Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 374 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Labcorp Holdings Inc | 3.231 | 999.025,2 $ | 0,08 % |
| 202 | Regions Financial Corp | 32.154 | 995.166,3 $ | 0,08 % |
| 203 | Arthur J Gallagher & Co | 3.942 | 983.213,6 $ | 0,07 % |
| 204 | Cognizant Technology Solutions Corp | 17.735 | 981.632,3 $ | 0,07 % |
| 205 | HP Inc | 35.914 | 979.374,8 $ | 0,07 % |
| 206 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.662 | 970.922,2 $ | 0,07 % |
| 207 | PPG Industries Inc | 8.733 | 965.171,2 $ | 0,07 % |
| 208 | Electronic Arts Inc | 4.579 | 960.948,9 $ | 0,07 % |
| 209 | Principal Financial Group Inc | 8.443 | 959.969,1 $ | 0,07 % |
| 210 | Smurfit Westrock PLC | 20.581 | 946.108,6 $ | 0,07 % |
| 211 | PulteGroup Inc | 7.456 | 942.960,3 $ | 0,07 % |
| 212 | Cardinal Health Inc | 4.099 | 942.893 $ | 0,07 % |
| 213 | T Rowe Price Group Inc | 8.359 | 934.118,3 $ | 0,07 % |
| 214 | Dollar Tree Inc | 7.165 | 911.459,7 $ | 0,07 % |
| 215 | Entergy Corp | 8.383 | 902.178,5 $ | 0,07 % |
| 216 | Fidelity National Information Services Inc | 20.001 | 895.444,8 $ | 0,07 % |
| 217 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 9.282 | 891.721,7 $ | 0,07 % |
| 218 | Corteva Inc | 11.274 | 887.376,5 $ | 0,07 % |
| 219 | Digital Realty Trust Inc | 4.698 | 885.667 $ | 0,07 % |
| 220 | Kraft Heinz Co/The | 34.223 | 884.664,6 $ | 0,07 % |
| 221 | Omnicom Group Inc | 11.195 | 881.046,5 $ | 0,07 % |
| 222 | TE Connectivity PLC | 4.251 | 874.388,2 $ | 0,07 % |
| 223 | Nucor Corp | 3.370 | 867.067,3 $ | 0,07 % |
| 224 | NetApp Inc | 4.840 | 863.940 $ | 0,07 % |
| 225 | Ross Stores Inc | 3.422 | 859.161,5 $ | 0,07 % |
| 226 | Carnival Corp Ltd | 30.816 | 856.993 $ | 0,06 % |
| 227 | United Rentals Inc | 786 | 848.298,4 $ | 0,06 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 13.717 | 847.847,8 $ | 0,06 % |
| 229 | ROYALTY PHARMA PLC | 14.475 | 845.774,3 $ | 0,06 % |
| 230 | Dow Inc | 27.889 | 844.757,8 $ | 0,06 % |
| 231 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.303 | 841.538,3 $ | 0,06 % |
| 232 | EQT Corp | 15.760 | 839.850,4 $ | 0,06 % |
| 233 | KeyCorp | 35.755 | 807.705,5 $ | 0,06 % |
| 234 | AMCOR PLC | 17.863 | 801.691,4 $ | 0,06 % |
| 235 | W R Berkley Corp | 10.836 | 786.043,4 $ | 0,06 % |
| 236 | International Flavors & Fragrances Inc | 9.888 | 783.327,4 $ | 0,06 % |
| 237 | Agilent Technologies Inc | 5.568 | 770.444,2 $ | 0,06 % |
| 238 | WEC Energy Group Inc | 7.020 | 768.128,4 $ | 0,06 % |
| 239 | VIATRIS INC | 43.524 | 764.281,4 $ | 0,06 % |
| 240 | MODERNA INC | 13.892 | 761.559,4 $ | 0,06 % |
| 241 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4.056 | 760.621,7 $ | 0,06 % |
| 242 | Extra Space Storage Inc | 5.126 | 758.853 $ | 0,06 % |
| 243 | Brown & Brown Inc | 10.765 | 757.856 $ | 0,06 % |
| 244 | Constellation Brands Inc | 5.786 | 753.510,8 $ | 0,06 % |
| 245 | Global Payments Inc | 8.884 | 746.966,7 $ | 0,06 % |
| 246 | CF Industries Holdings Inc | 5.909 | 739.747,7 $ | 0,06 % |
| 247 | L3Harris Technologies Inc | 2.669 | 739.473,1 $ | 0,06 % |
| 248 | General Mills Inc | 20.640 | 737.880 $ | 0,06 % |
| 249 | Evergy Inc | 8.889 | 737.875,9 $ | 0,06 % |
| 250 | Zoetis Inc | 9.498 | 734.100,4 $ | 0,06 % |
| 251 | CDW Corp/DE | 4.952 | 731.955,1 $ | 0,06 % |
| 252 | DuPont de Nemours Inc | 5.286 | 724.182 $ | 0,05 % |
