Composition d'iShares Morningstar Value ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 382 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Public Service Enterprise Group Inc | 13 060 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | PayPal Holdings Inc | 20 993 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 203 | Biogen Inc | 5 541 | 1 M $ | 0,08 % |
| 204 | Edison International | 15 022 | 1 M $ | 0,08 % |
| 205 | Eversource Energy | 14 587 | 1 M $ | 0,08 % |
| 206 | Airbnb Inc | 7 338 | 1 M $ | 0,08 % |
| 207 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 18 886 | 999,1 k $ | 0,08 % |
| 208 | WEC Energy Group Inc | 8 436 | 994,9 k $ | 0,08 % |
| 209 | Dollar General Corp | 8 581 | 994,4 k $ | 0,08 % |
| 210 | Cincinnati Financial Corp | 6 072 | 993,4 k $ | 0,08 % |
| 211 | Centene Corp | 18 148 | 974,4 k $ | 0,08 % |
| 212 | Regions Financial Corp | 34 078 | 972,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | PPG Industries Inc | 8 902 | 965,9 k $ | 0,08 % |
| 214 | FirstEnergy Corp | 20 207 | 960,2 k $ | 0,08 % |
| 215 | PulteGroup Inc | 7 629 | 933,5 k $ | 0,08 % |
| 216 | Omnicom Group Inc | 12 061 | 925,3 k $ | 0,07 % |
| 217 | Zoom Communications Inc | 9 423 | 915,4 k $ | 0,07 % |
| 218 | DoorDash Inc | 5 422 | 914,4 k $ | 0,07 % |
| 219 | Constellation Brands Inc | 5 763 | 902,4 k $ | 0,07 % |
| 220 | TE Connectivity PLC | 4 258 | 901,2 k $ | 0,07 % |
| 221 | Ameriprise Financial Inc | 1 887 | 895,9 k $ | 0,07 % |
| 222 | Otis Worldwide Corp | 11 425 | 889,8 k $ | 0,07 % |
| 223 | Ferguson Enterprises Inc | 3 323 | 889,6 k $ | 0,07 % |
| 224 | United Therapeutics Corp | 1 557 | 889,6 k $ | 0,07 % |
| 225 | Principal Financial Group Inc | 8 801 | 888,1 k $ | 0,07 % |
| 226 | T Rowe Price Group Inc | 8 484 | 872,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | L3Harris Technologies Inc | 2 652 | 850,1 k $ | 0,07 % |
| 228 | Quest Diagnostics Inc | 4 353 | 845,4 k $ | 0,07 % |
| 229 | Labcorp Holdings Inc | 3 283 | 843,1 k $ | 0,07 % |
| 230 | Expedia Group Inc | 3 369 | 836,8 k $ | 0,07 % |
| 231 | Extra Space Storage Inc | 5 797 | 830,9 k $ | 0,07 % |
| 232 | KeyCorp | 36 992 | 817,9 k $ | 0,07 % |
| 233 | Atmos Energy Corp | 4 291 | 815,2 k $ | 0,07 % |
| 234 | GE HealthCare Technologies Inc | 13 362 | 812,9 k $ | 0,07 % |
| 235 | TechnipFMC PLC | 10 700 | 808,6 k $ | 0,07 % |
| 236 | Agilent Technologies Inc | 6 984 | 807 k $ | 0,07 % |
| 237 | Monster Beverage Corp | 10 428 | 803,7 k $ | 0,06 % |
| 238 | Keysight Technologies Inc | 2 273 | 795,3 k $ | 0,06 % |
| 239 | CenterPoint Energy Inc | 17 993 | 785,4 k $ | 0,06 % |
| 240 | Smurfit Westrock PLC | 20 231 | 776,7 k $ | 0,06 % |
| 241 | Expeditors International of Washington Inc | 5 244 | 775,5 k $ | 0,06 % |
| 242 | Cardinal Health, Inc. | 4 020 | 775,4 k $ | 0,06 % |
| 243 | Kraft Heinz Co/The | 34 205 | 775,1 k $ | 0,06 % |
| 244 | HP Inc | 37 041 | 772,7 k $ | 0,06 % |
| 245 | Northern Trust Corp | 4 617 | 768 k $ | 0,06 % |
| 246 | Carnival Corp | 28 661 | 759,8 k $ | 0,06 % |
| 247 | DuPont de Nemours Inc | 16 426 | 750 k $ | 0,06 % |
| 248 | LyondellBasell Industries NV | 10 009 | 746,7 k $ | 0,06 % |
| 249 | Lennar Corp | 8 257 | 745,6 k $ | 0,06 % |
| 250 | Ameren Corp | 6 508 | 739,6 k $ | 0,06 % |
| 251 | General Mills, Inc. | 20 881 | 737,3 k $ | 0,06 % |
| 252 | Alliant Energy Corp | 10 035 | 736,9 k $ | 0,06 % |
