Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,4 M $ dont 5,6 M $ en actions, soit 75,6 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 111 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | QuinStreet Inc | 82 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 38 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Hudson Pacific Properties Inc | 79 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Nutex Health Inc | 7 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Eagle Bancorp Inc | 42 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 121 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Genco Shipping & Trading Ltd | 48 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Sionna Therapeutics Inc | 27 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | First Watch Restaurant Group Inc | 92 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 204 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Esperion Therapeutics Inc | 375 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Adamas Trust Inc | 126 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Aeva Technologies Inc | 41 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Republic Bancorp Inc/KY | 13 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Kforce Inc | 25 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Bloomin' Brands Inc | 128 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | PC Connection Inc | 16 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | PagerDuty Inc | 121 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Kopin Corp | 260 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Omada Health Inc | 53 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Solid Biosciences Inc | 116 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Coty Inc | 536 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Daktronics Inc | 59 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Canadian Solar Inc | 72 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Empire State Realty Trust Inc | 213 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Stagwell Inc | 155 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | HomeTrust Bancshares Inc | 23 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | CryoPort Inc | 73 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | AVALO THERAPEUTICS INC | 62 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Orrstown Financial Services Inc | 28 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Arbutus Biopharma Corp | 238 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 24 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Flowco Holdings Inc | 53 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Shenandoah Telecommunications Co | 75 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Guardian Pharmacy Services Inc | 27 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Financial Institutions Inc | 29 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Certara Inc | 172 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | National Beverage Corp | 36 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Carter Bankshares Inc | 33 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Five Star Bancorp | 23 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Alerus Financial Corp | 36 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Clarivate PLC | 518 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Mid Penn Bancorp Inc | 32 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | First Community Bankshares Inc | 25 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Tronox Holdings PLC | 176 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Talkspace Inc | 213 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Septerna Inc | 33 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | VOR BIOPHARMA INC | 60 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Janus International Group Inc | 198 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | MarineMax Inc | 30 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Green Dot Corp | 81 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Amplitude Inc | 143 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Legalzoom.com Inc | 178 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Summit Hotel Properties Inc | 155 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Red Violet Inc | 17 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | PRA Group Inc | 57 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | GCM Grosvenor Inc | 88 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Independent Bank Corp/MI | 30 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | PAR Technology Corp | 62 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | SmartFinancial Inc | 23 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Liberty Capital Corp | 50 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Compass Diversified Holdings | 101 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Custom Truck One Source Inc | 91 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Everforth Inc | 60 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | LB Pharmaceuticals Inc | 33 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Rush Enterprises Inc | 14 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | ASP Isotopes Inc | 172 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | ZoomInfo Technologies Inc | 365 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | ThredUp Inc | 156 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Fox Factory Holding Corp | 63 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Southern Missouri Bancorp Inc | 14 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | JADE BIOSCIENCES INC | 48 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Invesco Mortgage Capital Inc | 135 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | ZENAS BIOPHARMA INC | 42 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 97 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Root Inc/OH | 19 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | SI-BONE Inc | 65 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Geron Corp | 828 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Marcus & Millichap Inc | 34 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | RUM Group Inc | 167 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Scholastic Corp | 23 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 27 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Shore Bancshares Inc | 46 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Sabre Corp | 505 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Accelerant Holdings | 90 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | CTO Realty Growth Inc | 49 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Castle Biosciences Inc | 44 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 167 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Beazer Homes USA Inc | 37 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Capital City Bank Group Inc | 21 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Critical Metals Corp | 101 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | John B Sanfilippo & Son Inc | 12 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Onterris Inc | 51 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | SunCoke Energy Inc | 128 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Park Aerospace Corp | 27 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Consensus Cloud Solutions Inc | 27 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Alto Neuroscience Inc | 39 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Strive Inc | 94 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Navigator Holdings Ltd | 55 | 1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 5,3 M $ | 94,83 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,9 k $ | 1,04 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 56,2 k $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 28,9 k $ | 0,52 % |
| 5 | Irlande | 8 | 22,8 k $ | 0,41 % |
| 6 | Israël | 6 | 19,5 k $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 13,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 11,7 k $ | 0,21 % |
| 11 | Suisse | 3 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7,4 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003697