Titelia

Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF

iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen
382 in 6 Ländern
Zehn größte
28,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101S&P Global Inc 6.7152,9 Mio. $0,23 %
102Charles Schwab Corp/The 31.1662,9 Mio. $0,23 %
103Marathon Petroleum Corp 11.2432,8 Mio. $0,23 %
104Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3.9352,8 Mio. $0,22 %
105HCA Healthcare Inc 6.3292,7 Mio. $0,22 %
106American Electric Power Co Inc 20.0492,7 Mio. $0,22 %
107Vertex Pharmaceuticals Inc 6.4162,7 Mio. $0,22 %
108General Motors Co 35.1452,7 Mio. $0,22 %
109Progressive Corp/The 13.4192,7 Mio. $0,22 %
110Air Products and Chemicals Inc 8.6472,6 Mio. $0,21 %
111Travelers Cos Inc/The 8.4482,6 Mio. $0,21 %
112Simon Property Group Inc 12.6312,6 Mio. $0,21 %
113Truist Financial Corp 49.0792,5 Mio. $0,20 %
114Kinder Morgan, Inc. 76.5192,5 Mio. $0,20 %
115Adobe Inc 10.2132,5 Mio. $0,20 %
116Sempra 25.3722,4 Mio. $0,19 %
117Warner Bros Discovery Inc 88.1632,4 Mio. $0,19 %
118PACCAR Inc 20.0122,4 Mio. $0,19 %
119Cheniere Energy Inc 8.3602,3 Mio. $0,19 %
120Target Corp 17.6862,3 Mio. $0,19 %
121ONEOK Inc 24.1752,2 Mio. $0,18 %
122Stryker Corp 6.9342,2 Mio. $0,18 %
123Targa Resources Corp 8.2872,2 Mio. $0,17 %
124Dominion Energy Inc 33.1822,1 Mio. $0,17 %
125Automatic Data Processing Inc 10.0532,1 Mio. $0,17 %
126Western Digital Corp 4.8992,1 Mio. $0,17 %
127Equinix Inc 1.9642,1 Mio. $0,17 %
128Aflac Inc 18.3502,1 Mio. $0,17 %
129O'Reilly Automotive Inc 20.7602,1 Mio. $0,17 %
130Strategy Inc 12.2362 Mio. $0,16 %
131Sherwin-Williams Co/The 6.1612 Mio. $0,16 %
132NXP Semiconductors NV 6.7482 Mio. $0,16 %
133McKesson Corp 2.4092 Mio. $0,16 %
134Trane Technologies PLC 3.9632 Mio. $0,16 %
135Xcel Energy Inc 23.0501,9 Mio. $0,15 %
136Colgate-Palmolive Co 22.2291,9 Mio. $0,15 %
137Ford Motor Co 153.1561,9 Mio. $0,15 %
138Constellation Energy Corp. 5.8181,8 Mio. $0,15 %
139Exelon Corp 39.3391,8 Mio. $0,15 %
140Fifth Third Bancorp 35.2051,8 Mio. $0,14 %
141Phillips 66 9.7991,8 Mio. $0,14 %
142MetLife Inc 21.5561,7 Mio. $0,14 %
143Delta Air Lines Inc 25.3801,7 Mio. $0,14 %
144Bank of New York Mellon Corp/The 12.6671,7 Mio. $0,14 %
145Cummins Inc 2.4981,7 Mio. $0,14 %
146Becton Dickinson & Co 11.1731,7 Mio. $0,13 %
147State Street Corp 10.8861,7 Mio. $0,13 %
148Realty Income Corp 25.0101,6 Mio. $0,13 %
149KKR & Co Inc 15.1701,6 Mio. $0,13 %
150Consolidated Edison Inc 14.0571,6 Mio. $0,13 %
151Kroger Co/The 22.8811,6 Mio. $0,13 %
152DR Horton Inc 10.1131,6 Mio. $0,13 %
153Occidental Petroleum Corp 25.5601,5 Mio. $0,12 %
154Blackstone Inc 12.1021,5 Mio. $0,12 %