| 253 | Evergy Inc | 8 886 | 736,1 k $ | 0,06 % |
| 254 | Citizens Financial Group Inc | 11 081 | 720,8 k $ | 0,06 % |
| 255 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 383 | 718,7 k $ | 0,06 % |
| 256 | Zoetis Inc | 6 221 | 715,2 k $ | 0,06 % |
| 257 | PPL Corp | 19 059 | 713,6 k $ | 0,06 % |
| 258 | Dollar Tree Inc | 7 323 | 711,1 k $ | 0,06 % |
| 259 | CDW Corp/DE | 5 193 | 711 k $ | 0,06 % |
| 260 | United Rentals Inc | 738 | 708,4 k $ | 0,06 % |
| 261 | Fidelity National Information Services Inc | 15 188 | 706,7 k $ | 0,06 % |
| 262 | Ingersoll Rand Inc | 8 843 | 706,2 k $ | 0,06 % |
| 263 | International Flavors & Fragrances Inc | 10 045 | 705,2 k $ | 0,06 % |
| 264 | Royalty Pharma PLC | 13 841 | 693,3 k $ | 0,06 % |
| 265 | Tyson Foods Inc | 10 706 | 685,9 k $ | 0,06 % |
| 266 | Amcor PLC | 17 906 | 681,1 k $ | 0,05 % |
| 267 | IQVIA Holdings Inc | 4 297 | 680,5 k $ | 0,05 % |
| 268 | Martin Marietta Materials Inc | 1 088 | 673,5 k $ | 0,05 % |
| 269 | CMS Energy Corp | 8 771 | 673,1 k $ | 0,05 % |
| 270 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 666 | 670,9 k $ | 0,05 % |
| 271 | Global Payments Inc | 9 316 | 670,4 k $ | 0,05 % |
| 272 | Weyerhaeuser Co | 27 277 | 668,8 k $ | 0,05 % |
| 273 | Roper Technologies Inc | 1 871 | 663,8 k $ | 0,05 % |
| 274 | Bunge Global SA | 5 219 | 663,2 k $ | 0,05 % |
| 275 | Coterra Energy Inc | 18 306 | 657,4 k $ | 0,05 % |
| 276 | NVR Inc | 104 | 656,9 k $ | 0,05 % |
| 277 | Yum! Brands Inc | 4 075 | 650,6 k $ | 0,05 % |
| 278 | Steel Dynamics Inc | 2 843 | 650,1 k $ | 0,05 % |
| 279 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7 839 | 646,2 k $ | 0,05 % |
| 280 | Kimco Realty Corp | 26 816 | 633,9 k $ | 0,05 % |
| 281 | American Water Works Co Inc | 4 916 | 631,3 k $ | 0,05 % |
| 282 | Equity Residential | 9 615 | 628,6 k $ | 0,05 % |
| 283 | WP Carey Inc | 8 407 | 613,1 k $ | 0,05 % |
| 284 | Rockwell Automation Inc | 1 499 | 613 k $ | 0,05 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 3 927 | 611 k $ | 0,05 % |
| 286 | Southern Copper Corp | 3 549 | 609,3 k $ | 0,05 % |
| 287 | Darden Restaurants Inc | 2 998 | 601,3 k $ | 0,05 % |
| 288 | Synchrony Financial | 7 875 | 600,1 k $ | 0,05 % |
| 289 | Tapestry Inc | 4 114 | 596,7 k $ | 0,05 % |
| 290 | Incyte Corp | 6 256 | 596 k $ | 0,05 % |
| 291 | Dover Corp | 2 622 | 593,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Paychex Inc | 6 337 | 587 k $ | 0,05 % |
| 293 | Charter Communications, Inc. | 3 546 | 585,7 k $ | 0,05 % |
| 294 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4 509 | 582,5 k $ | 0,05 % |
| 295 | CBRE Group Inc | 4 053 | 578,5 k $ | 0,05 % |
| 296 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8 337 | 577,8 k $ | 0,05 % |
| 297 | Genuine Parts Co | 5 368 | 575,6 k $ | 0,05 % |
| 298 | Willis Towers Watson PLC | 2 239 | 573,6 k $ | 0,05 % |
| 299 | Crown Castle Inc | 6 352 | 563,9 k $ | 0,05 % |
| 300 | Jabil Inc | 1 643 | 554,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 17,1 %
- Santé 11,4 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,2 %
- Consommation de base 7,5 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,2 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 808,6 k $ | 0,07 % |
| 5 | Irlande | 1 | 573,6 k $ | 0,05 % |
| 6 | Singapour | 1 | 511,9 k $ | 0,04 % |
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