Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 5,7 Mio. $ davon 5,7 Mio. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 440 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lennar Corp | 44 | 3973,2 $ | 0,07 % |
| 302 | Fortinet Inc | 47 | 3962,6 $ | 0,07 % |
| 303 | Evergy Inc | 47 | 3893,5 $ | 0,07 % |
| 304 | LyondellBasell Industries NV | 52 | 3879,2 $ | 0,07 % |
| 305 | Kraft Heinz Co/The | 171 | 3874,9 $ | 0,07 % |
| 306 | HP Inc | 185 | 3859,1 $ | 0,07 % |
| 307 | CF Industries Holdings Inc | 31 | 3850,2 $ | 0,07 % |
| 308 | Packaging Corp of America | 18 | 3842,1 $ | 0,07 % |
| 309 | Estee Lauder Cos Inc/The | 50 | 3835,5 $ | 0,07 % |
| 310 | Snap-on Inc | 10 | 3834 $ | 0,07 % |
| 311 | Alliant Energy Corp | 52 | 3818,4 $ | 0,07 % |
| 312 | General Mills, Inc. | 108 | 3813,5 $ | 0,07 % |
| 313 | TE Connectivity PLC | 18 | 3809,9 $ | 0,07 % |
| 314 | DuPont de Nemours Inc | 83 | 3789,8 $ | 0,07 % |
| 315 | JB Hunt Transport Services Inc | 15 | 3773 $ | 0,07 % |
| 316 | Fortive Corp | 63 | 3766,8 $ | 0,07 % |
| 317 | Southwest Airlines Co | 99 | 3754,1 $ | 0,07 % |
| 318 | Leidos Holdings Inc | 25 | 3730,5 $ | 0,07 % |
| 319 | Tractor Supply Co | 106 | 3720,6 $ | 0,07 % |
| 320 | Loews Corp | 33 | 3716,1 $ | 0,07 % |
| 321 | AutoZone Inc | 1 | 3704 $ | 0,07 % |
| 322 | Dollar Tree Inc | 38 | 3690,2 $ | 0,07 % |
| 323 | Tyson Foods Inc | 57 | 3652 $ | 0,06 % |
| 324 | International Flavors & Fragrances Inc | 52 | 3650,4 $ | 0,06 % |
| 325 | Take-Two Interactive Software Inc | 17 | 3633,9 $ | 0,06 % |
| 326 | F5 Inc | 11 | 3562,9 $ | 0,06 % |
| 327 | CDW Corp/DE | 26 | 3559,7 $ | 0,06 % |
| 328 | Brown & Brown Inc | 59 | 3548,9 $ | 0,06 % |
| 329 | Broadridge Financial Solutions Inc | 23 | 3541,5 $ | 0,06 % |
| 330 | Amcor PLC | 93 | 3537,7 $ | 0,06 % |
| 331 | Weyerhaeuser Co | 144 | 3530,9 $ | 0,06 % |
| 332 | Global Payments Inc | 48 | 3454,1 $ | 0,06 % |
| 333 | Viatris Inc | 231 | 3451,1 $ | 0,06 % |
| 334 | Bunge Global SA | 27 | 3430,9 $ | 0,06 % |
| 335 | Essex Property Trust Inc | 13 | 3421,7 $ | 0,06 % |
| 336 | Textron Inc | 35 | 3358,6 $ | 0,06 % |
| 337 | Ball Corp | 54 | 3298,3 $ | 0,06 % |
| 338 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 40 | 3297,2 $ | 0,06 % |
| 339 | PTC Inc | 24 | 3271,2 $ | 0,06 % |
| 340 | IDEX Corp | 15 | 3267,8 $ | 0,06 % |
| 341 | Moderna Inc | 71 | 3261,7 $ | 0,06 % |
| 342 | Invitation Homes Inc | 113 | 3251 $ | 0,06 % |
| 343 | Trimble Inc | 48 | 3231,4 $ | 0,06 % |
| 344 | International Paper Co | 106 | 3224,5 $ | 0,06 % |
| 345 | Lennox International Inc | 6 | 3209,3 $ | 0,06 % |
| 346 | Kimco Realty Corp | 135 | 3191,4 $ | 0,06 % |
| 347 | Generac Holdings Inc | 12 | 3110,8 $ | 0,06 % |
| 348 | Tyler Technologies Inc | 9 | 3070,3 $ | 0,05 % |
| 349 | Genuine Parts Co | 28 | 3002,4 $ | 0,05 % |
| 350 | Cboe Global Markets Inc | 10 | 3000,9 $ | 0,05 % |
| 351 | Akamai Technologies Inc | 29 | 2986,4 $ | 0,05 % |
| 352 | CoStar Group Inc | 86 | 2976,5 $ | 0,05 % |
