Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 5,6 Mio. $ in Aktien, 75,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 111 | 1202,1 $ | 0,02 % |
| 1.002 | QuinStreet Inc | 82 | 1201,3 $ | 0,02 % |
| 1.003 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 38 | 1200,8 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Hudson Pacific Properties Inc | 79 | 1200 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Nutex Health Inc | 7 | 1196,2 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Eagle Bancorp Inc | 42 | 1192,4 $ | 0,02 % |
| 1.007 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 121 | 1191,9 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Genco Shipping & Trading Ltd | 48 | 1189,4 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Sionna Therapeutics Inc | 27 | 1187,7 $ | 0,02 % |
| 1.010 | First Watch Restaurant Group Inc | 92 | 1185,9 $ | 0,02 % |
| 1.011 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 204 | 1185,2 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Esperion Therapeutics Inc | 375 | 1185 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Adamas Trust Inc | 126 | 1181,9 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Aeva Technologies Inc | 41 | 1177,5 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Republic Bancorp Inc/KY | 13 | 1175,6 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Kforce Inc | 25 | 1173 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Bloomin' Brands Inc | 128 | 1169,9 $ | 0,02 % |
| 1.018 | PC Connection Inc | 16 | 1167,8 $ | 0,02 % |
| 1.019 | PagerDuty Inc | 121 | 1167,7 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Kopin Corp | 260 | 1164,8 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Omada Health Inc | 53 | 1163,4 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Solid Biosciences Inc | 116 | 1158,8 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Coty Inc | 536 | 1157,8 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Daktronics Inc | 59 | 1154 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Canadian Solar Inc | 72 | 1153,4 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Empire State Realty Trust Inc | 213 | 1152,3 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Stagwell Inc | 155 | 1151,7 $ | 0,02 % |
| 1.028 | HomeTrust Bancshares Inc | 23 | 1147,5 $ | 0,02 % |
| 1.029 | CryoPort Inc | 73 | 1146,1 $ | 0,02 % |
| 1.030 | AVALO THERAPEUTICS INC | 62 | 1145,8 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Orrstown Financial Services Inc | 28 | 1143,2 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Arbutus Biopharma Corp | 238 | 1142,4 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 24 | 1135,9 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Flowco Holdings Inc | 53 | 1131 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Shenandoah Telecommunications Co | 75 | 1131 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Guardian Pharmacy Services Inc | 27 | 1130,5 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Financial Institutions Inc | 29 | 1130,1 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Certara Inc | 172 | 1126,6 $ | 0,02 % |
| 1.039 | National Beverage Corp | 36 | 1123,2 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Carter Bankshares Inc | 33 | 1122,3 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Five Star Bancorp | 23 | 1119,9 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Alerus Financial Corp | 36 | 1119,6 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Clarivate PLC | 518 | 1118,9 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Mid Penn Bancorp Inc | 32 | 1114,9 $ | 0,02 % |
| 1.045 | First Community Bankshares Inc | 25 | 1110,5 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Tronox Holdings PLC | 176 | 1108,8 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Talkspace Inc | 213 | 1107,6 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Septerna Inc | 33 | 1105,2 $ | 0,02 % |
| 1.049 | VOR BIOPHARMA INC | 60 | 1104,6 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Janus International Group Inc | 198 | 1098,9 $ | 0,01 % |
| 1.051 | MarineMax Inc | 30 | 1098,6 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Green Dot Corp | 81 | 1094,3 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Amplitude Inc | 143 | 1094 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Legalzoom.com Inc | 178 | 1091,1 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Summit Hotel Properties Inc | 155 | 1086,6 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Red Violet Inc | 17 | 1083,2 $ | 0,01 % |
| 1.057 | PRA Group Inc | 57 | 1082,4 $ | 0,01 % |
| 1.058 | GCM Grosvenor Inc | 88 | 1082,4 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Independent Bank Corp/MI | 30 | 1082,1 $ | 0,01 % |
| 1.060 | PAR Technology Corp | 62 | 1080 $ | 0,01 % |
| 1.061 | SmartFinancial Inc | 23 | 1079,2 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Liberty Capital Corp | 50 | 1078 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Compass Diversified Holdings | 101 | 1076,7 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Custom Truck One Source Inc | 91 | 1074,7 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Everforth Inc | 60 | 1072,2 $ | 0,01 % |
| 1.066 | LB Pharmaceuticals Inc | 33 | 1071 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Rush Enterprises Inc | 14 | 1071 $ | 0,01 % |
| 1.068 | ASP Isotopes Inc | 172 | 1069,8 $ | 0,01 % |
| 1.069 | ZoomInfo Technologies Inc | 365 | 1069,5 $ | 0,01 % |
| 1.070 | ThredUp Inc | 156 | 1068,6 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Fox Factory Holding Corp | 63 | 1067,5 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Southern Missouri Bancorp Inc | 14 | 1066,9 $ | 0,01 % |
| 1.073 | JADE BIOSCIENCES INC | 48 | 1066,6 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Invesco Mortgage Capital Inc | 135 | 1066,5 $ | 0,01 % |
| 1.075 | ZENAS BIOPHARMA INC | 42 | 1066 $ | 0,01 % |
| 1.076 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 97 | 1065,1 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Root Inc/OH | 19 | 1062,5 $ | 0,01 % |
| 1.078 | SI-BONE Inc | 65 | 1060,8 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Geron Corp | 828 | 1059,8 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Marcus & Millichap Inc | 34 | 1059,8 $ | 0,01 % |
| 1.081 | RUM Group Inc | 167 | 1058,8 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Scholastic Corp | 23 | 1058 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 27 | 1056,2 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Shore Bancshares Inc | 46 | 1055,7 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Sabre Corp | 505 | 1055,5 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Accelerant Holdings | 90 | 1054,8 $ | 0,01 % |
| 1.087 | CTO Realty Growth Inc | 49 | 1054 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Castle Biosciences Inc | 44 | 1049,4 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 167 | 1042,1 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Beazer Homes USA Inc | 37 | 1037,9 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Capital City Bank Group Inc | 21 | 1037,8 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Critical Metals Corp | 101 | 1035,3 $ | 0,01 % |
| 1.093 | John B Sanfilippo & Son Inc | 12 | 1031,9 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Onterris Inc | 51 | 1030,7 $ | 0,01 % |
| 1.095 | SunCoke Energy Inc | 128 | 1030,4 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Park Aerospace Corp | 27 | 1030,3 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Consensus Cloud Solutions Inc | 27 | 1030,1 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Alto Neuroscience Inc | 39 | 1029,2 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Strive Inc | 94 | 1025,5 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Navigator Holdings Ltd | 55 | 1024,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 5,3 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57.891,2 $ | 1,04 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 56.214,8 $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 28.909,1 $ | 0,52 % |
| 5 | Irland | 8 | 22.828,3 $ | 0,41 % |
| 6 | Israel | 6 | 19.481 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 17.804,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 17.788,4 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 13.557,8 $ | 0,24 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 11.744,5 $ | 0,21 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 8399,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7366,3 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003697