Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 382 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fortive Corp | 9.215 | 550.964,9 $ | 0,04 % |
| 302 | Lululemon Athletica Inc | 3.983 | 548.459,1 $ | 0,04 % |
| 303 | NetApp Inc | 4.947 | 547.979,2 $ | 0,04 % |
| 304 | Sun Communities Inc | 4.272 | 546.132,5 $ | 0,04 % |
| 305 | Performance Food Group Co | 6.006 | 543.903,4 $ | 0,04 % |
| 306 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.921 | 530.909,9 $ | 0,04 % |
| 307 | Ulta Beauty Inc | 972 | 522.430,6 $ | 0,04 % |
| 308 | Fidelity National Financial Inc | 9.969 | 521.378,7 $ | 0,04 % |
| 309 | Illumina Inc | 4.046 | 512.790 $ | 0,04 % |
| 310 | Flex Ltd | 5.591 | 511.856,1 $ | 0,04 % |
| 311 | Reliance Inc | 1.412 | 511.850 $ | 0,04 % |
| 312 | Snap-on Inc | 1.335 | 511.839 $ | 0,04 % |
| 313 | Iron Mountain Inc | 4.038 | 508.747,6 $ | 0,04 % |
| 314 | Rocket Cos Inc | 34.714 | 507.518,7 $ | 0,04 % |
| 315 | EQT Corp | 8.326 | 500.226,1 $ | 0,04 % |
| 316 | F5 Inc | 1.528 | 494.919,2 $ | 0,04 % |
| 317 | Garmin Ltd | 1.967 | 493.992,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Fox Corp | 7.776 | 493.698,2 $ | 0,04 % |
| 319 | NiSource Inc | 10.213 | 493.083,6 $ | 0,04 % |
| 320 | Aptiv PLC | 8.059 | 485.635,3 $ | 0,04 % |
| 321 | SBA Communications Corp | 2.177 | 481.552,4 $ | 0,04 % |
| 322 | Loews Corp | 4.265 | 480.281,7 $ | 0,04 % |
| 323 | Rivian Automotive Inc | 29.167 | 478.338,8 $ | 0,04 % |
| 324 | Packaging Corp of America | 2.230 | 475.993,5 $ | 0,04 % |
| 325 | Waters Corp | 1.534 | 474.358,8 $ | 0,04 % |
| 326 | Equitable Holdings Inc | 11.235 | 474.117 $ | 0,04 % |
| 327 | Textron Inc | 4.831 | 463.582,8 $ | 0,04 % |
| 328 | Williams-Sonoma Inc | 2.556 | 463.172,8 $ | 0,04 % |
| 329 | Clorox Co/The | 4.798 | 462.719,1 $ | 0,04 % |
| 330 | Corpay Inc | 1.507 | 461.850,3 $ | 0,04 % |
| 331 | US Foods Holding Corp | 4.933 | 461.186,2 $ | 0,04 % |
| 332 | Teledyne Technologies Inc | 714 | 461.136,9 $ | 0,04 % |
| 333 | Block Inc | 6.510 | 459.020,1 $ | 0,04 % |
| 334 | Best Buy Co Inc | 7.553 | 456.881 $ | 0,04 % |
| 335 | Expand Energy Corp | 4.453 | 454.874 $ | 0,04 % |
| 336 | W R Berkley Corp | 6.635 | 443.417,1 $ | 0,04 % |
| 337 | Markel Group Inc | 250 | 443.117,5 $ | 0,04 % |
| 338 | Mettler-Toledo International Inc | 338 | 431.494,2 $ | 0,03 % |
| 339 | Church & Dwight Co Inc | 4.398 | 426.869,9 $ | 0,03 % |
| 340 | Essex Property Trust Inc | 1.602 | 421.662,4 $ | 0,03 % |
| 341 | Carlyle Group Inc/The | 8.339 | 417.533,7 $ | 0,03 % |
| 342 | Raymond James Financial Inc | 2.520 | 398.966,4 $ | 0,03 % |
| 343 | CoreWeave Inc | 3.557 | 396.961,2 $ | 0,03 % |
