Titelia

Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF

iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
Positionen
374 in 6 Ländern
Zehn größte
34,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Honeywell International Inc 12.3423 Mio. $0,23 %
102Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.9223 Mio. $0,23 %
103McKesson Corp 3.4613 Mio. $0,22 %
104SLB Ltd 57.7172,9 Mio. $0,22 %
105Cigna Group/The 9.8942,8 Mio. $0,21 %
106Parker-Hannifin Corp 2.8202,8 Mio. $0,21 %
107Boston Scientific Corp 57.5272,7 Mio. $0,20 %
108FedEx Corp 8.6812,7 Mio. $0,20 %
109Blackstone Inc 20.1212,6 Mio. $0,19 %
110Target Corp 17.6782,6 Mio. $0,19 %
111PACCAR Inc 19.2132,5 Mio. $0,19 %
112Truist Financial Corp 48.4712,5 Mio. $0,19 %
113Hewlett Packard Enterprise Co 51.6612,5 Mio. $0,19 %
114Kinder Morgan Inc 76.5112,5 Mio. $0,19 %
115Warner Bros Discovery Inc 92.7392,4 Mio. $0,18 %
116HCA Healthcare Inc 5.8602,4 Mio. $0,18 %
117STARBUCKS CORP 21.5362,3 Mio. $0,17 %
118Dominion Energy Inc 32.6152,3 Mio. $0,17 %
119Aflac Inc 17.6762,3 Mio. $0,17 %
120Sempra 25.3912,2 Mio. $0,17 %
121Ford Motor Co 153.0532,2 Mio. $0,17 %
122Delta Air Lines Inc 25.3662,2 Mio. $0,17 %
123ONEOK Inc 24.1942,2 Mio. $0,17 %
124Marsh & McLennan Cos Inc 11.3902,2 Mio. $0,16 %
125CHENIERE ENERGY INC 8.1782,2 Mio. $0,16 %
126MetLife Inc 20.9842 Mio. $0,15 %
127PayPal Holdings Inc 34.4192 Mio. $0,15 %
128Williams Cos Inc/The 27.3842 Mio. $0,15 %
129MERCADOLIBRE INC 1.0291,9 Mio. $0,15 %
130Xcel Energy Inc 24.3441,9 Mio. $0,14 %
131NIKE Inc 45.3301,9 Mio. $0,14 %
132Colgate-Palmolive Co 20.5111,9 Mio. $0,14 %
133Devon Energy Corp 41.3751,9 Mio. $0,14 %
134Trane Technologies PLC 4.0921,9 Mio. $0,14 %
135Marriott International Inc/MD 4.9931,9 Mio. $0,14 %
136Marathon Petroleum Corp 5.8551,9 Mio. $0,14 %
137Exelon Corp 39.9101,8 Mio. $0,14 %
138Becton Dickinson & Co 10.7551,8 Mio. $0,13 %
139Northrop Grumman Corp 3.2821,8 Mio. $0,13 %
140Equinix Inc 1.6381,7 Mio. $0,13 %
141Prudential Financial Inc 13.5411,7 Mio. $0,13 %
142Norfolk Southern Corp 4.8951,6 Mio. $0,12 %
143Keurig Dr Pepper Inc 52.4781,6 Mio. $0,12 %
144Occidental Petroleum Corp 28.3091,6 Mio. $0,12 %
145Sysco Corp 18.6471,6 Mio. $0,12 %
146CRH PLC 16.7281,6 Mio. $0,12 %
147American Electric Power Co Inc 12.2681,6 Mio. $0,12 %
148Consolidated Edison Inc 14.3881,6 Mio. $0,12 %
149Bank of New York Mellon Corp/The 9.9121,5 Mio. $0,12 %
150Illinois Tool Works Inc 5.3651,5 Mio. $0,12 %
151American International Group Inc 19.5101,5 Mio. $0,12 %
152United Airlines Holdings Inc 12.6161,5 Mio. $0,12 %
153IQVIA Holdings Inc 6.4831,5 Mio. $0,12 %
154Realty Income Corp 23.6911,5 Mio. $0,11 %
