Composition de LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Actif net
- 5,7 M $ dont 5,7 M $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 440 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | J M Smucker Co/The | 21 | 2,1 k $ | 0,04 % |
| 402 | Fair Isaac Corp | 2 | 2,1 k $ | 0,04 % |
| 403 | Domino's Pizza Inc | 6 | 2 k $ | 0,04 % |
| 404 | Solventum Corp | 30 | 2 k $ | 0,04 % |
| 405 | Axon Enterprise Inc | 5 | 2 k $ | 0,04 % |
| 406 | Revvity Inc | 23 | 2 k $ | 0,04 % |
| 407 | News Corp | 75 | 2 k $ | 0,03 % |
| 408 | Franklin Resources Inc | 63 | 1,9 k $ | 0,03 % |
| 409 | Universal Health Services Inc | 11 | 1,9 k $ | 0,03 % |
| 410 | Baxter International Inc | 104 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 411 | Builders FirstSource Inc | 23 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 412 | Federal Realty Investment Trust | 16 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 413 | Bio-Techne Corp | 32 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 414 | BXP Inc | 30 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 415 | W R Berkley Corp | 26 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 416 | NRG Energy Inc | 11 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 417 | Charles River Laboratories International Inc | 10 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 418 | FactSet Research Systems Inc | 7 | 1,6 k $ | 0,03 % |
| 419 | Henry Schein Inc | 21 | 1,6 k $ | 0,03 % |
| 420 | MGM Resorts International | 39 | 1,5 k $ | 0,03 % |
| 421 | Mosaic Co/The | 65 | 1,5 k $ | 0,03 % |
| 422 | Molson Coors Beverage Co | 34 | 1,5 k $ | 0,03 % |
| 423 | A O Smith Corp | 23 | 1,4 k $ | 0,03 % |
| 424 | Conagra Brands Inc | 97 | 1,4 k $ | 0,02 % |
| 425 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 32 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 426 | Hormel Foods Corp | 60 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 427 | Pool Corp | 6 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | EPAM Systems Inc | 11 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | Allegion plc | 8 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 430 | Erie Indemnity Co | 5 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 431 | DaVita Inc | 7 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | Brown-Forman Corp | 35 | 902 $ | 0,02 % |
| 433 | Fox Corp | 14 | 888,9 $ | 0,02 % |
| 434 | Campbell's Company/The | 40 | 831,6 $ | 0,01 % |
| 435 | News Corp | 25 | 762 $ | 0,01 % |
| 436 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 41 | 745,4 $ | 0,01 % |
| 437 | Paramount Skydance Corp. | 63 | 645,1 $ | 0,01 % |
| 438 | Fox Corp | 11 | 627,2 $ | 0,01 % |
| 439 | Marriott International Inc/MD | 1 | 232,9 $ | 0,00 % |
| 440 | First Horizon Corp | 1 | 21,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Finance 15,0 %
- Santé 11,2 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation de base 8,9 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 435 | 5,6 M $ | 99,36 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 18,6 k $ | 0,33 % |
| 3 | Irlande | 2 | 10,9 k $ | 0,19 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,8 k $ | 0,12 % |
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