Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 5,6 Mio. $ in Aktien, 75,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Weis Markets Inc | 19 | 1487,9 $ | 0,02 % |
| 902 | BrightView Holdings Inc | 105 | 1487,9 $ | 0,02 % |
| 903 | CBL & Associates Properties Inc | 28 | 1486,5 $ | 0,02 % |
| 904 | CNB Financial Corp/PA | 44 | 1483,2 $ | 0,02 % |
| 905 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 131 | 1477,7 $ | 0,02 % |
| 906 | Service Properties Trust | 869 | 1468,6 $ | 0,02 % |
| 907 | Hyperliquid Strategies Inc | 186 | 1463,8 $ | 0,02 % |
| 908 | MFA Financial Inc | 151 | 1463,2 $ | 0,02 % |
| 909 | Borr Drilling Ltd | 353 | 1457,9 $ | 0,02 % |
| 910 | Northeast Bank | 11 | 1457,8 $ | 0,02 % |
| 911 | Diversified Energy Co | 105 | 1455,3 $ | 0,02 % |
| 912 | IDT Corp | 25 | 1454 $ | 0,02 % |
| 913 | Olema Pharmaceuticals Inc | 116 | 1451,2 $ | 0,02 % |
| 914 | American Public Education Inc | 27 | 1449,9 $ | 0,02 % |
| 915 | Eton Pharmaceuticals Inc | 40 | 1448 $ | 0,02 % |
| 916 | Business First Bancshares Inc | 47 | 1444,3 $ | 0,02 % |
| 917 | Figs Inc | 141 | 1442,4 $ | 0,02 % |
| 918 | United States Antimony Corp | 198 | 1437,5 $ | 0,02 % |
| 919 | Mercantile Bank Corp | 25 | 1435,5 $ | 0,02 % |
| 920 | Virtus Investment Partners Inc | 10 | 1435 $ | 0,02 % |
| 921 | Firstsun Capital Bancorp | 37 | 1434,9 $ | 0,02 % |
| 922 | STAAR Surgical Co | 50 | 1434,5 $ | 0,02 % |
| 923 | TrustCo Bank Corp NY | 26 | 1427,7 $ | 0,02 % |
| 924 | Hanmi Financial Corp | 44 | 1425,6 $ | 0,02 % |
| 925 | indie Semiconductor Inc | 317 | 1423,3 $ | 0,02 % |
| 926 | Unitil Corp | 27 | 1422,6 $ | 0,02 % |
| 927 | Revolve Group Inc | 62 | 1419,2 $ | 0,02 % |
| 928 | Apogee Enterprises Inc | 31 | 1417,9 $ | 0,02 % |
| 929 | Via Transportation Inc | 78 | 1414,9 $ | 0,02 % |
| 930 | Employers Holdings Inc | 28 | 1413,4 $ | 0,02 % |
| 931 | CONCENTRIX CORP | 63 | 1411,5 $ | 0,02 % |
| 932 | Evolv Technologies Holdings Inc | 243 | 1409,4 $ | 0,02 % |
| 933 | F&G Annuities & Life Inc | 53 | 1409,3 $ | 0,02 % |
| 934 | Centerspace | 25 | 1404,8 $ | 0,02 % |
| 935 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 579 | 1401,2 $ | 0,02 % |
| 936 | Schrodinger Inc/United States | 86 | 1397,5 $ | 0,02 % |
| 937 | Grocery Outlet Holding Corp | 140 | 1397,2 $ | 0,02 % |
| 938 | McEwen Inc | 77 | 1396 $ | 0,02 % |
| 939 | BlackSky Technology Inc | 50 | 1396 $ | 0,02 % |
| 940 | SAVARA INC | 226 | 1392,2 $ | 0,02 % |
| 941 | United Parks & Resorts Inc | 29 | 1384,5 $ | 0,02 % |
| 942 | Sweetgreen Inc | 157 | 1383,2 $ | 0,02 % |
| 943 | Kura Oncology Inc | 126 | 1382,2 $ | 0,02 % |
| 944 | Backblaze Inc | 87 | 1379,8 $ | 0,02 % |
| 945 | Willis Lease Finance Corp | 6 | 1372,8 $ | 0,02 % |
| 946 | Liquidity Services Inc | 35 | 1369,2 $ | 0,02 % |
| 947 | Excelerate Energy Inc | 36 | 1367,6 $ | 0,02 % |
| 948 | Del Monte Corp | 49 | 1367,6 $ | 0,02 % |
| 949 | Camden National Corp | 25 | 1355,5 $ | 0,02 % |
| 950 | NANO Nuclear Energy Inc | 64 | 1353 $ | 0,02 % |
| 951 | Ameresco Inc | 49 | 1352,4 $ | 0,02 % |
| 952 | Appian Corp | 59 | 1351,1 $ | 0,02 % |
| 953 | Mitek Systems Inc | 67 | 1348,7 $ | 0,02 % |
| 954 | LightPath Technologies Inc | 82 | 1340,7 $ | 0,02 % |
| 955 | Personalis Inc | 100 | 1340 $ | 0,02 % |
