Titelia

Portefeuille de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Rydex Variable Trust ·402 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 3,3 M $ · Dix premières lignes : 13.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Industrie 5,2 %
  • Technologie 3,5 %
  • Matériaux 2,8 %
  • Santé 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Finance 0,9 %
  • Non attribué 80,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 94,7 %
  • BM 1,2 %
  • IE 0,9 %
  • GB 0,8 %
  • SG 0,7 %
  • CA 0,6 %
  • KY 0,5 %
  • NL 0,3 %
  • JE 0,2 %
  • VG 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US3872,7 M $94,69 %
BM536 k $1,24 %
IE225,6 k $0,88 %
GB123,3 k $0,80 %
SG120,1 k $0,69 %
CA218,4 k $0,63 %
KY115,6 k $0,54 %
NL18,1 k $0,28 %
JE15,3 k $0,18 %
VG11,7 k $0,06 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Guggenheim Funds Trust 15 965160,4 k $4,83 %
Guggenheim Strategy Funds Trust 3 25980,6 k $2,43 %
TechnipFMC PLC 33723,3 k $0,70 %
Casey's General Stores Inc 3122,6 k $0,68 %
United Therapeutics Corp 3621,3 k $0,64 %
Curtiss-Wright Corp 3121,1 k $0,64 %
Flex Ltd 30720,1 k $0,61 %
XPO Inc 9819,1 k $0,57 %
Woodward Inc 5017,9 k $0,54 %
Royal Gold Inc 6817,3 k $0,52 %
US Foods Holding Corp 18417 k $0,51 %
Burlington Stores Inc 5216,9 k $0,51 %
Carpenter Technology Corp 4216,6 k $0,50 %
ATI Inc 11316,4 k $0,49 %
MasTec Inc 5116,4 k $0,49 %
nVent Electric PLC 13516 k $0,48 %
Twilio Inc 12615,9 k $0,48 %
Illumina Inc 12715,7 k $0,47 %
Fabrinet 3015,6 k $0,47 %
BWX Technologies Inc 7615,5 k $0,47 %
Everpure Inc 26215,5 k $0,47 %
Nextpower Inc 12414,9 k $0,45 %
Entegris Inc 12714,9 k $0,45 %
RB Global Inc 15514,9 k $0,45 %
Alcoa Corp 21614,3 k $0,43 %
RBC Bearings Inc 2614,1 k $0,43 %
Tenet Healthcare Corp 7313,8 k $0,41 %
Ovintiv Inc 23213,8 k $0,41 %
ITT Inc 7213,7 k $0,41 %
Reliance Inc 4413,4 k $0,40 %
Permian Resources Corp 61713,2 k $0,40 %
API Group Corp 32013 k $0,39 %
Somnigroup International Inc 17512,9 k $0,39 %
MKS Inc 5612,9 k $0,39 %
Annaly Capital Management Inc 59912,7 k $0,38 %
WP Carey Inc 18312,4 k $0,37 %
East West Bancorp Inc 11512,3 k $0,37 %
TALEN ENERGY CORP 3812,1 k $0,37 %
Clean Harbors Inc 4212 k $0,36 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 5412 k $0,36 %
Jones Lang LaSalle Inc 3911,9 k $0,36 %
Graco Inc 13811,7 k $0,35 %
Lincoln Electric Holdings Inc 4611,5 k $0,35 %
DT Midstream Inc 8511,4 k $0,34 %
Carlisle Cos Inc 3411,3 k $0,34 %
New York Times Co/The 13511,3 k $0,34 %
Reinsurance Group of America Inc 5511,2 k $0,34 %
Performance Food Group Co 13111,2 k $0,34 %
WESCO International Inc 4111,2 k $0,34 %
Okta Inc 14111,1 k $0,33 %
TransUnion 16011,1 k $0,33 %
Neurocrine Biosciences Inc 8411,1 k $0,33 %
Dick's Sporting Goods Inc 5510,9 k $0,33 %
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 15410,9 k $0,33 %
Pinnacle Financial Partners Inc 12610,9 k $0,33 %
Penumbra Inc 3310,8 k $0,33 %
Toll Brothers Inc 7910,8 k $0,32 %
Omega Healthcare Investors Inc 24610,8 k $0,32 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 10910,7 k $0,32 %
RenaissanceRe Holdings Ltd 3610,7 k $0,32 %
RPM International Inc 10710,6 k $0,32 %
TD SYNNEX Corp 6310,6 k $0,32 %
Guidewire Software Inc 7110,6 k $0,32 %
Sterling Infrastructure Inc 2610,6 k $0,32 %
Lattice Semiconductor Corp 11410,6 k $0,32 %
Watsco Inc 2910,5 k $0,32 %
Five Below Inc 4610,5 k $0,32 %
Gaming and Leisure Properties Inc 23610,5 k $0,32 %
Carlyle Group Inc/The 21610,5 k $0,31 %
Roivant Sciences Ltd 37610,4 k $0,31 %
Hecla Mining Co 55910,4 k $0,31 %
Antero Resources Corp 24410,4 k $0,31 %
Mueller Industries Inc 9310,3 k $0,31 %
Regal Rexnord Corp 5510,3 k $0,31 %
Equity LifeStyle Properties Inc 16210,1 k $0,30 %
Solstice Advanced Materials Inc 13210,1 k $0,30 %
Advanced Energy Industries Inc 3110 k $0,30 %
Elanco Animal Health Inc 4149,9 k $0,30 %
Fidelity National Financial Inc 2139,9 k $0,30 %
CACI International Inc 189,8 k $0,29 %
Ensign Group Inc/The 489,7 k $0,29 %
Jazz Pharmaceuticals PLC 519,6 k $0,29 %
Service Corp International/US 1169,6 k $0,29 %
Evercore Inc 329,6 k $0,29 %
Essential Utilities Inc 2369,5 k $0,29 %
Stifel Financial Corp 1279,4 k $0,28 %
BorgWarner Inc 1739,4 k $0,28 %
Crown Holdings Inc 939,3 k $0,28 %
Exelixis Inc 2179,3 k $0,28 %
Webster Financial Corp 1349,3 k $0,28 %
Unum Group 1279,3 k $0,28 %
Dynatrace Inc 2499,2 k $0,28 %
First Horizon Corp 4049,2 k $0,28 %
Ally Financial Inc 2349,2 k $0,28 %
AECOM 1089,2 k $0,28 %
Medpace Holdings Inc 199,1 k $0,27 %
Lamar Advertising Co 729,1 k $0,27 %
Texas Roadhouse Inc 559,1 k $0,27 %
BioMarin Pharmaceutical Inc 1609 k $0,27 %
Coca-Cola Consolidated Inc 479 k $0,27 %