Composition de LARGE-CAP VALUE PROFUND
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- Actif net
- 5,3 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 438 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Norfolk Southern Corp | 40 | 13,4 k $ | 0,25 % |
| 102 | Synopsys Inc | 34 | 13,2 k $ | 0,25 % |
| 103 | Illinois Tool Works Inc | 46 | 13,2 k $ | 0,25 % |
| 104 | Gilead Sciences Inc | 101 | 13,2 k $ | 0,25 % |
| 105 | Motorola Solutions Inc | 30 | 13,1 k $ | 0,25 % |
| 106 | SLB Ltd | 263 | 13 k $ | 0,25 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 24 | 13 k $ | 0,25 % |
| 108 | Colgate-Palmolive Co | 141 | 12,9 k $ | 0,24 % |
| 109 | Cigna Group/The | 46 | 12,8 k $ | 0,24 % |
| 110 | S&P Global Inc | 30 | 12,4 k $ | 0,23 % |
| 111 | PACCAR Inc | 93 | 12,3 k $ | 0,23 % |
| 112 | Cintas Corp | 60 | 12,3 k $ | 0,23 % |
| 113 | American Electric Power Co Inc | 96 | 12,3 k $ | 0,23 % |
| 114 | Ecolab Inc | 44 | 12,2 k $ | 0,23 % |
| 115 | FedEx Corp | 39 | 12 k $ | 0,23 % |
| 116 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 14 | 12 k $ | 0,23 % |
| 117 | Amgen Inc | 31 | 11,9 k $ | 0,23 % |
| 118 | Allstate Corp/The | 45 | 11,9 k $ | 0,22 % |
| 119 | Air Products and Chemicals Inc | 40 | 11,8 k $ | 0,22 % |
| 120 | Stryker Corp | 36 | 11,7 k $ | 0,22 % |
| 121 | Honeywell Aerospace Inc | 56 | 11,6 k $ | 0,22 % |
| 122 | Target Corp | 80 | 11,6 k $ | 0,22 % |
| 123 | Digital Realty Trust Inc | 61 | 11,5 k $ | 0,22 % |
| 124 | Warner Bros Discovery Inc | 437 | 11,5 k $ | 0,22 % |
| 125 | Truist Financial Corp | 220 | 11,4 k $ | 0,22 % |
| 126 | Arthur J Gallagher & Co | 45 | 11,2 k $ | 0,21 % |
| 127 | CRH PLC | 118 | 11,2 k $ | 0,21 % |
| 128 | Hewlett Packard Enterprise Co | 233 | 11,2 k $ | 0,21 % |
| 129 | Kinder Morgan Inc | 345 | 11,1 k $ | 0,21 % |
| 130 | WW Grainger Inc | 8 | 11,1 k $ | 0,21 % |
| 131 | Cencora Inc | 35 | 10,9 k $ | 0,21 % |
| 132 | Dominion Energy Inc | 155 | 10,7 k $ | 0,20 % |
| 133 | Nucor Corp | 41 | 10,5 k $ | 0,20 % |
| 134 | Baker Hughes Co | 174 | 10,5 k $ | 0,20 % |
| 135 | Realty Income Corp | 164 | 10,5 k $ | 0,20 % |
| 136 | Aflac Inc | 81 | 10,3 k $ | 0,20 % |
| 137 | Targa Resources Corp | 38 | 10,3 k $ | 0,19 % |
| 138 | Sempra | 115 | 10,2 k $ | 0,19 % |
| 139 | Ford Motor Co | 691 | 10,1 k $ | 0,19 % |
| 140 | American Express Co | 30 | 10,1 k $ | 0,19 % |
| 141 | NXP Semiconductors NV | 44 | 10,1 k $ | 0,19 % |
| 142 | ONEOK Inc | 111 | 10,1 k $ | 0,19 % |
| 143 | Delta Air Lines Inc | 115 | 10,1 k $ | 0,19 % |
| 144 | AMETEK Inc | 41 | 9,9 k $ | 0,19 % |
| 145 | Keysight Technologies Inc | 31 | 9,9 k $ | 0,19 % |
| 146 | Parker-Hannifin Corp | 10 | 9,8 k $ | 0,18 % |
| 147 | Public Storage | 30 | 9,7 k $ | 0,18 % |
| 148 | Cardinal Health Inc | 42 | 9,7 k $ | 0,18 % |
| 149 | Fastenal Co | 202 | 9,6 k $ | 0,18 % |
| 150 | Progressive Corp/The | 45 | 9,5 k $ | 0,18 % |
| 151 | Corteva Inc | 118 | 9,3 k $ | 0,18 % |
| 152 | MetLife Inc | 96 | 9,2 k $ | 0,17 % |
| 153 | Devon Energy Corp | 203 | 9,2 k $ | 0,17 % |
