Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 374 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ResMed Inc | 2.546 | 537.155,1 $ | 0,04 % |
| 302 | Equity Residential | 7.850 | 521.632,5 $ | 0,04 % |
| 303 | Fidelity National Financial Inc | 9.969 | 514.300,7 $ | 0,04 % |
| 304 | Mettler-Toledo International Inc | 363 | 514.116,9 $ | 0,04 % |
| 305 | Darden Restaurants Inc | 2.518 | 512.614,4 $ | 0,04 % |
| 306 | STERIS PLC | 2.196 | 501.566,4 $ | 0,04 % |
| 307 | Snap-on Inc | 1.185 | 486.335,9 $ | 0,04 % |
| 308 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.463 | 482.526,3 $ | 0,04 % |
| 309 | Loews Corp | 4.136 | 479.817,4 $ | 0,04 % |
| 310 | Corpay Inc | 1.243 | 474.962,7 $ | 0,04 % |
| 311 | International Paper Co | 11.607 | 473.913,8 $ | 0,04 % |
| 312 | Charter Communications Inc | 3.197 | 463.501,1 $ | 0,04 % |
| 313 | TD SYNNEX Corp | 1.803 | 461.027,1 $ | 0,03 % |
| 314 | Incyte Corp | 3.834 | 458.239,7 $ | 0,03 % |
| 315 | First Citizens BancShares Inc/NC | 209 | 457.009,9 $ | 0,03 % |
| 316 | Lululemon Athletica Inc | 3.844 | 456.936,3 $ | 0,03 % |
| 317 | Dover Corp | 2.209 | 452.005,6 $ | 0,03 % |
| 318 | Packaging Corp of America | 1.833 | 450.624,7 $ | 0,03 % |
| 319 | Church & Dwight Co Inc | 4.495 | 444.151 $ | 0,03 % |
| 320 | Xylem Inc/NY | 3.792 | 443.550,2 $ | 0,03 % |
| 321 | ALCOA CORP | 9.797 | 443.412,2 $ | 0,03 % |
| 322 | Teledyne Technologies Inc | 671 | 439.887,5 $ | 0,03 % |
| 323 | Fox Corp | 7.454 | 434.046,4 $ | 0,03 % |
| 324 | Waters Corp | 1.145 | 432.020 $ | 0,03 % |
| 325 | F5 Inc | 1.072 | 431.555 $ | 0,03 % |
| 326 | Illumina Inc | 2.094 | 429.479,4 $ | 0,03 % |
| 327 | NISOURCE INC | 9.652 | 428.838,4 $ | 0,03 % |
| 328 | SBA Communications Corp | 2.285 | 413.539,3 $ | 0,03 % |
| 329 | Verisk Analytics Inc | 2.109 | 410.938,7 $ | 0,03 % |
| 330 | US Foods Holding Corp | 4.067 | 409.099,5 $ | 0,03 % |
| 331 | Tapestry Inc | 2.679 | 408.199,2 $ | 0,03 % |
| 332 | Expeditors International of Washington Inc | 2.420 | 406.293,8 $ | 0,03 % |
| 333 | Iron Mountain Inc | 3.287 | 402.065,8 $ | 0,03 % |
| 334 | Roivant Sciences Ltd | 11.730 | 397.764,3 $ | 0,03 % |
| 335 | WESCO International Inc | 1.150 | 395.013,5 $ | 0,03 % |
| 336 | STEEL DYNAMICS INC | 1.566 | 393.473,2 $ | 0,03 % |
| 337 | News Corp | 14.139 | 389.670,8 $ | 0,03 % |
| 338 | First Solar Inc | 1.823 | 384.707,7 $ | 0,03 % |
| 339 | Carlyle Group Inc/The | 8.343 | 383.944,9 $ | 0,03 % |
| 340 | Reliance Inc | 937 | 380.515,7 $ | 0,03 % |
| 341 | Copart Inc | 13.050 | 380.016 $ | 0,03 % |
| 342 | Veralto Corp | 3.997 | 376.397,5 $ | 0,03 % |
| 343 | Essex Property Trust Inc | 1.280 | 363.699,2 $ | 0,03 % |
| 344 | Ulta Beauty Inc | 707 | 362.570,8 $ | 0,03 % |
| 345 | Textron Inc | 4.251 | 362.440,3 $ | 0,03 % |
| 346 | Invitation Homes Inc | 12.116 | 360.087,5 $ | 0,03 % |
| 347 | TECHNIPFMC PLC | 4.833 | 346.332,8 $ | 0,03 % |
| 348 | Jacobs Solutions Inc | 2.485 | 335.301,1 $ | 0,03 % |
| 349 | Southwest Airlines Co | 7.307 | 328.595,8 $ | 0,02 % |
| 350 | CoreWeave Inc | 4.508 | 323.539,2 $ | 0,02 % |
| 351 | United Therapeutics Corp | 611 | 316.320,8 $ | 0,02 % |
| 352 | Equifax Inc | 1.821 | 314.341 $ | 0,02 % |
| 353 | Hershey Co/The | 1.765 | 308.963,3 $ | 0,02 % |
| 354 | EXPAND ENERGY CORP | 3.284 | 308.794,5 $ | 0,02 % |
| 355 | Flutter Entertainment PLC | 2.931 | 306.201,6 $ | 0,02 % |
| 356 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.120 | 306.165,6 $ | 0,02 % |
| 357 | Ball Corp | 4.716 | 306.068,4 $ | 0,02 % |
| 358 | TALEN ENERGY CORP | 822 | 274.630,2 $ | 0,02 % |
| 359 | Fox Corp | 5.268 | 273.619,9 $ | 0,02 % |
| 360 | Markel Group Inc | 141 | 265.409,9 $ | 0,02 % |
| 361 | Weyerhaeuser Co | 10.380 | 259.811,4 $ | 0,02 % |
| 362 | Sun Communities Inc | 2.102 | 259.555 $ | 0,02 % |
| 363 | Albemarle Corp | 2.114 | 248.691 $ | 0,02 % |
| 364 | Las Vegas Sands Corp | 4.788 | 234.085,3 $ | 0,02 % |
| 365 | Nextpower Inc | 2.460 | 221.080,2 $ | 0,02 % |
| 366 | PTC Inc | 1.534 | 210.464,8 $ | 0,02 % |
| 367 | Rivian Automotive Inc | 13.450 | 204.709 $ | 0,02 % |
| 368 | Watsco Inc | 624 | 193.003,2 $ | 0,01 % |
| 369 | Trimble Inc | 2.648 | 149.823,8 $ | 0,01 % |
| 370 | TKO Group Holdings Inc | 815 | 148.175,2 $ | 0,01 % |
| 371 | News Corp | 4.379 | 136.931,3 $ | 0,01 % |
| 372 | Lennar Corp | 440 | 35.508 $ | 0,00 % |
| 373 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 327 | 29.367,9 $ | 0,00 % |
| 374 | HOLOGIC INC | 8.671 | 86,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 12,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 1,3 Mrd. $ | 99,29 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 686.334,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 346.332,8 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004369