Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 382 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Public Service Enterprise Group Inc | 13.060 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | PayPal Holdings Inc | 20.993 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Biogen Inc | 5.541 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Edison International | 15.022 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Eversource Energy | 14.587 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Airbnb Inc | 7.338 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 18.886 | 999.069,4 $ | 0,08 % |
| 208 | WEC Energy Group Inc | 8.436 | 994.941,8 $ | 0,08 % |
| 209 | Dollar General Corp | 8.581 | 994.366,3 $ | 0,08 % |
| 210 | Cincinnati Financial Corp | 6.072 | 993.379,2 $ | 0,08 % |
| 211 | Centene Corp | 18.148 | 974.366,1 $ | 0,08 % |
| 212 | Regions Financial Corp | 34.078 | 972.926,9 $ | 0,08 % |
| 213 | PPG Industries Inc | 8.902 | 965.867 $ | 0,08 % |
| 214 | FirstEnergy Corp | 20.207 | 960.236,6 $ | 0,08 % |
| 215 | PulteGroup Inc | 7.629 | 933.484,4 $ | 0,08 % |
| 216 | Omnicom Group Inc | 12.061 | 925.319,9 $ | 0,07 % |
| 217 | Zoom Communications Inc | 9.423 | 915.444,5 $ | 0,07 % |
| 218 | DoorDash Inc | 5.422 | 914.420,3 $ | 0,07 % |
| 219 | Constellation Brands Inc | 5.763 | 902.370,5 $ | 0,07 % |
| 220 | TE Connectivity PLC | 4.258 | 901.248,3 $ | 0,07 % |
| 221 | Ameriprise Financial Inc | 1.887 | 895.928,7 $ | 0,07 % |
| 222 | Otis Worldwide Corp | 11.425 | 889.779 $ | 0,07 % |
| 223 | Ferguson Enterprises Inc | 3.323 | 889.600,3 $ | 0,07 % |
| 224 | United Therapeutics Corp | 1.557 | 889.592 $ | 0,07 % |
| 225 | Principal Financial Group Inc | 8.801 | 888.108,9 $ | 0,07 % |
| 226 | T Rowe Price Group Inc | 8.484 | 872.833,9 $ | 0,07 % |
| 227 | L3Harris Technologies Inc | 2.652 | 850.098,6 $ | 0,07 % |
| 228 | Quest Diagnostics Inc | 4.353 | 845.352,6 $ | 0,07 % |
| 229 | Labcorp Holdings Inc | 3.283 | 843.074,4 $ | 0,07 % |
| 230 | Expedia Group Inc | 3.369 | 836.758,5 $ | 0,07 % |
| 231 | Extra Space Storage Inc | 5.797 | 830.884 $ | 0,07 % |
| 232 | KeyCorp | 36.992 | 817.893,1 $ | 0,07 % |
| 233 | Atmos Energy Corp | 4.291 | 815.204,2 $ | 0,07 % |
| 234 | GE HealthCare Technologies Inc | 13.362 | 812.944,1 $ | 0,07 % |
| 235 | TechnipFMC PLC | 10.700 | 808.599 $ | 0,07 % |
| 236 | Agilent Technologies Inc | 6.984 | 807.001,2 $ | 0,07 % |
| 237 | Monster Beverage Corp | 10.428 | 803.686 $ | 0,06 % |
| 238 | Keysight Technologies Inc | 2.273 | 795.345,4 $ | 0,06 % |
| 239 | CenterPoint Energy Inc | 17.993 | 785.394,5 $ | 0,06 % |
| 240 | Smurfit Westrock PLC | 20.231 | 776.668,1 $ | 0,06 % |
| 241 | Expeditors International of Washington Inc | 5.244 | 775.535,2 $ | 0,06 % |
| 242 | Cardinal Health, Inc. | 4.020 | 775.377,6 $ | 0,06 % |
| 243 | Kraft Heinz Co/The | 34.205 | 775.085,3 $ | 0,06 % |
| 244 | HP Inc | 37.041 | 772.675,3 $ | 0,06 % |
| 245 | Northern Trust Corp | 4.617 | 767.991,8 $ | 0,06 % |
| 246 | Carnival Corp | 28.661 | 759.803,1 $ | 0,06 % |
| 247 | DuPont de Nemours Inc | 16.426 | 750.011,2 $ | 0,06 % |
| 248 | LyondellBasell Industries NV | 10.009 | 746.671,4 $ | 0,06 % |
| 249 | Lennar Corp | 8.257 | 745.607,1 $ | 0,06 % |
| 250 | Ameren Corp | 6.508 | 739.634,2 $ | 0,06 % |
| 251 | General Mills, Inc. | 20.881 | 737.308,1 $ | 0,06 % |
| 252 | Alliant Energy Corp | 10.035 | 736.870,1 $ | 0,06 % |
