Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 5,3 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 438 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Norfolk Southern Corp | 40 | 13.419,2 $ | 0,25 % |
| 102 | Synopsys Inc | 34 | 13.217,8 $ | 0,25 % |
| 103 | Illinois Tool Works Inc | 46 | 13.199,7 $ | 0,25 % |
| 104 | Gilead Sciences Inc | 101 | 13.151,2 $ | 0,25 % |
| 105 | Motorola Solutions Inc | 30 | 13.072,5 $ | 0,25 % |
| 106 | SLB Ltd | 263 | 13.042,2 $ | 0,25 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 24 | 13.019,5 $ | 0,25 % |
| 108 | Colgate-Palmolive Co | 141 | 12.873,3 $ | 0,24 % |
| 109 | Cigna Group/The | 46 | 12.836,3 $ | 0,24 % |
| 110 | S&P Global Inc | 30 | 12.357,9 $ | 0,23 % |
| 111 | PACCAR Inc | 93 | 12.339,2 $ | 0,23 % |
| 112 | Cintas Corp | 60 | 12.277,8 $ | 0,23 % |
| 113 | American Electric Power Co Inc | 96 | 12.273,6 $ | 0,23 % |
| 114 | Ecolab Inc | 44 | 12.215,7 $ | 0,23 % |
| 115 | FedEx Corp | 39 | 11.988,6 $ | 0,23 % |
| 116 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 14 | 11.985,8 $ | 0,23 % |
| 117 | Amgen Inc | 31 | 11.940 $ | 0,23 % |
| 118 | Allstate Corp/The | 45 | 11.883,6 $ | 0,22 % |
| 119 | Air Products and Chemicals Inc | 40 | 11.795,6 $ | 0,22 % |
| 120 | Stryker Corp | 36 | 11.725,2 $ | 0,22 % |
| 121 | Honeywell Aerospace Inc | 56 | 11.577,4 $ | 0,22 % |
| 122 | Target Corp | 80 | 11.559,2 $ | 0,22 % |
| 123 | Digital Realty Trust Inc | 61 | 11.499,7 $ | 0,22 % |
| 124 | Warner Bros Discovery Inc | 437 | 11.493,1 $ | 0,22 % |
| 125 | Truist Financial Corp | 220 | 11.404,8 $ | 0,22 % |
| 126 | Arthur J Gallagher & Co | 45 | 11.223,9 $ | 0,21 % |
| 127 | CRH PLC | 118 | 11.211,2 $ | 0,21 % |
| 128 | Hewlett Packard Enterprise Co | 233 | 11.160,7 $ | 0,21 % |
| 129 | Kinder Morgan Inc | 345 | 11.102,1 $ | 0,21 % |
| 130 | WW Grainger Inc | 8 | 11.057,8 $ | 0,21 % |
| 131 | Cencora Inc | 35 | 10.896,9 $ | 0,21 % |
| 132 | Dominion Energy Inc | 155 | 10.721,4 $ | 0,20 % |
| 133 | Nucor Corp | 41 | 10.548,9 $ | 0,20 % |
| 134 | Baker Hughes Co | 174 | 10.525,3 $ | 0,20 % |
| 135 | Realty Income Corp | 164 | 10.474,7 $ | 0,20 % |
| 136 | Aflac Inc | 81 | 10.325,9 $ | 0,20 % |
| 137 | Targa Resources Corp | 38 | 10.274,1 $ | 0,19 % |
| 138 | Sempra | 115 | 10.183,3 $ | 0,19 % |
| 139 | Ford Motor Co | 691 | 10.143,9 $ | 0,19 % |
| 140 | American Express Co | 30 | 10.087,5 $ | 0,19 % |
| 141 | NXP Semiconductors NV | 44 | 10.083 $ | 0,19 % |
| 142 | ONEOK Inc | 111 | 10.079,9 $ | 0,19 % |
| 143 | Delta Air Lines Inc | 115 | 10.055,6 $ | 0,19 % |
| 144 | AMETEK Inc | 41 | 9910,1 $ | 0,19 % |
| 145 | Keysight Technologies Inc | 31 | 9891,5 $ | 0,19 % |
| 146 | Parker-Hannifin Corp | 10 | 9765,3 $ | 0,18 % |
| 147 | Public Storage | 30 | 9725,1 $ | 0,18 % |
| 148 | Cardinal Health Inc | 42 | 9661,3 $ | 0,18 % |
| 149 | Fastenal Co | 202 | 9637,4 $ | 0,18 % |
| 150 | Progressive Corp/The | 45 | 9513,9 $ | 0,18 % |
| 151 | Corteva Inc | 118 | 9287,8 $ | 0,18 % |
| 152 | MetLife Inc | 96 | 9228,5 $ | 0,17 % |
| 153 | Devon Energy Corp | 203 | 9161,4 $ | 0,17 % |
