Composition de LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Actif net
- 5,3 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 438 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Camden Property Trust | 18 | 2 k $ | 0,04 % |
| 402 | Cincinnati Financial Corp | 11 | 2 k $ | 0,04 % |
| 403 | Bio-Techne Corp | 27 | 1,9 k $ | 0,04 % |
| 404 | UDR Inc | 51 | 1,9 k $ | 0,04 % |
| 405 | GoDaddy Inc | 23 | 1,9 k $ | 0,04 % |
| 406 | AES Corp/The | 126 | 1,8 k $ | 0,04 % |
| 407 | FactSet Research Systems Inc | 7 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 408 | Pentair PLC | 28 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 409 | BXP Inc | 26 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 410 | Gartner Inc | 12 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 411 | Franklin Resources Inc | 53 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 412 | Federal Realty Investment Trust | 14 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 413 | Domino's Pizza Inc | 5 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 414 | News Corp | 63 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 415 | Universal Health Services Inc | 10 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 416 | Skyworks Solutions Inc | 26 | 1,6 k $ | 0,03 % |
| 417 | W R Berkley Corp | 22 | 1,6 k $ | 0,03 % |
| 418 | MGM Resorts International | 33 | 1,5 k $ | 0,03 % |
| 419 | DaVita Inc | 6 | 1,4 k $ | 0,03 % |
| 420 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 27 | 1,4 k $ | 0,03 % |
| 421 | Henry Schein Inc | 16 | 1,4 k $ | 0,03 % |
| 422 | NRG ENERGY INC | 10 | 1,3 k $ | 0,03 % |
| 423 | Trade Desk Inc/The | 74 | 1,3 k $ | 0,03 % |
| 424 | Hormel Foods Corp | 50 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 425 | Mosaic Co/The | 55 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | Erie Indemnity Co | 5 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 427 | Builders FirstSource Inc | 18 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 428 | Molson Coors Beverage Co | 28 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 429 | A O Smith Corp | 19 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 430 | Allegion plc | 7 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 431 | Brown-Forman Corp | 29 | 833,2 $ | 0,02 % |
| 432 | News Corp | 21 | 656,7 $ | 0,01 % |
| 433 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 35 | 648,6 $ | 0,01 % |
| 434 | Fox Corp | 11 | 640,5 $ | 0,01 % |
| 435 | Paramount Skydance Corp | 55 | 437,8 $ | 0,01 % |
| 436 | Fox Corp | 7 | 363,6 $ | 0,01 % |
| 437 | Marriott International Inc/MD | 1 | 240,1 $ | 0,00 % |
| 438 | FIRST HORIZON CORP | 1 | 21,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Finance 15,6 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Consommation de base 8,2 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 5,2 M $ | 99,13 % |
| 2 | Irlande | 3 | 29,2 k $ | 0,56 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 10,1 k $ | 0,19 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,1 k $ | 0,12 % |
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