155Hartford Insurance Group Inc/The 10.6601,5 Mio. $0,11 %
156PG&E Corp 85.5341,5 Mio. $0,11 %
157Paychex Inc 12.6661,5 Mio. $0,11 %
158KKR & Co Inc 14.2781,4 Mio. $0,11 %
159Diamondback Energy Inc 7.0771,4 Mio. $0,11 %
160Kimberly-Clark Corp 13.0081,4 Mio. $0,11 %
161DR Horton Inc 9.9311,4 Mio. $0,11 %
162Simon Property Group Inc 6.1751,4 Mio. $0,11 %
163M&T Bank Corp 5.7201,4 Mio. $0,11 %
164Archer-Daniels-Midland Co 17.7261,4 Mio. $0,11 %
165CONSTELLATION ENERGY CORP 5.3161,4 Mio. $0,11 %
166Air Products and Chemicals Inc 4.7031,4 Mio. $0,11 %
167Arch Capital Group Ltd 13.6411,4 Mio. $0,10 %
168Allstate Corp/The 5.1151,4 Mio. $0,10 %
169Dell Technologies Inc 3.2511,3 Mio. $0,10 %
170Kenvue Inc 67.8231,3 Mio. $0,10 %
171Huntington Bancshares Inc/OH 75.8481,3 Mio. $0,10 %
172Emerson Electric Co 8.6161,3 Mio. $0,10 %
173Crown Castle Inc 16.7651,3 Mio. $0,10 %
174Workday Inc 7.9481,3 Mio. $0,10 %
175Kroger Co/The 21.9471,3 Mio. $0,10 %
176Public Storage 3.8991,3 Mio. $0,10 %
177eBay Inc 10.6881,2 Mio. $0,09 %
178GE HealthCare Technologies Inc 17.8041,2 Mio. $0,09 %
179Strategy Inc 12.9511,2 Mio. $0,09 %
180CSX Corp 23.9161,2 Mio. $0,09 %
181Fifth Third Bancorp 21.0141,2 Mio. $0,09 %
182Targa Resources Corp 4.3421,2 Mio. $0,09 %
183Biogen Inc 5.7291,2 Mio. $0,09 %
184DTE ENERGY COMPANY 8.0681,1 Mio. $0,09 %
185Synopsys Inc 2.9401,1 Mio. $0,09 %
186Fiserv Inc 20.7661,1 Mio. $0,08 %
187Sherwin-Williams Co/The 3.2581,1 Mio. $0,08 %
188Dollar General Corp 8.6051,1 Mio. $0,08 %
189State Street Corp 5.9131,1 Mio. $0,08 %
190VICI Properties Inc 40.8181,1 Mio. $0,08 %
191Edison International 14.5291,1 Mio. $0,08 %
192HALLIBURTON COMPANY 32.7721,1 Mio. $0,08 %
193Eversource Energy 14.7131,1 Mio. $0,08 %
194Ameriprise Financial Inc 1.9001 Mio. $0,08 %
195FirstEnergy Corp 21.3571 Mio. $0,08 %
196Humana Inc 2.7941 Mio. $0,08 %
197Quest Diagnostics Inc 4.3541 Mio. $0,08 %
198Roper Technologies Inc 2.5831 Mio. $0,08 %
199CBRE Group Inc 6.8321 Mio. $0,08 %
200Synchrony Financial 13.2071 Mio. $0,08 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,2 %
  • Finanzen 18,4 %
  • Gesundheit 12,3 %
  • Kommunikation 9,6 %
  • Zyklischer Konsum 9,2 %
  • Industrie 7,3 %
  • Basiskonsum 6,8 %
  • Energie 4,9 %
  • Versorger 3,2 %
  • Rohstoffe 2,0 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 3,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Irland 0,4 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3671,3 Mrd. $99,29 %
2Irland24,6 Mio. $0,35 %
3Uruguay11,9 Mio. $0,15 %
4Bermuda21,8 Mio. $0,13 %
5Niederlande1686.334,2 $0,05 %
6Vereinigtes Königreich1346.332,8 $0,03 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004369