Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 7,4 M $ dont 5,6 M $ en actions, soit 75,6 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | NioCorp Developments Ltd | 212 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Washington Trust Bancorp Inc | 28 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Theravance Biopharma Inc | 60 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 242 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Kestra Medical Technologies Ltd | 40 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | OMEROS CORP | 107 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Helen of Troy Ltd | 35 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Covenant Logistics Group Inc | 23 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Cogent Communications Holdings Inc | 73 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Tactile Systems Technology Inc | 34 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Metallus Inc | 54 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Asana Inc | 144 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Mission Produce Inc | 85 | 1 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | National Presto Industries Inc | 8 | 999,9 $ | 0,01 % |
| 1 115 | Mama's Creations Inc | 56 | 999,6 $ | 0,01 % |
| 1 116 | EverQuote Inc | 42 | 999,2 $ | 0,01 % |
| 1 117 | AKTIS ONCOLOGY INC | 31 | 999,1 $ | 0,01 % |
| 1 118 | BrightSpire Capital Inc | 183 | 997,4 $ | 0,01 % |
| 1 119 | Hovnanian Enterprises Inc | 7 | 996,9 $ | 0,01 % |
| 1 120 | Ardagh Metal Packaging SA | 210 | 995,4 $ | 0,01 % |
| 1 121 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 116 | 994,1 $ | 0,01 % |
| 1 122 | Smith & Wesson Brands Inc | 66 | 992,6 $ | 0,01 % |
| 1 123 | South Plains Financial Inc | 23 | 991 $ | 0,01 % |
| 1 124 | Methode Electronics Inc | 52 | 986,4 $ | 0,01 % |
| 1 125 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 263 | 986,3 $ | 0,01 % |
| 1 126 | Postal Realty Trust Inc | 40 | 985,6 $ | 0,01 % |
| 1 127 | Hyliion Holdings Corp | 189 | 984,7 $ | 0,01 % |
| 1 128 | Arrow Financial Corp | 24 | 983,8 $ | 0,01 % |
| 1 129 | Janux Therapeutics Inc | 64 | 983 $ | 0,01 % |
| 1 130 | National Healthcare Properties Inc | 67 | 981,6 $ | 0,01 % |
| 1 131 | Orion Group Holdings Inc | 58 | 975,6 $ | 0,01 % |
| 1 132 | Phibro Animal Health Corp | 31 | 973,4 $ | 0,01 % |
| 1 133 | Accel Entertainment Inc | 77 | 971 $ | 0,01 % |
| 1 134 | Verra Mobility Corp | 228 | 969 $ | 0,01 % |
| 1 135 | Relmada Therapeutics Inc | 140 | 968,8 $ | 0,01 % |
| 1 136 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 48 | 968,6 $ | 0,01 % |
| 1 137 | Candel Therapeutics Inc | 94 | 968,2 $ | 0,01 % |
| 1 138 | Community West Bancshares | 36 | 967 $ | 0,01 % |
| 1 139 | Energy Vault Holdings Inc | 205 | 965,6 $ | 0,01 % |
| 1 140 | Heritage Insurance Holdings Inc | 37 | 965 $ | 0,01 % |
| 1 141 | LSB Industries Inc | 89 | 962,1 $ | 0,01 % |
| 1 142 | HealthStream Inc | 35 | 953,8 $ | 0,01 % |
| 1 143 | NexPoint Residential Trust Inc | 34 | 949,3 $ | 0,01 % |
| 1 144 | Sana Biotechnology Inc | 272 | 949,3 $ | 0,01 % |
| 1 145 | AMERISAFE Inc | 28 | 947,2 $ | 0,01 % |
| 1 146 | TABOOLA.COM LTD | 189 | 945 $ | 0,01 % |
| 1 147 | Bar Harbor Bankshares | 25 | 944 $ | 0,01 % |
| 1 148 | Great Southern Bancorp Inc | 12 | 940,9 $ | 0,01 % |
| 1 149 | Beta Bionics Inc | 60 | 940,2 $ | 0,01 % |
| 1 150 | Costamare Inc | 67 | 939,3 $ | 0,01 % |
| 1 151 | Mechanics Bancorp | 59 | 938,1 $ | 0,01 % |