| 154 | L3Harris Technologies Inc | 33 | 9,1 k $ | 0,17 % |
| 155 | State Street Corp | 49 | 9 k $ | 0,17 % |
| 156 | Fifth Third Bancorp | 159 | 9 k $ | 0,17 % |
| 157 | PayPal Holdings Inc | 155 | 8,9 k $ | 0,17 % |
| 158 | NIKE Inc | 212 | 8,8 k $ | 0,17 % |
| 159 | Ameriprise Financial Inc | 16 | 8,7 k $ | 0,17 % |
| 160 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 30 | 8,7 k $ | 0,17 % |
| 161 | Entergy Corp | 81 | 8,7 k $ | 0,17 % |
| 162 | Trane Technologies PLC | 19 | 8,6 k $ | 0,16 % |
| 163 | Xcel Energy Inc | 110 | 8,6 k $ | 0,16 % |
| 164 | Carrier Global Corp | 138 | 8,5 k $ | 0,16 % |
| 165 | Garmin Ltd | 29 | 8,5 k $ | 0,16 % |
| 166 | Chipotle Mexican Grill Inc | 225 | 8,4 k $ | 0,16 % |
| 167 | Exelon Corp | 180 | 8,2 k $ | 0,16 % |
| 168 | General Dynamics Corp | 21 | 8,1 k $ | 0,15 % |
| 169 | Becton Dickinson & Co | 48 | 7,9 k $ | 0,15 % |
| 170 | ServiceNow Inc | 71 | 7,9 k $ | 0,15 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 34 | 7,8 k $ | 0,15 % |
| 172 | CME Group Inc | 29 | 7,8 k $ | 0,15 % |
| 173 | Block Inc | 95 | 7,7 k $ | 0,15 % |
| 174 | Humana Inc | 21 | 7,6 k $ | 0,14 % |
| 175 | Republic Services Inc | 36 | 7,6 k $ | 0,14 % |
| 176 | Ross Stores Inc | 30 | 7,5 k $ | 0,14 % |
| 177 | CBRE Group Inc | 51 | 7,5 k $ | 0,14 % |
| 178 | Prudential Financial Inc | 61 | 7,4 k $ | 0,14 % |
| 179 | Nasdaq Inc | 79 | 7,4 k $ | 0,14 % |
| 180 | Keurig Dr Pepper Inc | 239 | 7,4 k $ | 0,14 % |
| 181 | American International Group Inc | 94 | 7,4 k $ | 0,14 % |
| 182 | Occidental Petroleum Corp | 128 | 7,3 k $ | 0,14 % |
| 183 | Sysco Corp | 85 | 7,2 k $ | 0,14 % |
| 184 | Diamondback Energy Inc | 35 | 7,1 k $ | 0,13 % |
| 185 | Consolidated Edison Inc | 65 | 7,1 k $ | 0,13 % |
| 186 | Microchip Technology Inc | 95 | 7,1 k $ | 0,13 % |
| 187 | Roper Technologies Inc | 18 | 7,1 k $ | 0,13 % |
| 188 | IQVIA Holdings Inc | 30 | 7,1 k $ | 0,13 % |
| 189 | Old Dominion Freight Line Inc | 33 | 7 k $ | 0,13 % |
| 190 | Intuit Inc | 22 | 7 k $ | 0,13 % |
| 191 | Agilent Technologies Inc | 50 | 6,9 k $ | 0,13 % |
| 192 | United Airlines Holdings Inc | 57 | 6,9 k $ | 0,13 % |
| 193 | Bank of New York Mellon Corp/The | 44 | 6,9 k $ | 0,13 % |
| 194 | Hartford Insurance Group Inc/The | 48 | 6,8 k $ | 0,13 % |
| 195 | Waters Corp | 18 | 6,8 k $ | 0,13 % |
| 196 | PG&E Corp | 389 | 6,8 k $ | 0,13 % |
| 197 | Public Service Enterprise Group Inc | 88 | 6,7 k $ | 0,13 % |
| 198 | Archer-Daniels-Midland Co | 85 | 6,7 k $ | 0,13 % |
| 199 | Moody's Corp | 14 | 6,7 k $ | 0,13 % |
| 200 | Paychex Inc | 57 | 6,7 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Finance 15,6 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Consommation de base 8,2 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 5,2 M $ | 99,13 % |
| 2 | Irlande | 3 | 29,2 k $ | 0,56 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 10,1 k $ | 0,19 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,1 k $ | 0,12 % |
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