| 253 | Evergy Inc | 8.886 | 736.116,2 $ | 0,06 % |
| 254 | Citizens Financial Group Inc | 11.081 | 720.819,1 $ | 0,06 % |
| 255 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.383 | 718.650,7 $ | 0,06 % |
| 256 | Zoetis Inc | 6.221 | 715.228,4 $ | 0,06 % |
| 257 | PPL Corp | 19.059 | 713.569 $ | 0,06 % |
| 258 | Dollar Tree Inc | 7.323 | 711.136,5 $ | 0,06 % |
| 259 | CDW Corp/DE | 5.193 | 710.973,6 $ | 0,06 % |
| 260 | United Rentals Inc | 738 | 708.361,9 $ | 0,06 % |
| 261 | Fidelity National Information Services Inc | 15.188 | 706.697,6 $ | 0,06 % |
| 262 | Ingersoll Rand Inc | 8.843 | 706.202 $ | 0,06 % |
| 263 | International Flavors & Fragrances Inc | 10.045 | 705.159 $ | 0,06 % |
| 264 | Royalty Pharma PLC | 13.841 | 693.295,7 $ | 0,06 % |
| 265 | Tyson Foods Inc | 10.706 | 685.933,4 $ | 0,06 % |
| 266 | Amcor PLC | 17.906 | 681.144,2 $ | 0,05 % |
| 267 | IQVIA Holdings Inc | 4.297 | 680.515,9 $ | 0,05 % |
| 268 | Martin Marietta Materials Inc | 1.088 | 673.548,2 $ | 0,05 % |
| 269 | CMS Energy Corp | 8.771 | 673.086,5 $ | 0,05 % |
| 270 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.666 | 670.878 $ | 0,05 % |
| 271 | Global Payments Inc | 9.316 | 670.379,4 $ | 0,05 % |
| 272 | Weyerhaeuser Co | 27.277 | 668.832 $ | 0,05 % |
| 273 | Roper Technologies Inc | 1.871 | 663.849,5 $ | 0,05 % |
| 274 | Bunge Global SA | 5.219 | 663.178,3 $ | 0,05 % |
| 275 | Coterra Energy Inc | 18.306 | 657.368,5 $ | 0,05 % |
| 276 | NVR Inc | 104 | 656.850,5 $ | 0,05 % |
| 277 | Yum! Brands Inc | 4.075 | 650.573,8 $ | 0,05 % |
| 278 | Steel Dynamics Inc | 2.843 | 650.080,4 $ | 0,05 % |
| 279 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7.839 | 646.168,8 $ | 0,05 % |
| 280 | Kimco Realty Corp | 26.816 | 633.930,2 $ | 0,05 % |
| 281 | American Water Works Co Inc | 4.916 | 631.312,7 $ | 0,05 % |
| 282 | Equity Residential | 9.615 | 628.628,7 $ | 0,05 % |
| 283 | WP Carey Inc | 8.407 | 613.122,5 $ | 0,05 % |
| 284 | Rockwell Automation Inc | 1.499 | 612.956,1 $ | 0,05 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 3.927 | 610.962,7 $ | 0,05 % |
| 286 | Southern Copper Corp | 3.549 | 609.327,8 $ | 0,05 % |
| 287 | Darden Restaurants Inc | 2.998 | 601.278,9 $ | 0,05 % |
| 288 | Synchrony Financial | 7.875 | 600.075 $ | 0,05 % |
| 289 | Tapestry Inc | 4.114 | 596.694,6 $ | 0,05 % |
| 290 | Incyte Corp | 6.256 | 596.009,1 $ | 0,05 % |
| 291 | Dover Corp | 2.622 | 593.647 $ | 0,05 % |
| 292 | Paychex Inc | 6.337 | 586.996,3 $ | 0,05 % |
| 293 | Charter Communications, Inc. | 3.546 | 585.692,8 $ | 0,05 % |
| 294 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.509 | 582.472,6 $ | 0,05 % |
| 295 | CBRE Group Inc | 4.053 | 578.484,7 $ | 0,05 % |
| 296 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8.337 | 577.754,1 $ | 0,05 % |
| 297 | Genuine Parts Co | 5.368 | 575.610,6 $ | 0,05 % |
| 298 | Willis Towers Watson PLC | 2.239 | 573.631,8 $ | 0,05 % |
| 299 | Crown Castle Inc | 6.352 | 563.930,6 $ | 0,05 % |
| 300 | Jabil Inc | 1.643 | 554.496,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 11,4 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,2 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,2 Mrd. $ | 99,52 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 808.599 $ | 0,07 % |
| 5 | Irland | 1 | 573.631,8 $ | 0,05 % |
| 6 | Singapur | 1 | 511.856,1 $ | 0,04 % |
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