Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 5,3 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 438 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fortinet Inc | 41 | 6640 $ | 0,13 % |
| 202 | DR Horton Inc | 46 | 6580,8 $ | 0,12 % |
| 203 | Kenvue Inc | 338 | 6503,1 $ | 0,12 % |
| 204 | M&T Bank Corp | 26 | 6403,5 $ | 0,12 % |
| 205 | Iron Mountain Inc | 52 | 6360,6 $ | 0,12 % |
| 206 | Kimberly-Clark Corp | 58 | 6340 $ | 0,12 % |
| 207 | NetApp Inc | 35 | 6247,5 $ | 0,12 % |
| 208 | WEC Energy Group Inc | 57 | 6236,9 $ | 0,12 % |
| 209 | Vulcan Materials Co | 23 | 6177,1 $ | 0,12 % |
| 210 | Arch Capital Group Ltd | 61 | 6132,3 $ | 0,12 % |
| 211 | Cadence Design Systems Inc | 18 | 6120,4 $ | 0,12 % |
| 212 | Huntington Bancshares Inc/OH | 358 | 6100,3 $ | 0,12 % |
| 213 | Airbnb Inc | 40 | 6060,8 $ | 0,11 % |
| 214 | STEEL DYNAMICS INC | 24 | 6030,2 $ | 0,11 % |
| 215 | Northern Trust Corp | 33 | 6012,3 $ | 0,11 % |
| 216 | Corning Inc | 43 | 5944,8 $ | 0,11 % |
| 217 | Crown Castle Inc | 77 | 5875,1 $ | 0,11 % |
| 218 | EQT Corp | 110 | 5861,9 $ | 0,11 % |
| 219 | Coinbase Global Inc | 40 | 5850,4 $ | 0,11 % |
| 220 | Martin Marietta Materials Inc | 11 | 5776,5 $ | 0,11 % |
| 221 | Zoetis Inc | 74 | 5719,5 $ | 0,11 % |
| 222 | Kroger Co/The | 99 | 5716,3 $ | 0,11 % |
| 223 | Willis Towers Watson PLC | 17 | 5710,6 $ | 0,11 % |
| 224 | KKR & Co Inc | 56 | 5680,1 $ | 0,11 % |
| 225 | ON Semiconductor Corp | 69 | 5631,1 $ | 0,11 % |
| 226 | Extra Space Storage Inc | 38 | 5625,5 $ | 0,11 % |
| 227 | Raymond James Financial Inc | 31 | 5455,4 $ | 0,10 % |
| 228 | GE HealthCare Technologies Inc | 80 | 5441,6 $ | 0,10 % |
| 229 | Johnson Controls International plc | 37 | 5426,4 $ | 0,10 % |
| 230 | United Rentals Inc | 5 | 5396,3 $ | 0,10 % |
| 231 | Citizens Financial Group Inc | 75 | 5373,8 $ | 0,10 % |
| 232 | Ameren Corp | 49 | 5370,9 $ | 0,10 % |
| 233 | Biogen Inc | 26 | 5276,7 $ | 0,10 % |
| 234 | Ingersoll Rand Inc | 63 | 5252,9 $ | 0,10 % |
| 235 | DTE ENERGY COMPANY | 37 | 5249,2 $ | 0,10 % |
| 236 | Teledyne Technologies Inc | 8 | 5244,6 $ | 0,10 % |
| 237 | Atmos Energy Corp | 30 | 5183,4 $ | 0,10 % |
| 238 | Centene Corp | 82 | 5102 $ | 0,10 % |
| 239 | Cummins Inc | 8 | 5073,6 $ | 0,10 % |
| 240 | VICI Properties Inc | 192 | 5059,2 $ | 0,10 % |
| 241 | Fiserv Inc | 93 | 5016,4 $ | 0,09 % |
| 242 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 19 | 4992,3 $ | 0,09 % |
| 243 | Edison International | 68 | 4989,2 $ | 0,09 % |
| 244 | Dollar General Corp | 39 | 4955 $ | 0,09 % |
| 245 | Xylem Inc/NY | 42 | 4912,7 $ | 0,09 % |
| 246 | Dover Corp | 24 | 4910,9 $ | 0,09 % |
| 247 | Otis Worldwide Corp | 68 | 4892,6 $ | 0,09 % |
| 248 | Ares Management Corp | 38 | 4867,4 $ | 0,09 % |
| 249 | Qnity Electronics Inc | 37 | 4853,7 $ | 0,09 % |
| 250 | CENTERPOINT ENERGY INC | 115 | 4834,6 $ | 0,09 % |
| 251 | Williams-Sonoma Inc | 21 | 4801,9 $ | 0,09 % |
| 252 | Apollo Global Management Inc | 38 | 4772,4 $ | 0,09 % |