| 344 | Qnity Electronics Inc | 2.788 | 392.160,1 $ | 0,03 % |
| 345 | Invitation Homes Inc | 13.585 | 390.840,5 $ | 0,03 % |
| 346 | News Corp | 14.652 | 385.640,6 $ | 0,03 % |
| 347 | McCormick & Co Inc/MD | 7.285 | 370.369,4 $ | 0,03 % |
| 348 | Tenet Healthcare Corp | 2.088 | 369.826,6 $ | 0,03 % |
| 349 | First Citizens BancShares Inc/NC | 185 | 367.006,7 $ | 0,03 % |
| 350 | Watsco Inc | 816 | 357.277,4 $ | 0,03 % |
| 351 | Leidos Holdings Inc | 2.389 | 356.486,6 $ | 0,03 % |
| 352 | Paramount Skydance Corp. | 34.212 | 350.330,9 $ | 0,03 % |
| 353 | Jacobs Solutions Inc | 2.689 | 347.983,5 $ | 0,03 % |
| 354 | MasTec Inc | 867 | 341.641,4 $ | 0,03 % |
| 355 | Twilio Inc | 2.261 | 334.763,7 $ | 0,03 % |
| 356 | Coupang Inc | 16.013 | 319.939,7 $ | 0,03 % |
| 357 | RPM International Inc | 3.060 | 311.783,4 $ | 0,03 % |
| 358 | Veralto Corp | 3.508 | 309.405,6 $ | 0,02 % |
| 359 | Fox Corp | 5.384 | 306.995,7 $ | 0,02 % |
| 360 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.220 | 306.866,6 $ | 0,02 % |
| 361 | Gen Digital Inc | 15.484 | 298.686,4 $ | 0,02 % |
| 362 | West Pharmaceutical Services Inc | 935 | 278.246,7 $ | 0,02 % |
| 363 | Southwest Airlines Co | 7.317 | 277.460,6 $ | 0,02 % |
| 364 | Cooper Cos Inc/The | 4.235 | 266.381,5 $ | 0,02 % |
| 365 | Tractor Supply Co | 7.586 | 266.268,6 $ | 0,02 % |
| 366 | Las Vegas Sands Corp | 4.844 | 264.530,8 $ | 0,02 % |
| 367 | GoDaddy Inc | 2.872 | 249.260,9 $ | 0,02 % |
| 368 | International Paper Co | 7.659 | 232.986,8 $ | 0,02 % |
| 369 | Pinterest Inc | 11.825 | 232.479,5 $ | 0,02 % |
| 370 | Carlisle Cos Inc | 649 | 230.563,7 $ | 0,02 % |
| 371 | Trimble Inc | 3.217 | 216.568,4 $ | 0,02 % |
| 372 | Allegion plc | 1.510 | 207.594,8 $ | 0,02 % |
| 373 | TKO Group Holdings Inc | 1.093 | 203.396,4 $ | 0,02 % |
| 374 | Zebra Technologies Corp | 848 | 191.868,5 $ | 0,02 % |
| 375 | Pentair PLC | 2.315 | 186.843,7 $ | 0,02 % |
| 376 | Docusign Inc | 4.003 | 184.098 $ | 0,01 % |
| 377 | AECOM | 1.525 | 128.252,5 $ | 0,01 % |
| 378 | News Corp | 3.994 | 121.737,1 $ | 0,01 % |
| 379 | Corebridge Financial Inc | 2.503 | 68.932,6 $ | 0,01 % |
| 380 | Circle Internet Group Inc | 538 | 48.893,4 $ | 0,00 % |
| 381 | Lennar Corp | 392 | 34.645 $ | 0,00 % |
| 382 | HOLOGIC INC CVR | 8.671 | 86,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 11,4 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,2 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,2 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 808.599 $ | 0,07 % |
| 5 | Irland | 1 | 573.631,8 $ | 0,05 % |
| 6 | Singapur | 1 | 511.856,1 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004369