Zusammensetzung von Putnam VT Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 52,1 Mio. $ davon 49,2 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 102 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DigitalOcean Holdings Inc | 7.975 | 1,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 1.881 | 1,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Nova Ltd | 2.220 | 1,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 2.817 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 14.585 | 1 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Enova International Inc | 4.188 | 1 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | IES HOLDINGS INC | 1.170 | 859.552,2 $ | 1,65 % |
| 8 | ONTO INNOVATION INC | 2.245 | 849.620,3 $ | 1,63 % |
| 9 | Bel Fuse Inc | 2.466 | 821.276,6 $ | 1,58 % |
| 10 | Aritzia Inc | 7.420 | 818.201,2 $ | 1,57 % |
| 11 | Legence Corp | 9.520 | 811.389,6 $ | 1,56 % |
| 12 | Veeco Instruments Inc | 10.655 | 807.649 $ | 1,55 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 6.580 | 804.931,4 $ | 1,54 % |
| 14 | Axsome Therapeutics Inc | 3.255 | 796.726,4 $ | 1,53 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 1.288 | 794.489,9 $ | 1,52 % |
| 16 | PriceSmart Inc | 3.939 | 769.444,3 $ | 1,48 % |
| 17 | VSE Corp | 3.365 | 768.902,5 $ | 1,48 % |
| 18 | Archrock Inc | 18.793 | 765.063 $ | 1,47 % |
| 19 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.259 | 763.880,9 $ | 1,47 % |
| 20 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.480 | 741.999,6 $ | 1,42 % |
| 21 | Fabrinet | 1.310 | 736.324,8 $ | 1,41 % |
| 22 | Semtech Corp | 4.535 | 733.989,8 $ | 1,41 % |
| 23 | ACI Worldwide Inc | 13.810 | 694.504,9 $ | 1,33 % |
| 24 | Covista Inc | 5.122 | 638.508,5 $ | 1,23 % |
| 25 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 320 | 634.224 $ | 1,22 % |
| 26 | Hut 8 Corp | 5.465 | 630.906,9 $ | 1,21 % |
| 27 | Federal Signal Corp | 4.837 | 621.506,1 $ | 1,19 % |
| 28 | GUARDANT HEALTH INC | 4.140 | 621.124,2 $ | 1,19 % |
| 29 | Medpace Holdings Inc | 1.160 | 614.324,4 $ | 1,18 % |
| 30 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4.684 | 537.114,3 $ | 1,03 % |
| 31 | Ensign Group Inc/The | 3.295 | 528.188,5 $ | 1,01 % |
| 32 | Knowles Corp | 12.635 | 524.099,8 $ | 1,01 % |
| 33 | Boot Barn Holdings Inc | 3.185 | 523.200 $ | 1,00 % |
| 34 | MAXLINEAR INC | 4.085 | 523.002,6 $ | 1,00 % |
| 35 | Kodiak Gas Services Inc | 6.880 | 516.894,4 $ | 0,99 % |
| 36 | FirstCash Holdings Inc | 2.380 | 514.841,6 $ | 0,99 % |
| 37 | Perimeter Solutions Inc | 14.080 | 501.952 $ | 0,96 % |
| 38 | Huron Consulting Group Inc | 5.540 | 499.486,4 $ | 0,96 % |
| 39 | Establishment Labs Holdings Inc | 5.804 | 498.041,2 $ | 0,96 % |
| 40 | Encompass Health Corp | 4.921 | 497.414,7 $ | 0,95 % |
| 41 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4.090 | 485.769,3 $ | 0,93 % |
| 42 | Agilysys Inc | 4.495 | 469.727,5 $ | 0,90 % |
| 43 | Varonis Systems Inc | 10.705 | 449.181,8 $ | 0,86 % |
| 44 | Ultra Clean Holdings Inc | 3.075 | 438.464,3 $ | 0,84 % |
| 45 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.920 | 435.237,6 $ | 0,84 % |
| 46 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.500 | 429.030 $ | 0,82 % |
| 47 | Scholar Rock Holding Corp | 7.600 | 418.000 $ | 0,80 % |
| 48 | Casella Waste Systems Inc | 4.301 | 417.068 $ | 0,80 % |
| 49 | JFrog Ltd | 4.573 | 415.594,2 $ | 0,80 % |
| 50 | Dave Inc | 1.115 | 415.437,9 $ | 0,80 % |
| 51 | Axos Financial Inc | 4.205 | 409.525 $ | 0,79 % |
| 52 | EnerSys | 1.725 | 403.339,5 $ | 0,77 % |
| 53 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4.996 | 401.978,2 $ | 0,77 % |
| 54 | Kaiser Aluminum Corp | 2.035 | 398.107,1 $ | 0,76 % |
| 55 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 4.197 | 395.357,4 $ | 0,76 % |