| 253 | Edwards Lifesciences Corp | 55 | 4733,9 $ | 0,09 % |
| 254 | Hershey Co/The | 27 | 4726,4 $ | 0,09 % |
| 255 | Eversource Energy | 66 | 4724,9 $ | 0,09 % |
| 256 | HALLIBURTON COMPANY | 146 | 4708,5 $ | 0,09 % |
| 257 | American Water Works Co Inc | 35 | 4696 $ | 0,09 % |
| 258 | Quest Diagnostics Inc | 20 | 4660,2 $ | 0,09 % |
| 259 | PPL Corp | 132 | 4647,7 $ | 0,09 % |
| 260 | Regions Financial Corp | 150 | 4642,5 $ | 0,09 % |
| 261 | AvalonBay Communities Inc | 25 | 4640,3 $ | 0,09 % |
| 262 | Labcorp Holdings Inc | 15 | 4638 $ | 0,09 % |
| 263 | Cognizant Technology Solutions Corp | 83 | 4594,1 $ | 0,09 % |
| 264 | Corpay Inc | 12 | 4585,3 $ | 0,09 % |
| 265 | Copart Inc | 156 | 4542,7 $ | 0,09 % |
| 266 | Synchrony Financial | 59 | 4471,6 $ | 0,08 % |
| 267 | West Pharmaceutical Services Inc | 13 | 4432,5 $ | 0,08 % |
| 268 | Teradyne Inc | 12 | 4412,3 $ | 0,08 % |
| 269 | Electronic Arts Inc | 21 | 4407,1 $ | 0,08 % |
| 270 | FirstEnergy Corp | 91 | 4396,2 $ | 0,08 % |
| 271 | HP Inc | 161 | 4390,5 $ | 0,08 % |
| 272 | Rockwell Automation Inc | 9 | 4320,7 $ | 0,08 % |
| 273 | PPG Industries Inc | 39 | 4310,3 $ | 0,08 % |
| 274 | PulteGroup Inc | 34 | 4300 $ | 0,08 % |
| 275 | Hubbell Inc | 9 | 4253 $ | 0,08 % |
| 276 | Smurfit Westrock PLC | 92 | 4229,2 $ | 0,08 % |
| 277 | T Rowe Price Group Inc | 37 | 4134,8 $ | 0,08 % |
| 278 | Darden Restaurants Inc | 20 | 4071,6 $ | 0,08 % |
| 279 | Dollar Tree Inc | 32 | 4070,7 $ | 0,08 % |
| 280 | Church & Dwight Co Inc | 41 | 4051,2 $ | 0,08 % |
| 281 | Veralto Corp | 43 | 4049,3 $ | 0,08 % |
| 282 | Fidelity National Information Services Inc | 90 | 4029,3 $ | 0,08 % |
| 283 | Texas Pacific Land Corp | 10 | 4025,8 $ | 0,08 % |
| 284 | F5 Inc | 10 | 4025,7 $ | 0,08 % |
| 285 | Boston Scientific Corp | 86 | 4018,8 $ | 0,08 % |
| 286 | Equity Residential | 60 | 3987 $ | 0,08 % |
| 287 | EXPAND ENERGY CORP | 42 | 3949,3 $ | 0,07 % |
| 288 | Omnicom Group Inc | 50 | 3935 $ | 0,07 % |
| 289 | Packaging Corp of America | 16 | 3933,4 $ | 0,07 % |
| 290 | CMS Energy Corp | 54 | 3887,5 $ | 0,07 % |
| 291 | Kraft Heinz Co/The | 150 | 3877,5 $ | 0,07 % |
| 292 | Carvana Co | 62 | 3866,3 $ | 0,07 % |
| 293 | Principal Financial Group Inc | 34 | 3865,8 $ | 0,07 % |
| 294 | Expeditors International of Washington Inc | 23 | 3861,5 $ | 0,07 % |
| 295 | Dow Inc | 127 | 3846,8 $ | 0,07 % |
| 296 | VENTAS INC | 41 | 3833,9 $ | 0,07 % |
| 297 | Yum! Brands Inc | 25 | 3832 $ | 0,07 % |
| 298 | Southwest Airlines Co | 85 | 3822,5 $ | 0,07 % |
| 299 | International Paper Co | 93 | 3797,2 $ | 0,07 % |
| 300 | Autodesk Inc | 16 | 3747,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Finanzen 15,6 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 5,2 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Irland | 3 | 29.222,3 $ | 0,56 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10.083 $ | 0,19 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6132,3 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003071