Composition d'iShares Morningstar Value ETF
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 374 dans 6 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell International Inc | 12 342 | 3 M $ | 0,23 % |
| 102 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 922 | 3 M $ | 0,23 % |
| 103 | McKesson Corp | 3 461 | 3 M $ | 0,22 % |
| 104 | SLB Ltd | 57 717 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 105 | Cigna Group/The | 9 894 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 106 | Parker-Hannifin Corp | 2 820 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 107 | Boston Scientific Corp | 57 527 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 108 | FedEx Corp | 8 681 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 109 | Blackstone Inc | 20 121 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 110 | Target Corp | 17 678 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 111 | PACCAR Inc | 19 213 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 112 | Truist Financial Corp | 48 471 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 113 | Hewlett Packard Enterprise Co | 51 661 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 114 | Kinder Morgan Inc | 76 511 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 115 | Warner Bros Discovery Inc | 92 739 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 116 | HCA Healthcare Inc | 5 860 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 117 | STARBUCKS CORP | 21 536 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 118 | Dominion Energy Inc | 32 615 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 119 | Aflac Inc | 17 676 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 120 | Sempra | 25 391 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 121 | Ford Motor Co | 153 053 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 122 | Delta Air Lines Inc | 25 366 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 123 | ONEOK Inc | 24 194 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 124 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 390 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 125 | CHENIERE ENERGY INC | 8 178 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 126 | MetLife Inc | 20 984 | 2 M $ | 0,15 % |
| 127 | PayPal Holdings Inc | 34 419 | 2 M $ | 0,15 % |
| 128 | Williams Cos Inc/The | 27 384 | 2 M $ | 0,15 % |
| 129 | MERCADOLIBRE INC | 1 029 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 130 | Xcel Energy Inc | 24 344 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 131 | NIKE Inc | 45 330 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 132 | Colgate-Palmolive Co | 20 511 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 133 | Devon Energy Corp | 41 375 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 134 | Trane Technologies PLC | 4 092 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 135 | Marriott International Inc/MD | 4 993 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 136 | Marathon Petroleum Corp | 5 855 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 137 | Exelon Corp | 39 910 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 138 | Becton Dickinson & Co | 10 755 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 139 | Northrop Grumman Corp | 3 282 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 140 | Equinix Inc | 1 638 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 141 | Prudential Financial Inc | 13 541 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 142 | Norfolk Southern Corp | 4 895 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 143 | Keurig Dr Pepper Inc | 52 478 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 144 | Occidental Petroleum Corp | 28 309 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 145 | Sysco Corp | 18 647 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | CRH PLC | 16 728 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | American Electric Power Co Inc | 12 268 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 148 | Consolidated Edison Inc | 14 388 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 149 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 912 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 150 | Illinois Tool Works Inc | 5 365 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 151 | American International Group Inc | 19 510 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 152 | United Airlines Holdings Inc | 12 616 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 153 | IQVIA Holdings Inc | 6 483 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 154 | Realty Income Corp | 23 691 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 155 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10 660 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 156 | PG&E Corp | 85 534 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 157 | Paychex Inc | 12 666 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 158 | KKR & Co Inc | 14 278 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 159 | Diamondback Energy Inc | 7 077 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | Kimberly-Clark Corp | 13 008 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 161 | DR Horton Inc | 9 931 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 162 | Simon Property Group Inc | 6 175 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | M&T Bank Corp | 5 720 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 164 | Archer-Daniels-Midland Co | 17 726 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 165 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 316 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 166 | Air Products and Chemicals Inc | 4 703 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 167 | Arch Capital Group Ltd | 13 641 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 168 | Allstate Corp/The | 5 115 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 169 | Dell Technologies Inc | 3 251 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 170 | Kenvue Inc | 67 823 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 171 | Huntington Bancshares Inc/OH | 75 848 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 172 | Emerson Electric Co | 8 616 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 173 | Crown Castle Inc | 16 765 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 174 | Workday Inc | 7 948 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 175 | Kroger Co/The | 21 947 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 176 | Public Storage | 3 899 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 177 | eBay Inc | 10 688 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 178 | GE HealthCare Technologies Inc | 17 804 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 179 | Strategy Inc | 12 951 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 180 | CSX Corp | 23 916 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 181 | Fifth Third Bancorp | 21 014 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 182 | Targa Resources Corp | 4 342 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 183 | Biogen Inc | 5 729 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 184 | DTE ENERGY COMPANY | 8 068 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 185 | Synopsys Inc | 2 940 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 186 | Fiserv Inc | 20 766 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 187 | Sherwin-Williams Co/The | 3 258 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 188 | Dollar General Corp | 8 605 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 189 | State Street Corp | 5 913 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 190 | VICI Properties Inc | 40 818 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 191 | Edison International | 14 529 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 192 | HALLIBURTON COMPANY | 32 772 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 193 | Eversource Energy | 14 713 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 194 | Ameriprise Financial Inc | 1 900 | 1 M $ | 0,08 % |
| 195 | FirstEnergy Corp | 21 357 | 1 M $ | 0,08 % |
| 196 | Humana Inc | 2 794 | 1 M $ | 0,08 % |
| 197 | Quest Diagnostics Inc | 4 354 | 1 M $ | 0,08 % |
| 198 | Roper Technologies Inc | 2 583 | 1 M $ | 0,08 % |
| 199 | CBRE Group Inc | 6 832 | 1 M $ | 0,08 % |
| 200 | Synchrony Financial | 13 207 | 1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 18,4 %
- Santé 12,3 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Uruguay 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 1,3 Md $ | 99,29 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 686,3 k $ | 0,05 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 346,3 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Morningstar Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004369