Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 5,3 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 438 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Camden Property Trust | 18 | 1994,6 $ | 0,04 % |
| 402 | Cincinnati Financial Corp | 11 | 1954,5 $ | 0,04 % |
| 403 | Bio-Techne Corp | 27 | 1946,4 $ | 0,04 % |
| 404 | UDR Inc | 51 | 1946,2 $ | 0,04 % |
| 405 | GoDaddy Inc | 23 | 1903 $ | 0,04 % |
| 406 | AES Corp/The | 126 | 1849,7 $ | 0,04 % |
| 407 | FactSet Research Systems Inc | 7 | 1842,4 $ | 0,03 % |
| 408 | Pentair PLC | 28 | 1832,3 $ | 0,03 % |
| 409 | BXP Inc | 26 | 1823,1 $ | 0,03 % |
| 410 | Gartner Inc | 12 | 1812,2 $ | 0,03 % |
| 411 | Franklin Resources Inc | 53 | 1794,6 $ | 0,03 % |
| 412 | Federal Realty Investment Trust | 14 | 1737,3 $ | 0,03 % |
| 413 | Domino's Pizza Inc | 5 | 1737,2 $ | 0,03 % |
| 414 | News Corp | 63 | 1736,3 $ | 0,03 % |
| 415 | Universal Health Services Inc | 10 | 1684,4 $ | 0,03 % |
| 416 | Skyworks Solutions Inc | 26 | 1619,3 $ | 0,03 % |
| 417 | W R Berkley Corp | 22 | 1595,9 $ | 0,03 % |
| 418 | MGM Resorts International | 33 | 1470,8 $ | 0,03 % |
| 419 | DaVita Inc | 6 | 1440,5 $ | 0,03 % |
| 420 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 27 | 1389,2 $ | 0,03 % |
| 421 | Henry Schein Inc | 16 | 1372 $ | 0,03 % |
| 422 | NRG ENERGY INC | 10 | 1342,9 $ | 0,03 % |
| 423 | Trade Desk Inc/The | 74 | 1335 $ | 0,03 % |
| 424 | Hormel Foods Corp | 50 | 1250,5 $ | 0,02 % |
| 425 | Mosaic Co/The | 55 | 1216,6 $ | 0,02 % |
| 426 | Erie Indemnity Co | 5 | 1210,2 $ | 0,02 % |
| 427 | Builders FirstSource Inc | 18 | 1195,9 $ | 0,02 % |
| 428 | Molson Coors Beverage Co | 28 | 1163,7 $ | 0,02 % |
| 429 | A O Smith Corp | 19 | 1142,5 $ | 0,02 % |
| 430 | Allegion plc | 7 | 1101,8 $ | 0,02 % |
| 431 | Brown-Forman Corp | 29 | 833,2 $ | 0,02 % |
| 432 | News Corp | 21 | 656,7 $ | 0,01 % |
| 433 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 35 | 648,6 $ | 0,01 % |
| 434 | Fox Corp | 11 | 640,5 $ | 0,01 % |
| 435 | Paramount Skydance Corp | 55 | 437,8 $ | 0,01 % |
| 436 | Fox Corp | 7 | 363,6 $ | 0,01 % |
| 437 | Marriott International Inc/MD | 1 | 240,1 $ | 0,00 % |
| 438 | FIRST HORIZON CORP | 1 | 21,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Finanzen 15,6 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 5,2 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Irland | 3 | 29.222,3 $ | 0,56 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10.083 $ | 0,19 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6132,3 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003071