Composition de Putnam VT Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 52,1 M $ dont 49,2 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 102 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DigitalOcean Holdings Inc | 7 975 | 1,3 M $ | 2,40 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 1 881 | 1,2 M $ | 2,32 % |
| 3 | Nova Ltd | 2 220 | 1,2 M $ | 2,31 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 2 817 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 14 585 | 1 M $ | 1,95 % |
| 6 | Enova International Inc | 4 188 | 1 M $ | 1,93 % |
| 7 | IES HOLDINGS INC | 1 170 | 859,6 k $ | 1,65 % |
| 8 | ONTO INNOVATION INC | 2 245 | 849,6 k $ | 1,63 % |
| 9 | Bel Fuse Inc | 2 466 | 821,3 k $ | 1,58 % |
| 10 | Aritzia Inc | 7 420 | 818,2 k $ | 1,57 % |
| 11 | Legence Corp | 9 520 | 811,4 k $ | 1,56 % |
| 12 | Veeco Instruments Inc | 10 655 | 807,6 k $ | 1,55 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 6 580 | 804,9 k $ | 1,54 % |
| 14 | Axsome Therapeutics Inc | 3 255 | 796,7 k $ | 1,53 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 1 288 | 794,5 k $ | 1,52 % |
| 16 | PriceSmart Inc | 3 939 | 769,4 k $ | 1,48 % |
| 17 | VSE Corp | 3 365 | 768,9 k $ | 1,48 % |
| 18 | Archrock Inc | 18 793 | 765,1 k $ | 1,47 % |
| 19 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 259 | 763,9 k $ | 1,47 % |
| 20 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 480 | 742 k $ | 1,42 % |
| 21 | Fabrinet | 1 310 | 736,3 k $ | 1,41 % |
| 22 | Semtech Corp | 4 535 | 734 k $ | 1,41 % |
| 23 | ACI Worldwide Inc | 13 810 | 694,5 k $ | 1,33 % |
| 24 | Covista Inc | 5 122 | 638,5 k $ | 1,23 % |
| 25 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 320 | 634,2 k $ | 1,22 % |
| 26 | Hut 8 Corp | 5 465 | 630,9 k $ | 1,21 % |
| 27 | Federal Signal Corp | 4 837 | 621,5 k $ | 1,19 % |
| 28 | GUARDANT HEALTH INC | 4 140 | 621,1 k $ | 1,19 % |
| 29 | Medpace Holdings Inc | 1 160 | 614,3 k $ | 1,18 % |
| 30 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 684 | 537,1 k $ | 1,03 % |
| 31 | Ensign Group Inc/The | 3 295 | 528,2 k $ | 1,01 % |
| 32 | Knowles Corp | 12 635 | 524,1 k $ | 1,01 % |
| 33 | Boot Barn Holdings Inc | 3 185 | 523,2 k $ | 1,00 % |
| 34 | MAXLINEAR INC | 4 085 | 523 k $ | 1,00 % |
| 35 | Kodiak Gas Services Inc | 6 880 | 516,9 k $ | 0,99 % |
| 36 | FirstCash Holdings Inc | 2 380 | 514,8 k $ | 0,99 % |
| 37 | Perimeter Solutions Inc | 14 080 | 502 k $ | 0,96 % |
| 38 | Huron Consulting Group Inc | 5 540 | 499,5 k $ | 0,96 % |
| 39 | Establishment Labs Holdings Inc | 5 804 | 498 k $ | 0,96 % |
| 40 | Encompass Health Corp | 4 921 | 497,4 k $ | 0,95 % |
| 41 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4 090 | 485,8 k $ | 0,93 % |
| 42 | Agilysys Inc | 4 495 | 469,7 k $ | 0,90 % |
| 43 | Varonis Systems Inc | 10 705 | 449,2 k $ | 0,86 % |
| 44 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 075 | 438,5 k $ | 0,84 % |
| 45 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3 920 | 435,2 k $ | 0,84 % |
| 46 | Protagonist Therapeutics Inc | 3 500 | 429 k $ | 0,82 % |
| 47 | Scholar Rock Holding Corp | 7 600 | 418 k $ | 0,80 % |
| 48 | Casella Waste Systems Inc | 4 301 | 417,1 k $ | 0,80 % |
| 49 | JFrog Ltd | 4 573 | 415,6 k $ | 0,80 % |
| 50 | Dave Inc | 1 115 | 415,4 k $ | 0,80 % |
| 51 | Axos Financial Inc | 4 205 | 409,5 k $ | 0,79 % |
| 52 | EnerSys | 1 725 | 403,3 k $ | 0,77 % |
| 53 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4 996 | 402 k $ | 0,77 % |
| 54 | Kaiser Aluminum Corp | 2 035 | 398,1 k $ | 0,76 % |
| 55 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 4 197 | 395,4 k $ | 0,76 % |
| 56 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 8 180 | 390,6 k $ | 0,75 % |
