Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 5,3 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 438 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NISOURCE INC | 84 | 3732,1 $ | 0,07 % |
| 302 | Snap-on Inc | 9 | 3693,7 $ | 0,07 % |
| 303 | KeyCorp | 162 | 3659,6 $ | 0,07 % |
| 304 | Take-Two Interactive Software Inc | 15 | 3643,8 $ | 0,07 % |
| 305 | AMCOR PLC | 81 | 3635,3 $ | 0,07 % |
| 306 | Equifax Inc | 21 | 3625 $ | 0,07 % |
| 307 | Estee Lauder Cos Inc/The | 43 | 3607,7 $ | 0,07 % |
| 308 | VIATRIS INC | 205 | 3599,8 $ | 0,07 % |
| 309 | Brown & Brown Inc | 51 | 3590,4 $ | 0,07 % |
| 310 | International Flavors & Fragrances Inc | 45 | 3564,9 $ | 0,07 % |
| 311 | JB Hunt Transport Services Inc | 13 | 3532,8 $ | 0,07 % |
| 312 | Loews Corp | 30 | 3480,3 $ | 0,07 % |
| 313 | Global Payments Inc | 41 | 3447,3 $ | 0,07 % |
| 314 | SBA Communications Corp | 19 | 3438,6 $ | 0,07 % |
| 315 | MSCI Inc | 6 | 3433,4 $ | 0,07 % |
| 316 | CDW Corp/DE | 23 | 3399,6 $ | 0,06 % |
| 317 | MODERNA INC | 62 | 3398,8 $ | 0,06 % |
| 318 | CF Industries Holdings Inc | 27 | 3380,1 $ | 0,06 % |
| 319 | General Mills Inc | 93 | 3324,8 $ | 0,06 % |
| 320 | Evergy Inc | 40 | 3320,4 $ | 0,06 % |
| 321 | TE Connectivity PLC | 16 | 3291 $ | 0,06 % |
| 322 | DuPont de Nemours Inc | 24 | 3288 $ | 0,06 % |
| 323 | Constellation Brands Inc | 25 | 3255,8 $ | 0,06 % |
| 324 | Broadridge Financial Solutions Inc | 21 | 3233 $ | 0,06 % |
| 325 | Workday Inc | 20 | 3206,8 $ | 0,06 % |
| 326 | Fortive Corp | 54 | 3197,3 $ | 0,06 % |
| 327 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 34 | 3193,6 $ | 0,06 % |
| 328 | Alliant Energy Corp | 45 | 3185,1 $ | 0,06 % |
| 329 | Weyerhaeuser Co | 127 | 3178,8 $ | 0,06 % |
| 330 | Lennar Corp | 38 | 3129,3 $ | 0,06 % |
| 331 | Essex Property Trust Inc | 11 | 3125,5 $ | 0,06 % |
| 332 | GENUINE PARTS COMPANY | 25 | 3109,3 $ | 0,06 % |
| 333 | CH Robinson Worldwide Inc | 21 | 3102,3 $ | 0,06 % |
| 334 | Ball Corp | 47 | 3050,3 $ | 0,06 % |
| 335 | Kimco Realty Corp | 119 | 3032,1 $ | 0,06 % |
| 336 | AutoZone Inc | 1 | 3016,3 $ | 0,06 % |
| 337 | IDEX Corp | 13 | 2995,9 $ | 0,06 % |
| 338 | Akamai Technologies Inc | 26 | 2994,7 $ | 0,06 % |
| 339 | Best Buy Co Inc | 34 | 2932,8 $ | 0,06 % |
| 340 | PTC Inc | 21 | 2881,2 $ | 0,05 % |
| 341 | Invitation Homes Inc | 96 | 2853,1 $ | 0,05 % |
| 342 | Tyson Foods Inc | 49 | 2840 $ | 0,05 % |
| 343 | Jacobs Solutions Inc | 21 | 2833,5 $ | 0,05 % |
| 344 | Mettler-Toledo International Inc | 2 | 2832,6 $ | 0,05 % |
| 345 | Tractor Supply Co | 92 | 2830,8 $ | 0,05 % |
| 346 | Host Hotels & Resorts Inc | 112 | 2814,6 $ | 0,05 % |
| 347 | Super Micro Computer Inc | 99 | 2811,6 $ | 0,05 % |
| 348 | LyondellBasell Industries NV | 45 | 2793,6 $ | 0,05 % |
| 349 | Cboe Global Markets Inc | 9 | 2792,1 $ | 0,05 % |
| 350 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21 | 2779,1 $ | 0,05 % |
| 351 | Dexcom Inc | 33 | 2753,9 $ | 0,05 % |
| 352 | Nordson Corp | 9 | 2680 $ | 0,05 % |