| 154 | L3Harris Technologies Inc | 33 | 9143 $ | 0,17 % |
| 155 | State Street Corp | 49 | 9023,8 $ | 0,17 % |
| 156 | Fifth Third Bancorp | 159 | 8983,5 $ | 0,17 % |
| 157 | PayPal Holdings Inc | 155 | 8867,6 $ | 0,17 % |
| 158 | NIKE Inc | 212 | 8842,5 $ | 0,17 % |
| 159 | Ameriprise Financial Inc | 16 | 8733,4 $ | 0,17 % |
| 160 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 30 | 8725,8 $ | 0,17 % |
| 161 | Entergy Corp | 81 | 8717,2 $ | 0,17 % |
| 162 | Trane Technologies PLC | 19 | 8644,1 $ | 0,16 % |
| 163 | Xcel Energy Inc | 110 | 8602 $ | 0,16 % |
| 164 | Carrier Global Corp | 138 | 8529,8 $ | 0,16 % |
| 165 | Garmin Ltd | 29 | 8519,6 $ | 0,16 % |
| 166 | Chipotle Mexican Grill Inc | 225 | 8374,5 $ | 0,16 % |
| 167 | Exelon Corp | 180 | 8247,6 $ | 0,16 % |
| 168 | General Dynamics Corp | 21 | 8051,8 $ | 0,15 % |
| 169 | Becton Dickinson & Co | 48 | 7949,8 $ | 0,15 % |
| 170 | ServiceNow Inc | 71 | 7897,3 $ | 0,15 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 34 | 7798,6 $ | 0,15 % |
| 172 | CME Group Inc | 29 | 7765,9 $ | 0,15 % |
| 173 | Block Inc | 95 | 7717,8 $ | 0,15 % |
| 174 | Humana Inc | 21 | 7641,1 $ | 0,14 % |
| 175 | Republic Services Inc | 36 | 7579,8 $ | 0,14 % |
| 176 | Ross Stores Inc | 30 | 7532,1 $ | 0,14 % |
| 177 | CBRE Group Inc | 51 | 7487,3 $ | 0,14 % |
| 178 | Prudential Financial Inc | 61 | 7446,9 $ | 0,14 % |
| 179 | Nasdaq Inc | 79 | 7441 $ | 0,14 % |
| 180 | Keurig Dr Pepper Inc | 239 | 7437,7 $ | 0,14 % |
| 181 | American International Group Inc | 94 | 7386,5 $ | 0,14 % |
| 182 | Occidental Petroleum Corp | 128 | 7305 $ | 0,14 % |
| 183 | Sysco Corp | 85 | 7245,4 $ | 0,14 % |
| 184 | Diamondback Energy Inc | 35 | 7103,3 $ | 0,13 % |
| 185 | Consolidated Edison Inc | 65 | 7075,3 $ | 0,13 % |
| 186 | Microchip Technology Inc | 95 | 7057,6 $ | 0,13 % |
| 187 | Roper Technologies Inc | 18 | 7055,5 $ | 0,13 % |
| 188 | IQVIA Holdings Inc | 30 | 7050,6 $ | 0,13 % |
| 189 | Old Dominion Freight Line Inc | 33 | 7000,6 $ | 0,13 % |
| 190 | Intuit Inc | 22 | 6953,5 $ | 0,13 % |
| 191 | Agilent Technologies Inc | 50 | 6918,5 $ | 0,13 % |
| 192 | United Airlines Holdings Inc | 57 | 6915,8 $ | 0,13 % |
| 193 | Bank of New York Mellon Corp/The | 44 | 6878,5 $ | 0,13 % |
| 194 | Hartford Insurance Group Inc/The | 48 | 6811,7 $ | 0,13 % |
| 195 | Waters Corp | 18 | 6791,6 $ | 0,13 % |
| 196 | PG&E Corp | 389 | 6760,8 $ | 0,13 % |
| 197 | Public Service Enterprise Group Inc | 88 | 6747,8 $ | 0,13 % |
| 198 | Archer-Daniels-Midland Co | 85 | 6738 $ | 0,13 % |
| 199 | Moody's Corp | 14 | 6697,3 $ | 0,13 % |
| 200 | Paychex Inc | 57 | 6659,9 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Finanzen 15,6 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 5,2 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Irland | 3 | 29.222,3 $ | 0,56 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10.083 $ | 0,19 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6132,3 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LARGE-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003071