| 1 152 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 115 | 936,1 $ | 0,01 % |
| 1 153 | Third Coast Bancshares Inc | 23 | 929,2 $ | 0,01 % |
| 1 154 | Peoples Financial Services Corp | 14 | 929,2 $ | 0,01 % |
| 1 155 | Aclaris Therapeutics Inc | 175 | 925,8 $ | 0,01 % |
| 1 156 | Elemental Royalty Corp | 53 | 925,4 $ | 0,01 % |
| 1 157 | Kimball Electronics Inc | 36 | 921,6 $ | 0,01 % |
| 1 158 | Evolent Health Inc | 170 | 921,4 $ | 0,01 % |
| 1 159 | Forestar Group Inc | 29 | 917,9 $ | 0,01 % |
| 1 160 | Northrim BanCorp Inc | 33 | 915,4 $ | 0,01 % |
| 1 161 | NETGEAR Inc | 39 | 910,7 $ | 0,01 % |
| 1 162 | Oddity Tech Ltd | 60 | 907,8 $ | 0,01 % |
| 1 163 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 68 | 904,4 $ | 0,01 % |
| 1 164 | Hallador Energy Co | 52 | 904,3 $ | 0,01 % |
| 1 165 | Movado Group Inc | 23 | 904,1 $ | 0,01 % |
| 1 166 | Midland States Bancorp Inc | 29 | 903,1 $ | 0,01 % |
| 1 167 | Gladstone Commercial Corp | 73 | 897,9 $ | 0,01 % |
| 1 168 | Sinclair Inc | 63 | 897,8 $ | 0,01 % |
| 1 169 | OPKO Health Inc | 597 | 895,5 $ | 0,01 % |
| 1 170 | World Acceptance Corp | 4 | 895,3 $ | 0,01 % |
| 1 171 | Altimmune Inc | 294 | 893,8 $ | 0,01 % |
| 1 172 | ACNB Corp | 15 | 890,7 $ | 0,01 % |
| 1 173 | Rackspace Technology Inc | 136 | 888,1 $ | 0,01 % |
| 1 174 | Eastman Kodak Co | 96 | 888 $ | 0,01 % |
| 1 175 | Chatham Lodging Trust | 67 | 886,4 $ | 0,01 % |
| 1 176 | Redwood Trust Inc | 187 | 886,4 $ | 0,01 % |
| 1 177 | Ermenegildo Zegna NV | 68 | 885,4 $ | 0,01 % |
| 1 178 | Arko Corp | 110 | 883,3 $ | 0,01 % |
| 1 179 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 368 | 883,2 $ | 0,01 % |
| 1 180 | Heartland Express Inc | 58 | 882,8 $ | 0,01 % |
| 1 181 | RPC Inc | 151 | 880,3 $ | 0,01 % |
| 1 182 | TPG RE Finance Trust Inc | 105 | 878,9 $ | 0,01 % |
| 1 183 | Bit Digital Inc | 487 | 876,6 $ | 0,01 % |
| 1 184 | Civista Bancshares Inc | 31 | 874,8 $ | 0,01 % |
| 1 185 | Bel Fuse Inc | 3 | 873,7 $ | 0,01 % |
| 1 186 | Cass Information Systems Inc | 17 | 872,4 $ | 0,01 % |
| 1 187 | TAT Technologies Ltd | 18 | 868,1 $ | 0,01 % |
| 1 188 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 6 | 867,2 $ | 0,01 % |
| 1 189 | CorMedix Inc | 110 | 863,5 $ | 0,01 % |
| 1 190 | Ramaco Resources Inc | 65 | 860 $ | 0,01 % |
| 1 191 | Cerus Corp | 294 | 858,5 $ | 0,01 % |
| 1 192 | Enviri Corp | 39 | 856,1 $ | 0,01 % |
| 1 193 | Southern First Bancshares Inc | 14 | 855,4 $ | 0,01 % |
| 1 194 | REGENXBIO Inc | 71 | 850,6 $ | 0,01 % |
| 1 195 | Cannae Holdings Inc | 59 | 849,6 $ | 0,01 % |
| 1 196 | Sprinklr Inc | 164 | 846,2 $ | 0,01 % |
| 1 197 | Insteel Industries Inc | 28 | 845,6 $ | 0,01 % |
| 1 198 | Groupon Inc | 35 | 842,1 $ | 0,01 % |
| 1 199 | Utz Brands Inc | 109 | 839,3 $ | 0,01 % |
| 1 200 | BETA TECHNOLOGIES INC | 50 | 837,5 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 5,3 M $ | 94,83 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,9 k $ | 1,04 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 56,2 k $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 28,9 k $ | 0,52 % |
| 5 | Irlande | 8 | 22,8 k $ | 0,41 % |
| 6 | Israël | 6 | 19,5 k $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 17,8 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 13,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 11,7 k $ | 0,21 % |
| 11 | Suisse | 3 | 8,4 k $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7,4 k $ | 0,13 % |
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