| 253 | Apollo Global Management Inc | 5.661 | 710.965 $ | 0,05 % |
| 254 | Fortive Corp | 12.007 | 710.934,5 $ | 0,05 % |
| 255 | Alliant Energy Corp | 9.994 | 707.375,3 $ | 0,05 % |
| 256 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7.494 | 703.911,4 $ | 0,05 % |
| 257 | Otis Worldwide Corp | 9.759 | 702.160,1 $ | 0,05 % |
| 258 | Southern Copper Corp | 3.813 | 696.673,2 $ | 0,05 % |
| 259 | EAST WEST BANCORP INC | 5.296 | 693.776 $ | 0,05 % |
| 260 | Performance Food Group Co | 6.009 | 687.369,5 $ | 0,05 % |
| 261 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.462 | 686.924,9 $ | 0,05 % |
| 262 | NXP Semiconductors NV | 2.995 | 686.334,2 $ | 0,05 % |
| 263 | Ameren Corp | 6.216 | 681.335,8 $ | 0,05 % |
| 264 | Kimco Realty Corp | 26.311 | 670.404,3 $ | 0,05 % |
| 265 | Lennar Corp | 8.123 | 668.929,1 $ | 0,05 % |
| 266 | GENUINE PARTS COMPANY | 5.370 | 667.866,9 $ | 0,05 % |
| 267 | Ferguson Enterprises Inc | 2.792 | 654.249,4 $ | 0,05 % |
| 268 | Ovintiv Inc | 10.458 | 653.206,7 $ | 0,05 % |
| 269 | Willis Towers Watson PLC | 1.929 | 647.989,7 $ | 0,05 % |
| 270 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 8.958 | 644.259,4 $ | 0,05 % |
| 271 | Annaly Capital Management Inc | 28.326 | 643.566,7 $ | 0,05 % |
| 272 | PPL Corp | 18.272 | 643.357,1 $ | 0,05 % |
| 273 | Ingersoll Rand Inc | 7.696 | 641.692,5 $ | 0,05 % |
| 274 | Republic Services Inc | 3.046 | 641.335,3 $ | 0,05 % |
| 275 | Northern Trust Corp | 3.461 | 630.559,6 $ | 0,05 % |
| 276 | WP Carey Inc | 8.567 | 630.531,2 $ | 0,05 % |
| 277 | Tyson Foods Inc | 10.862 | 629.561,5 $ | 0,05 % |
| 278 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8.115 | 625.260,8 $ | 0,05 % |
| 279 | Permian Resources Corp | 29.253 | 623.381,4 $ | 0,05 % |
| 280 | LyondellBasell Industries NV | 10.013 | 621.607 $ | 0,05 % |
| 281 | NVR Inc | 101 | 620.852,1 $ | 0,05 % |
| 282 | Raymond James Financial Inc | 3.459 | 608.714,8 $ | 0,05 % |
| 283 | Garmin Ltd | 2.044 | 600.486,3 $ | 0,05 % |
| 284 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4.511 | 596.985,7 $ | 0,05 % |
| 285 | Coeur Mining Inc | 39.989 | 596.236 $ | 0,05 % |
| 286 | Expedia Group Inc | 2.013 | 593.311,6 $ | 0,04 % |
| 287 | AvalonBay Communities Inc | 3.160 | 586.527,6 $ | 0,04 % |
| 288 | Citizens Financial Group Inc | 8.166 | 585.093,9 $ | 0,04 % |
| 289 | Williams-Sonoma Inc | 2.533 | 579.195,8 $ | 0,04 % |
| 290 | Tractor Supply Co | 18.811 | 578.814,5 $ | 0,04 % |
| 291 | American Water Works Co Inc | 4.306 | 577.736 $ | 0,04 % |
| 292 | Centene Corp | 9.266 | 576.530,5 $ | 0,04 % |
| 293 | NRG ENERGY INC | 4.280 | 574.761,2 $ | 0,04 % |
| 294 | CENTERPOINT ENERGY INC | 13.570 | 570.482,8 $ | 0,04 % |
| 295 | Cincinnati Financial Corp | 3.142 | 558.270,6 $ | 0,04 % |
| 296 | Leidos Holdings Inc | 4.828 | 558.116,8 $ | 0,04 % |
| 297 | Yum! Brands Inc | 3.619 | 554.720,3 $ | 0,04 % |
| 298 | CMS Energy Corp | 7.661 | 551.515,4 $ | 0,04 % |
| 299 | Atmos Energy Corp | 3.188 | 550.822,6 $ | 0,04 % |
| 300 | Bunge Global SA | 5.155 | 547.615,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 12,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 1,3 Mrd. $ | 99,29 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 686.334,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 346.332,8 $ | 0,03 % |
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