155Marriott International Inc/MD 4.0971,5 Mio. $0,12 %
156Hewlett Packard Enterprise Co 51.4181,5 Mio. $0,12 %
157Diamondback Energy Inc 7.1751,5 Mio. $0,12 %
158Hartford Insurance Group Inc/The 10.7231,5 Mio. $0,12 %
159PG&E Corp 85.3911,4 Mio. $0,11 %
160Ross Stores Inc 6.2241,4 Mio. $0,11 %
161Keurig Dr Pepper Inc 47.4551,4 Mio. $0,11 %
162Sysco Corp 18.6301,4 Mio. $0,11 %
163Halliburton Co 32.5611,4 Mio. $0,11 %
164Norfolk Southern Corp 4.3221,4 Mio. $0,11 %
165Public Storage 4.4771,4 Mio. $0,11 %
166Intuit Inc 3.4621,3 Mio. $0,11 %
167eBay Inc 12.8911,3 Mio. $0,11 %
168Prudential Financial, Inc. 13.5351,3 Mio. $0,11 %
169CRH PLC 11.1751,3 Mio. $0,11 %
170Archer-Daniels-Midland Co 17.7421,3 Mio. $0,11 %
171Fiserv Inc 21.0721,3 Mio. $0,11 %
172Arch Capital Group Ltd 13.9451,3 Mio. $0,11 %
173M&T Bank Corp 6.0021,3 Mio. $0,11 %
174Huntington Bancshares Inc/OH 77.5121,3 Mio. $0,10 %
175Entergy Corp 10.9901,3 Mio. $0,10 %
176Emerson Electric Co. 9.1371,3 Mio. $0,10 %
177Kimberly-Clark Corp 13.0041,3 Mio. $0,10 %
178Nucor Corp 5.6801,3 Mio. $0,10 %
179Synopsys Inc 2.6251,3 Mio. $0,10 %
180Electronic Arts Inc 6.2381,3 Mio. $0,10 %
181DTE Energy Co 8.0691,2 Mio. $0,10 %
182VICI Properties Inc 41.2401,2 Mio. $0,10 %
183Allstate Corp/The 5.5291,2 Mio. $0,10 %
184Baker Hughes Co 17.0941,2 Mio. $0,10 %
185Kenvue Inc 67.7681,2 Mio. $0,10 %
186ON Semiconductor Corp 11.7291,2 Mio. $0,10 %
187Devon Energy Corp 22.9571,2 Mio. $0,10 %
188Apollo Global Management Inc 9.1181,2 Mio. $0,09 %
189MercadoLibre Inc 6511,2 Mio. $0,09 %
190Corteva Inc 14.2211,2 Mio. $0,09 %
191United Airlines Holdings Inc 12.7761,1 Mio. $0,09 %
192NIKE Inc 25.5341,1 Mio. $0,09 %
193Humana Inc 4.7231,1 Mio. $0,09 %
194Dow Inc 27.4671,1 Mio. $0,09 %
195Digital Realty Trust Inc 5.4941,1 Mio. $0,09 %
196American International Group Inc 14.5441,1 Mio. $0,09 %
197Freeport-McMoRan Inc 18.8221,1 Mio. $0,09 %
198Hershey Co/The 5.7771,1 Mio. $0,09 %
199Dell Technologies Inc 5.1131,1 Mio. $0,09 %
200Carrier Global Corp 15.8841,1 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,5 %
  • Finanzen 17,1 %
  • Gesundheit 11,4 %
  • Industrie 9,5 %
  • Zyklischer Konsum 9,4 %
  • Kommunikation 8,2 %
  • Basiskonsum 7,5 %
  • Energie 5,3 %
  • Versorger 3,7 %
  • Rohstoffe 2,5 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Nicht zugeordnet 3,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Irland 0,0 %
  • Singapur 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3761,2 Mrd. $99,52 %
2Niederlande22,7 Mio. $0,22 %
3Bermuda11,3 Mio. $0,11 %
4Vereinigtes Königreich1808.599 $0,07 %
5Irland1573.631,8 $0,05 %
6Singapur1511.856,1 $0,04 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004369