Composition de Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund

Name: Composition de Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund
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Actif net: 2,8 M $ dont 2 M $ en actions, soit 73,9 %
Positions: 1 909 dans 24 pays
10 premières: 47,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	HighPeak Energy Inc	5	34,5 $
1 702	Tucows Inc	2	34,3 $
1 703	Medallion Financial Corp.	4	34,2 $
1 704	CB Financial Services Inc	1	34,2 $
1 705	Princeton Bancorp Inc	1	33,8 $
1 706	SR Bancorp Inc	2	33,8 $
1 707	Lands' End Inc	3	33,7 $
1 708	Fate Therapeutics Inc	28	33,6 $
1 709	Resources Connection Inc	9	33,6 $
1 710	ECB Bancorp Inc/MD	2	33,5 $
1 711	Inseego Corp	3	33,4 $
1 712	Envela Corp	2	33,3 $
1 713	Motorcar Parts of America Inc	3	33,2 $
1 714	ZipRecruiter Inc	18	33,1 $
1 715	Braemar Hotels & Resorts Inc	14	33 $
1 716	Priority Technology Holdings Inc	7	33 $
1 717	Westwood Holdings Group Inc	2	32,9 $
1 718	Seven Hills Realty Trust	4	32,9 $
1 719	Richardson Electronics Ltd/United States	3	32,9 $
1 720	Douglas Elliman Inc	20	32,8 $
1 721	Claritev Corp	2	32,7 $
1 722	Smith-Midland Corp	1	32,5 $
1 723	Open Lending Corp	26	32,5 $
1 724	Sonida Senior Living Inc	1	32,3 $
1 725	MediWound Ltd	2	32,2 $
1 726	Heron Therapeutics Inc	40	32 $
1 727	Finwise Bancorp	2	31,7 $
1 728	Phoenix Education Partners Inc	1	31,5 $
1 729	TrueBlue Inc	8	31,3 $
1 730	loanDepot Inc	22	31,2 $
1 731	Omega Flex Inc	1	31 $
1 732	Costamare Bulkers Holdings Ltd	2	30,9 $
1 733	Epsilon Energy Ltd	5	30,8 $
1 734	Maui Land & Pineapple Co Inc	2	30,8 $
1 735	Medifast Inc	3	30,6 $
1 736	Atomera Inc	8	30,5 $
1 737	Superior Group of Cos Inc	3	30,5 $
1 738	Quantum-Si Inc	38	29,4 $
1 739	CPI Card Group Inc	2	29 $
1 740	RE/MAX Holdings Inc	5	28,8 $
1 741	Modiv Industrial Inc	2	28,6 $
1 742	JELD-WEN Holding Inc	23	28,5 $
1 743	Funko Inc	9	28,4 $
1 744	OneWater Marine Inc	3	28,4 $
1 745	Bassett Furniture Industries Inc	2	28,3 $
1 746	American Outdoor Brands Inc	3	28 $
1 747	CF Bankshares Inc	1	27,9 $
1 748	Stereotaxis Inc	15	27,6 $
1 749	Cardiff Oncology Inc	17	27,5 $
1 750	Domo Inc	9	27,5 $
1 751	Riverview Bancorp Inc	5	27,5 $
1 752	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	2	27,5 $
1 753	TechTarget Inc	7	27,2 $
1 754	Richmond Mutual BanCorp Inc	2	27,1 $
1 755	FutureFuel Corp	7	27 $
1 756	Nexpoint Real Estate Finance Inc	2	26,9 $
1 757	Inhibikase Therapeutics Inc	16	26,9 $
1 758	Silvercrest Asset Management Group Inc	2	26,9 $
1 759	Alta Equipment Group Inc	5	26,9 $
1 760	Beauty Health Co/The	30	26,7 $
1 761	CuriosityStream Inc	9	26,6 $
1 762	Ascent Industries Co	2	26,6 $
1 763	New Fortress Energy Inc	45	26,6 $
1 764	DMC Global Inc	5	26,1 $
1 765	Lifecore Biomedical Inc	7	26 $
1 766	NI Holdings Inc	2	25,8 $
1 767	America's Car-Mart Inc/TX	2	25,5 $
1 768	Aldeyra Therapeutics Inc	15	25,4 $
1 769	agilon health Inc	3	25,3 $
1 770	OptimizeRx Corp	4	25,1 $
1 771	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	1	24,8 $
1 772	Crexendo Inc	4	24,7 $
1 773	Angel Oak Mortgage REIT Inc	3	24,7 $
1 774	Kaltura Inc	20	24,4 $
1 775	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	1	24,3 $
1 776	Strawberry Fields REIT Inc	2	23,8 $
1 777	Lifezone Metals Ltd	7	23,5 $
1 778	Nkarta Inc	11	23,2 $
1 779	Nuvectis Pharma Inc	3	23,2 $
1 780	Arq, Inc.	9	23 $
1 781	Sunrise Realty Trust Inc	3	23 $
1 782	CS Disco Inc	6	22,9 $
1 783	J Jill Inc	2	22,9 $
1 784	Health Catalyst Inc	18	22,9 $
1 785	ReposiTrak Inc	3	22,8 $
1 786	Global Water Resources Inc	3	22,8 $
1 787	Selectquote Inc	36	22,7 $
1 788	Korro Bio Inc	2	22,6 $
1 789	Thryv Holdings Inc	8	21,9 $
1 790	Lucid Diagnostics Inc	19	21,9 $
1 791	Clarus Corp	8	21,8 $
1 792	Hanover Bancorp Inc	1	21,6 $
1 793	Rackspace Technology Inc	22	21,6 $
1 794	KULR Technology Group Inc	9	21,3 $
1 795	Advantage Solutions Inc	1	21,1 $
1 796	Montauk Renewables Inc	18	20,7 $
1 797	EVI Industries Inc	1	20,6 $
1 798	HF Foods Group Inc	11	20,4 $
1 799	SunPower Inc	16	20,3 $
1 800	Eastern Co/The	1	20,2 $

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Répartition par secteur

Fonds 22,9 %
Industrie 0,5 %
Technologie 0,4 %
Matériaux 0,2 %
Communication 0,2 %
Non attribué 75,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,9 %
Bermudes 0,5 %
Îles Caïmans 0,4 %
Canada 0,4 %
Royaume-Uni 0,2 %
Irlande 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Suisse 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Monaco 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 803	2 M $	97,89 %
2	Bermudes	21	9,5 k $	0,47 %
3	Îles Caïmans	17	8,7 k $	0,43 %
4	Canada	17	7,7 k $	0,38 %
5	Royaume-Uni	7	3,2 k $	0,16 %
6	Irlande	6	2,4 k $	0,12 %
7	Îles Marshall	6	2,1 k $	0,10 %
8	Porto Rico	3	1,8 k $	0,09 %
9	Suisse	3	1,3 k $	0,06 %
10	Îles Vierges britanniques	4	1,2 k $	0,06 %
11	Monaco	2	978,2 $	0,05 %
12	Guernesey	3	945,6 $	0,05 %

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