Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 5,7 Mio. $ davon 5,7 Mio. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 440 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | J M Smucker Co/The | 21 | 2058,6 $ | 0,04 % |
| 402 | Fair Isaac Corp | 2 | 2050 $ | 0,04 % |
| 403 | Domino's Pizza Inc | 6 | 2036,5 $ | 0,04 % |
| 404 | Solventum Corp | 30 | 2020,8 $ | 0,04 % |
| 405 | Axon Enterprise Inc | 5 | 2008,8 $ | 0,04 % |
| 406 | Revvity Inc | 23 | 1992,3 $ | 0,04 % |
| 407 | News Corp | 75 | 1974 $ | 0,03 % |
| 408 | Franklin Resources Inc | 63 | 1888,1 $ | 0,03 % |
| 409 | Universal Health Services Inc | 11 | 1851 $ | 0,03 % |
| 410 | Baxter International Inc | 104 | 1828,3 $ | 0,03 % |
| 411 | Builders FirstSource Inc | 23 | 1819,1 $ | 0,03 % |
| 412 | Federal Realty Investment Trust | 16 | 1774,4 $ | 0,03 % |
| 413 | Bio-Techne Corp | 32 | 1770,2 $ | 0,03 % |
| 414 | BXP Inc | 30 | 1753,8 $ | 0,03 % |
| 415 | W R Berkley Corp | 26 | 1737,6 $ | 0,03 % |
| 416 | NRG Energy Inc | 11 | 1711,4 $ | 0,03 % |
| 417 | Charles River Laboratories International Inc | 10 | 1669,7 $ | 0,03 % |
| 418 | FactSet Research Systems Inc | 7 | 1593,1 $ | 0,03 % |
| 419 | Henry Schein Inc | 21 | 1566,4 $ | 0,03 % |
| 420 | MGM Resorts International | 39 | 1518,7 $ | 0,03 % |
| 421 | Mosaic Co/The | 65 | 1512,6 $ | 0,03 % |
| 422 | Molson Coors Beverage Co | 34 | 1453,2 $ | 0,03 % |
| 423 | A O Smith Corp | 23 | 1422,3 $ | 0,03 % |
| 424 | Conagra Brands Inc | 97 | 1392 $ | 0,02 % |
| 425 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 32 | 1296,3 $ | 0,02 % |
| 426 | Hormel Foods Corp | 60 | 1288,2 $ | 0,02 % |
| 427 | Pool Corp | 6 | 1279,9 $ | 0,02 % |
| 428 | EPAM Systems Inc | 11 | 1251,6 $ | 0,02 % |
| 429 | Allegion plc | 8 | 1099,8 $ | 0,02 % |
| 430 | Erie Indemnity Co | 5 | 1094,7 $ | 0,02 % |
| 431 | DaVita Inc | 7 | 1086 $ | 0,02 % |
| 432 | Brown-Forman Corp | 35 | 902 $ | 0,02 % |
| 433 | Fox Corp | 14 | 888,9 $ | 0,02 % |
| 434 | Campbell's Company/The | 40 | 831,6 $ | 0,01 % |
| 435 | News Corp | 25 | 762 $ | 0,01 % |
| 436 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 41 | 745,4 $ | 0,01 % |
| 437 | Paramount Skydance Corp. | 63 | 645,1 $ | 0,01 % |
| 438 | Fox Corp | 11 | 627,2 $ | 0,01 % |
| 439 | Marriott International Inc/MD | 1 | 232,9 $ | 0,00 % |
| 440 | First Horizon Corp | 1 | 21,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 11,2 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Industrie 10,4 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 435 | 5,6 Mio. $ | 99,36 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 18.558,7 $ | 0,33 % |
| 3 | Irland | 2 | 10.855 $ | 0,19 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6801,1 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003071