Composition d'iShares Morningstar Value ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 382 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | S&P Global Inc | 6 715 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 102 | Charles Schwab Corp/The | 31 166 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 103 | Marathon Petroleum Corp | 11 243 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 104 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 935 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | HCA Healthcare Inc | 6 329 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 106 | American Electric Power Co Inc | 20 049 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 107 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 416 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 108 | General Motors Co | 35 145 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 109 | Progressive Corp/The | 13 419 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 110 | Air Products and Chemicals Inc | 8 647 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 111 | Travelers Cos Inc/The | 8 448 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 112 | Simon Property Group Inc | 12 631 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 113 | Truist Financial Corp | 49 079 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 114 | Kinder Morgan, Inc. | 76 519 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 115 | Adobe Inc | 10 213 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 116 | Sempra | 25 372 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 88 163 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 118 | PACCAR Inc | 20 012 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 119 | Cheniere Energy Inc | 8 360 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 120 | Target Corp | 17 686 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 121 | ONEOK Inc | 24 175 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 122 | Stryker Corp | 6 934 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 123 | Targa Resources Corp | 8 287 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 124 | Dominion Energy Inc | 33 182 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 125 | Automatic Data Processing Inc | 10 053 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 126 | Western Digital Corp | 4 899 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 127 | Equinix Inc | 1 964 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 128 | Aflac Inc | 18 350 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 129 | O'Reilly Automotive Inc | 20 760 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 130 | Strategy Inc | 12 236 | 2 M $ | 0,16 % |
| 131 | Sherwin-Williams Co/The | 6 161 | 2 M $ | 0,16 % |
| 132 | NXP Semiconductors NV | 6 748 | 2 M $ | 0,16 % |
| 133 | McKesson Corp | 2 409 | 2 M $ | 0,16 % |
| 134 | Trane Technologies PLC | 3 963 | 2 M $ | 0,16 % |
| 135 | Xcel Energy Inc | 23 050 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 136 | Colgate-Palmolive Co | 22 229 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 137 | Ford Motor Co | 153 156 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 138 | Constellation Energy Corp. | 5 818 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 139 | Exelon Corp | 39 339 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 140 | Fifth Third Bancorp | 35 205 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 141 | Phillips 66 | 9 799 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 142 | MetLife Inc | 21 556 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 143 | Delta Air Lines Inc | 25 380 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 144 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 667 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 145 | Cummins Inc | 2 498 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 146 | Becton Dickinson & Co | 11 173 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 147 | State Street Corp | 10 886 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 148 | Realty Income Corp | 25 010 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 149 | KKR & Co Inc | 15 170 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 150 | Consolidated Edison Inc | 14 057 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 151 | Kroger Co/The | 22 881 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 152 | DR Horton Inc | 10 113 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 153 | Occidental Petroleum Corp | 25 560 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 154 | Blackstone Inc | 12 102 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 155 | Marriott International Inc/MD | 4 097 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 156 | Hewlett Packard Enterprise Co | 51 418 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 157 | Diamondback Energy Inc | 7 175 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 158 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 723 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 159 | PG&E Corp | 85 391 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | Ross Stores Inc | 6 224 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 161 | Keurig Dr Pepper Inc | 47 455 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 162 | Sysco Corp | 18 630 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | Halliburton Co | 32 561 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 4 322 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 165 | Public Storage | 4 477 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 166 | Intuit Inc | 3 462 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 167 | eBay Inc | 12 891 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | Prudential Financial, Inc. | 13 535 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | CRH PLC | 11 175 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | Archer-Daniels-Midland Co | 17 742 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 171 | Fiserv Inc | 21 072 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 172 | Arch Capital Group Ltd | 13 945 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 173 | M&T Bank Corp | 6 002 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 174 | Huntington Bancshares Inc/OH | 77 512 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 175 | Entergy Corp | 10 990 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 176 | Emerson Electric Co. | 9 137 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 177 | Kimberly-Clark Corp | 13 004 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 178 | Nucor Corp | 5 680 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 179 | Synopsys Inc | 2 625 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 180 | Electronic Arts Inc | 6 238 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 181 | DTE Energy Co | 8 069 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 182 | VICI Properties Inc | 41 240 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 183 | Allstate Corp/The | 5 529 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 184 | Baker Hughes Co | 17 094 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 185 | Kenvue Inc | 67 768 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 186 | ON Semiconductor Corp | 11 729 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 187 | Devon Energy Corp | 22 957 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 188 | Apollo Global Management Inc | 9 118 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 189 | MercadoLibre Inc | 651 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 190 | Corteva Inc | 14 221 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 191 | United Airlines Holdings Inc | 12 776 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 192 | NIKE Inc | 25 534 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 193 | Humana Inc | 4 723 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 194 | Dow Inc | 27 467 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 195 | Digital Realty Trust Inc | 5 494 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 196 | American International Group Inc | 14 544 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Freeport-McMoRan Inc | 18 822 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Hershey Co/The | 5 777 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 199 | Dell Technologies Inc | 5 113 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 200 | Carrier Global Corp | 15 884 | 1,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 17,1 %
- Santé 11,4 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,2 %
- Consommation de base 7,5 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,2 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 808,6 k $ | 0,07 % |
| 5 | Irlande | 1 | 573,6 k $ | 0,05 % |
| 6 | Singapour | 1 | 511,9 k $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Morningstar Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004369