| 353 | Fedex Freight Holding Co Inc | 19 | 2670,1 $ | 0,05 % |
| 354 | Gen Digital Inc | 97 | 2662,7 $ | 0,05 % |
| 355 | Zebra Technologies Corp | 9 | 2644,4 $ | 0,05 % |
| 356 | Healthpeak Properties Inc | 121 | 2641,4 $ | 0,05 % |
| 357 | Axon Enterprise Inc | 5 | 2638,8 $ | 0,05 % |
| 358 | Everest Group Ltd | 7 | 2619,1 $ | 0,05 % |
| 359 | Textron Inc | 30 | 2557,8 $ | 0,05 % |
| 360 | Stanley Black & Decker Inc | 27 | 2553,7 $ | 0,05 % |
| 361 | Globe Life Inc | 14 | 2551,5 $ | 0,05 % |
| 362 | Bunge Global SA | 24 | 2549,5 $ | 0,05 % |
| 363 | Leidos Holdings Inc | 22 | 2543,2 $ | 0,05 % |
| 364 | ResMed Inc | 12 | 2531,8 $ | 0,05 % |
| 365 | Assurant Inc | 9 | 2512,7 $ | 0,05 % |
| 366 | Masco Corp | 35 | 2501,8 $ | 0,05 % |
| 367 | Lennox International Inc | 6 | 2495,3 $ | 0,05 % |
| 368 | Tyler Technologies Inc | 8 | 2476,8 $ | 0,05 % |
| 369 | Albemarle Corp | 21 | 2470,4 $ | 0,05 % |
| 370 | Cooper Cos Inc/The | 34 | 2458,9 $ | 0,05 % |
| 371 | eBay Inc | 21 | 2394,2 $ | 0,05 % |
| 372 | Avery Dennison Corp | 14 | 2376,2 $ | 0,05 % |
| 373 | Baxter International Inc | 90 | 2354,4 $ | 0,04 % |
| 374 | Deckers Outdoor Corp | 24 | 2325,1 $ | 0,04 % |
| 375 | Trimble Inc | 41 | 2319,8 $ | 0,04 % |
| 376 | Huntington Ingalls Industries Inc | 7 | 2285,2 $ | 0,04 % |
| 377 | INVESCO LTD | 77 | 2279,2 $ | 0,04 % |
| 378 | APA Corp | 61 | 2276,5 $ | 0,04 % |
| 379 | J M Smucker Co/The | 19 | 2265,9 $ | 0,04 % |
| 380 | Live Nation Entertainment Inc | 13 | 2263,7 $ | 0,04 % |
| 381 | Lululemon Athletica Inc | 19 | 2258,5 $ | 0,04 % |
| 382 | Revvity Inc | 20 | 2250,4 $ | 0,04 % |
| 383 | Regency Centers Corp | 28 | 2248,1 $ | 0,04 % |
| 384 | Fair Isaac Corp | 2 | 2245,9 $ | 0,04 % |
| 385 | McCormick & Co Inc/MD | 44 | 2239,6 $ | 0,04 % |
| 386 | Pinnacle West Capital Corp | 22 | 2221,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Jabil Inc | 7 | 2205,4 $ | 0,04 % |
| 388 | Charter Communications Inc | 15 | 2174,7 $ | 0,04 % |
| 389 | Generac Holdings Inc | 11 | 2168,2 $ | 0,04 % |
| 390 | Hasbro Inc | 23 | 2160,6 $ | 0,04 % |
| 391 | Verisk Analytics Inc | 11 | 2143,4 $ | 0,04 % |
| 392 | Solventum Corp | 25 | 2136 $ | 0,04 % |
| 393 | Clorox Co/The | 22 | 2101,7 $ | 0,04 % |
| 394 | Charles River Laboratories International Inc | 9 | 2092,6 $ | 0,04 % |
| 395 | Aptiv PLC | 37 | 2089,4 $ | 0,04 % |
| 396 | STERIS PLC | 9 | 2055,6 $ | 0,04 % |
| 397 | CoStar Group Inc | 71 | 2042 $ | 0,04 % |
| 398 | Veeva Systems Inc | 10 | 2037,8 $ | 0,04 % |
| 399 | Align Technology Inc | 12 | 2029,9 $ | 0,04 % |
| 400 | Jack Henry & Associates Inc | 13 | 2002,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Finanzen 15,6 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 5,2 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Irland | 3 | 29.222,3 $ | 0,56 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10.083 $ | 0,19 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6132,3 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003071