| 57 | FormFactor Inc | 2 425 | 387,8 k $ | 0,74 % |
| 58 | ESCO Technologies Inc | 1 090 | 381,5 k $ | 0,73 % |
| 59 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 3 920 | 373,1 k $ | 0,72 % |
| 60 | Liberty Energy Inc | 14 164 | 371 k $ | 0,71 % |
| 61 | Sterling Infrastructure Inc | 440 | 369,3 k $ | 0,71 % |
| 62 | Ascendis Pharma A/S | 1 372 | 365,9 k $ | 0,70 % |
| 63 | Modine Manufacturing Co | 1 365 | 364,5 k $ | 0,70 % |
| 64 | Core Scientific Inc | 14 160 | 362,4 k $ | 0,70 % |
| 65 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3 070 | 359,4 k $ | 0,69 % |
| 66 | Spyre Therapeutics Inc | 4 040 | 358,7 k $ | 0,69 % |
| 67 | Argan Inc | 445 | 355,4 k $ | 0,68 % |
| 68 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 5 886 | 355,3 k $ | 0,68 % |
| 69 | Patrick Industries Inc | 3 932 | 353 k $ | 0,68 % |
| 70 | CES Energy Solutions Corp | 29 559 | 345,3 k $ | 0,66 % |
| 71 | Piper Sandler Cos | 4 770 | 345,1 k $ | 0,66 % |
| 72 | Descartes Systems Group Inc/The | 4 825 | 334,1 k $ | 0,64 % |
| 73 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 000 | 316,1 k $ | 0,61 % |
| 74 | Bancorp Inc/The | 4 815 | 301,6 k $ | 0,58 % |
| 75 | StoneX Group Inc | 2 435 | 288,5 k $ | 0,55 % |
| 76 | Hinge Health Inc | 3 425 | 284,3 k $ | 0,55 % |
| 77 | SITIME CORP | 380 | 283,3 k $ | 0,54 % |
| 78 | Krystal Biotech Inc | 750 | 278,8 k $ | 0,53 % |
| 79 | Apogee Therapeutics Inc | 2 100 | 278,7 k $ | 0,53 % |
| 80 | UFP Technologies Inc | 1 036 | 274,7 k $ | 0,53 % |
| 81 | JBT Marel Corp | 1 830 | 265,4 k $ | 0,51 % |
| 82 | Five Below Inc | 1 475 | 265,2 k $ | 0,51 % |
| 83 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 052 | 257,9 k $ | 0,49 % |
| 84 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 120 | 257,4 k $ | 0,49 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3 150 | 256,8 k $ | 0,49 % |
| 86 | Riot Platforms Inc | 9 270 | 253,8 k $ | 0,49 % |
| 87 | D-Wave Quantum Inc | 10 510 | 252,1 k $ | 0,48 % |
| 88 | FTAI Aviation Ltd | 930 | 251,6 k $ | 0,48 % |
| 89 | Cavco Industries Inc | 405 | 248,8 k $ | 0,48 % |
| 90 | Marex Group PLC | 4 015 | 244,7 k $ | 0,47 % |
| 91 | Standex International Corp | 671 | 240 k $ | 0,46 % |
| 92 | Praxis Precision Medicines Inc | 695 | 232,7 k $ | 0,45 % |
| 93 | InterDigital Inc | 819 | 231,9 k $ | 0,44 % |
| 94 | CG ONCOLOGY INC | 2 985 | 212,1 k $ | 0,41 % |
| 95 | StepStone Group Inc | 4 920 | 203,5 k $ | 0,39 % |
| 96 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2 465 | 199,4 k $ | 0,38 % |
| 97 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4 850 | 199 k $ | 0,38 % |
| 98 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 6 250 | 176,5 k $ | 0,34 % |
| 99 | Celcuity Inc | 1 490 | 155,9 k $ | 0,30 % |
| 100 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2 400 | 151,1 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,6 %
- Industrie 2,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- CAD 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Canada 4,0 %
- Israël 3,3 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Danemark 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 43,6 M $ | 88,55 % |
| 2 | Canada | 5 | 2 M $ | 4,04 % |
| 3 | Israël | 2 | 1,6 M $ | 3,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 736,3 k $ | 1,50 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 498 k $ | 1,01 % |
| 6 | Danemark | 1 | 365,9 k $ | 0,74 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 244,7 k $ | 0,50 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 176,5 k $ | 0,36 % |
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Titelia. « Composition de Putnam VT Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003883