Composition de Putnam VT Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 52,1 M $ dont 49,2 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 102 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Energy Fuels Inc/Canada | 9 320 | 135,1 k $ | 0,26 % |
| 102 | Moog Inc | 300 | 127,2 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,6 %
- Industrie 2,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- CAD 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Canada 4,0 %
- Israël 3,3 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Danemark 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 43,6 M $ | 88,55 % |
| 2 | Canada | 5 | 2 M $ | 4,04 % |
| 3 | Israël | 2 | 1,6 M $ | 3,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 736,3 k $ | 1,50 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 498 k $ | 1,01 % |
| 6 | Danemark | 1 | 365,9 k $ | 0,74 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 244,7 k $ | 0,50 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 176,5 k $ | 0,36 % |
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Titelia. « Composition de Putnam VT Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003883