| 56 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 8.180 | 390.595 $ | 0,75 % |
| 57 | FormFactor Inc | 2.425 | 387.830,3 $ | 0,74 % |
| 58 | ESCO Technologies Inc | 1.090 | 381.543,6 $ | 0,73 % |
| 59 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 3.920 | 373.066,4 $ | 0,72 % |
| 60 | Liberty Energy Inc | 14.164 | 370.955,2 $ | 0,71 % |
| 61 | Sterling Infrastructure Inc | 440 | 369.318,4 $ | 0,71 % |
| 62 | Ascendis Pharma A/S | 1.372 | 365.939,8 $ | 0,70 % |
| 63 | Modine Manufacturing Co | 1.365 | 364.482,3 $ | 0,70 % |
| 64 | Core Scientific Inc | 14.160 | 362.354,4 $ | 0,70 % |
| 65 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3.070 | 359.404,9 $ | 0,69 % |
| 66 | Spyre Therapeutics Inc | 4.040 | 358.671,2 $ | 0,69 % |
| 67 | Argan Inc | 445 | 355.354,8 $ | 0,68 % |
| 68 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 5.886 | 355.279 $ | 0,68 % |
| 69 | Patrick Industries Inc | 3.932 | 353.015 $ | 0,68 % |
| 70 | CES Energy Solutions Corp | 29.559 | 345.350 $ | 0,66 % |
| 71 | Piper Sandler Cos | 4.770 | 345.061,8 $ | 0,66 % |
| 72 | Descartes Systems Group Inc/The | 4.825 | 334.083 $ | 0,64 % |
| 73 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.000 | 316.090 $ | 0,61 % |
| 74 | Bancorp Inc/The | 4.815 | 301.611,6 $ | 0,58 % |
| 75 | StoneX Group Inc | 2.435 | 288.547,5 $ | 0,55 % |
| 76 | Hinge Health Inc | 3.425 | 284.275 $ | 0,55 % |
| 77 | SITIME CORP | 380 | 283.312,8 $ | 0,54 % |
| 78 | Krystal Biotech Inc | 750 | 278.752,5 $ | 0,53 % |
| 79 | Apogee Therapeutics Inc | 2.100 | 278.733 $ | 0,53 % |
| 80 | UFP Technologies Inc | 1.036 | 274.674,7 $ | 0,53 % |
| 81 | JBT Marel Corp | 1.830 | 265.350 $ | 0,51 % |
| 82 | Five Below Inc | 1.475 | 265.190,3 $ | 0,51 % |
| 83 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.052 | 257.918,8 $ | 0,49 % |
| 84 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.120 | 257.420,8 $ | 0,49 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3.150 | 256.756,5 $ | 0,49 % |
| 86 | Riot Platforms Inc | 9.270 | 253.812,6 $ | 0,49 % |
| 87 | D-Wave Quantum Inc | 10.510 | 252.134,9 $ | 0,48 % |
| 88 | FTAI Aviation Ltd | 930 | 251.592,9 $ | 0,48 % |
| 89 | Cavco Industries Inc | 405 | 248.823,9 $ | 0,48 % |
| 90 | Marex Group PLC | 4.015 | 244.714,3 $ | 0,47 % |
| 91 | Standex International Corp | 671 | 239.996,6 $ | 0,46 % |
| 92 | Praxis Precision Medicines Inc | 695 | 232.679,1 $ | 0,45 % |
| 93 | InterDigital Inc | 819 | 231.883,5 $ | 0,44 % |
| 94 | CG ONCOLOGY INC | 2.985 | 212.084,3 $ | 0,41 % |
| 95 | StepStone Group Inc | 4.920 | 203.491,2 $ | 0,39 % |
| 96 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2.465 | 199.393,9 $ | 0,38 % |
| 97 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4.850 | 198.995,5 $ | 0,38 % |
| 98 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 6.250 | 176.500 $ | 0,34 % |
| 99 | Celcuity Inc | 1.490 | 155.883,8 $ | 0,30 % |
| 100 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2.400 | 151.056 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,6 %
- Industrie 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- CAD 2,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,6 %
- Kanada 4,0 %
- Israel 3,3 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Dänemark 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 43,6 Mio. $ | 88,55 % |
| 2 | Kanada | 5 | 2 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Israel | 2 | 1,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 736.324,8 $ | 1,50 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 498.041,2 $ | 1,01 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 365.939,8 $ | 0,74 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 244.714,3 $ | 0,50 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 176.500 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003883