| 353 | Jacobs Solutions Inc | 23 | 2976,4 $ | 0,05 % |
| 354 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 23 | 2971,1 $ | 0,05 % |
| 355 | Masco Corp | 41 | 2944,6 $ | 0,05 % |
| 356 | Workday Inc | 24 | 2937,6 $ | 0,05 % |
| 357 | APA Corp | 72 | 2932,6 $ | 0,05 % |
| 358 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 8 | 2914,3 $ | 0,05 % |
| 359 | Lululemon Athletica Inc | 21 | 2891,7 $ | 0,05 % |
| 360 | Nordson Corp | 10 | 2884,5 $ | 0,05 % |
| 361 | Deckers Outdoor Corp | 28 | 2861,6 $ | 0,05 % |
| 362 | Everest Group Ltd | 8 | 2854,1 $ | 0,05 % |
| 363 | Charter Communications, Inc. | 17 | 2807,9 $ | 0,05 % |
| 364 | ResMed Inc | 13 | 2779,5 $ | 0,05 % |
| 365 | Super Micro Computer Inc | 101 | 2767,4 $ | 0,05 % |
| 366 | Host Hotels & Resorts Inc | 128 | 2704,6 $ | 0,05 % |
| 367 | Jabil Inc | 8 | 2699,9 $ | 0,05 % |
| 368 | Pentair PLC | 33 | 2663,4 $ | 0,05 % |
| 369 | Regency Centers Corp | 34 | 2646,9 $ | 0,05 % |
| 370 | McCormick & Co Inc/MD | 51 | 2592,8 $ | 0,05 % |
| 371 | Aptiv PLC | 43 | 2591,2 $ | 0,05 % |
| 372 | Hasbro Inc | 27 | 2587,7 $ | 0,05 % |
| 373 | Mettler-Toledo International Inc | 2 | 2553,2 $ | 0,05 % |
| 374 | Cooper Cos Inc/The | 40 | 2516 $ | 0,04 % |
| 375 | Stanley Black & Decker Inc | 32 | 2501,1 $ | 0,04 % |
| 376 | Pinnacle West Capital Corp. | 24 | 2489,3 $ | 0,04 % |
| 377 | Globe Life Inc | 16 | 2468,8 $ | 0,04 % |
| 378 | Avery Dennison Corp | 15 | 2459 $ | 0,04 % |
| 379 | GoDaddy Inc | 28 | 2430,1 $ | 0,04 % |
| 380 | Best Buy Co Inc | 40 | 2419,6 $ | 0,04 % |
| 381 | Clorox Co/The | 25 | 2411 $ | 0,04 % |
| 382 | Verisk Analytics Inc | 13 | 2398,4 $ | 0,04 % |
| 383 | eBay Inc | 23 | 2380 $ | 0,04 % |
| 384 | Live Nation Entertainment Inc | 15 | 2369,1 $ | 0,04 % |
| 385 | Assurant Inc | 10 | 2362,7 $ | 0,04 % |
| 386 | Invesco Ltd | 90 | 2358,9 $ | 0,04 % |
| 387 | Align Technology Inc | 13 | 2288,1 $ | 0,04 % |
| 388 | Dexcom Inc | 38 | 2262,9 $ | 0,04 % |
| 389 | Zebra Technologies Corp | 10 | 2262,6 $ | 0,04 % |
| 390 | Healthpeak Properties Inc | 139 | 2247,6 $ | 0,04 % |
| 391 | UDR Inc | 61 | 2216,7 $ | 0,04 % |
| 392 | Skyworks Solutions Inc | 31 | 2175,3 $ | 0,04 % |
| 393 | STERIS PLC | 10 | 2168,8 $ | 0,04 % |
| 394 | Jack Henry & Associates Inc | 14 | 2152,5 $ | 0,04 % |
| 395 | Gen Digital Inc | 111 | 2141,2 $ | 0,04 % |
| 396 | Cincinnati Financial Corp | 13 | 2126,8 $ | 0,04 % |
| 397 | Camden Property Trust | 20 | 2100,4 $ | 0,04 % |
| 398 | Trade Desk Inc/The | 89 | 2099,5 $ | 0,04 % |
| 399 | Gartner Inc | 14 | 2078,9 $ | 0,04 % |
| 400 | AES Corp/The | 143 | 2066,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 11,2 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Industrie 10,4 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 435 | 5,6 Mio. $ | 99,36 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 18.558,7 $ | 0,33 % |
| 3 | Irland | 2 | 10.855 $ | 0,19 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6801,1 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003071