5 | Irlande | 1 | 573,6 k $ | 0,05 % |
| 6 | Singapour | 1 | 511,9 k $ | 0,04 % |
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