| 956 | Cadre Holdings Inc | 47 | 1340 $ | 0,02 % |
| 957 | SHARPLINK INC | 278 | 1334,4 $ | 0,02 % |
| 958 | LSI Industries Inc | 50 | 1329 $ | 0,02 % |
| 959 | Inhibrx Biosciences Inc | 14 | 1326,5 $ | 0,02 % |
| 960 | FLEX LNG Ltd | 47 | 1318,8 $ | 0,02 % |
| 961 | Safehold Inc | 84 | 1318,8 $ | 0,02 % |
| 962 | First Financial Corp | 17 | 1316,5 $ | 0,02 % |
| 963 | Annexon Inc | 230 | 1313,3 $ | 0,02 % |
| 964 | BKV Corp | 48 | 1313,3 $ | 0,02 % |
| 965 | Esquire Financial Holdings Inc | 11 | 1310,2 $ | 0,02 % |
| 966 | LIMBACH HOLDINGS INC | 17 | 1309 $ | 0,02 % |
| 967 | Whitestone REIT | 69 | 1308,2 $ | 0,02 % |
| 968 | JBG SMITH Properties | 89 | 1305,6 $ | 0,02 % |
| 969 | Amerant Bancorp Inc | 51 | 1301,5 $ | 0,02 % |
| 970 | Transcat Inc | 14 | 1298,8 $ | 0,02 % |
| 971 | Replimune Group Inc | 117 | 1295,2 $ | 0,02 % |
| 972 | Farmers National Banc Corp | 88 | 1284,8 $ | 0,02 % |
| 973 | Quanex Building Products Corp | 69 | 1284,8 $ | 0,02 % |
| 974 | Winnebago Industries Inc | 41 | 1280,8 $ | 0,02 % |
| 975 | CRA International Inc | 9 | 1280,7 $ | 0,02 % |
| 976 | Barrett Business Services Inc | 36 | 1278,7 $ | 0,02 % |
| 977 | BioAge Labs Inc | 52 | 1274,5 $ | 0,02 % |
| 978 | Equity Bancshares Inc | 26 | 1273,7 $ | 0,02 % |
| 979 | NB Bancorp Inc | 60 | 1267,8 $ | 0,02 % |
| 980 | Lucid Group Inc | 189 | 1264,4 $ | 0,02 % |
| 981 | Metrocity Bankshares Inc | 35 | 1256,2 $ | 0,02 % |
| 982 | Driven Brands Holdings Inc | 90 | 1254,6 $ | 0,02 % |
| 983 | Gold.com Inc | 30 | 1248,3 $ | 0,02 % |
| 984 | Zevra Therapeutics Inc | 87 | 1247,6 $ | 0,02 % |
| 985 | Standard Motor Products Inc | 32 | 1247 $ | 0,02 % |
| 986 | Burford Capital Ltd | 303 | 1242,3 $ | 0,02 % |
| 987 | iRadimed Corp | 13 | 1242,3 $ | 0,02 % |
| 988 | Vertex Inc | 108 | 1239,8 $ | 0,02 % |
| 989 | Amalgamated Financial Corp | 27 | 1239,3 $ | 0,02 % |
| 990 | Entravision Communications Corp | 95 | 1238,8 $ | 0,02 % |
| 991 | Trupanion Inc | 50 | 1238,5 $ | 0,02 % |
| 992 | Target Hospitality Corp | 60 | 1221,6 $ | 0,02 % |
| 993 | Seneca Foods Corp | 7 | 1217,6 $ | 0,02 % |
| 994 | REalloys Inc | 84 | 1213,8 $ | 0,02 % |
| 995 | Koppers Holdings Inc | 27 | 1212,3 $ | 0,02 % |
| 996 | CVR Energy Inc | 44 | 1211,8 $ | 0,02 % |
| 997 | Matthews International Corp | 45 | 1211,4 $ | 0,02 % |
| 998 | Pattern Group Inc | 48 | 1209,1 $ | 0,02 % |
| 999 | MeiraGTx Holdings plc | 89 | 1202,4 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Daily Journal Corp | 2 | 1202,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 5,3 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57.891,2 $ | 1,04 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 56.214,8 $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 28.909,1 $ | 0,52 % |
| 5 | Irland | 8 | 22.828,3 $ | 0,41 % |
| 6 | Israel | 6 | 19.481 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 17.804,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 17.788,4 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 13.557,8 $ | 0,24 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 11.744,5 $ | 0,21 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 8399,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7366,3 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003697