Composition de SMALL-CAP PROFUND
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- Actif net
- 7,9 M $ dont 6 M $ en actions, soit 75,3 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Evommune Inc | 19 | 452,2 $ | 0,01 % |
| 1 502 | Petco Health & Wellness Co Inc | 159 | 451,6 $ | 0,01 % |
| 1 503 | Ribbon Communications Inc | 171 | 451,4 $ | 0,01 % |
| 1 504 | Alpine Income Property Trust Inc | 24 | 451,2 $ | 0,01 % |
| 1 505 | Ames National Corp | 16 | 450,9 $ | 0,01 % |
| 1 506 | Franklin Financial Services Corp | 8 | 450,8 $ | 0,01 % |
| 1 507 | Oportun Financial Corp | 74 | 450,7 $ | 0,01 % |
| 1 508 | Atomera Inc | 55 | 449,9 $ | 0,01 % |
| 1 509 | Aspen Aerogels Inc | 121 | 448,9 $ | 0,01 % |
| 1 510 | C&F Financial Corp | 6 | 448,5 $ | 0,01 % |
| 1 511 | Claros Mortgage Trust Inc | 168 | 443,5 $ | 0,01 % |
| 1 512 | Citizens Inc/TX | 82 | 442,8 $ | 0,01 % |
| 1 513 | Cadiz Inc | 102 | 441,7 $ | 0,01 % |
| 1 514 | FRP Holdings Inc | 21 | 441,2 $ | 0,01 % |
| 1 515 | Backblaze Inc | 103 | 440,8 $ | 0,01 % |
| 1 516 | Perspective Therapeutics Inc | 113 | 440,7 $ | 0,01 % |
| 1 517 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 46 | 440,2 $ | 0,01 % |
| 1 518 | Conduent Inc | 257 | 439,5 $ | 0,01 % |
| 1 519 | Flotek Industries Inc | 26 | 439,4 $ | 0,01 % |
| 1 520 | Pure Cycle Corp | 38 | 438,5 $ | 0,01 % |
| 1 521 | FVCBankcorp Inc | 28 | 438,5 $ | 0,01 % |
| 1 522 | Citi Trends Inc | 9 | 438,4 $ | 0,01 % |
| 1 523 | Hudson Technologies Inc | 70 | 438,2 $ | 0,01 % |
| 1 524 | Ranpak Holdings Corp | 86 | 437,7 $ | 0,01 % |
| 1 525 | Inseego Corp | 24 | 437,5 $ | 0,01 % |
| 1 526 | TruBridge Inc | 17 | 436,9 $ | 0,01 % |
| 1 527 | AerSale Corp | 65 | 436,8 $ | 0,01 % |
| 1 528 | CoastalSouth Bancshares Inc | 17 | 434,4 $ | 0,01 % |
| 1 529 | Hyliion Holdings Corp | 226 | 431,7 $ | 0,01 % |
| 1 530 | American Integrity Insurance Group Inc | 22 | 431,2 $ | 0,01 % |
| 1 531 | Liberty Latin America Ltd | 53 | 430,4 $ | 0,01 % |
| 1 532 | Entravision Communications Corp | 113 | 426 $ | 0,01 % |
| 1 533 | Simulations Plus Inc | 30 | 425,1 $ | 0,01 % |
| 1 534 | First Western Financial Inc | 15 | 424,7 $ | 0,01 % |
| 1 535 | Rezolute Inc | 132 | 422,4 $ | 0,01 % |
| 1 536 | Blue Ridge Bankshares Inc | 123 | 421,9 $ | 0,01 % |
| 1 537 | Benitec Biopharma Inc | 35 | 421,8 $ | 0,01 % |
| 1 538 | Paysign Inc | 64 | 419,8 $ | 0,01 % |
| 1 539 | Monopar Therapeutics Inc | 8 | 417,2 $ | 0,01 % |
| 1 540 | Alico Inc | 10 | 416,1 $ | 0,01 % |
| 1 541 | Compass Therapeutics Inc | 235 | 416 $ | 0,01 % |
| 1 542 | James River Group Holdings Inc | 67 | 415,4 $ | 0,01 % |
| 1 543 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 48 | 413,8 $ | 0,01 % |
| 1 544 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 54 | 413,6 $ | 0,01 % |
| 1 545 | Claritev Corp | 17 | 413,6 $ | 0,01 % |
| 1 546 | Sky Harbour Group Corp | 39 | 412,2 $ | 0,01 % |
| 1 547 | Nexxen International Ltd | 56 | 411 $ | 0,01 % |
| 1 548 | US Gold Corp | 25 | 410,5 $ | 0,01 % |
| 1 549 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 52 | 410,3 $ | 0,01 % |
| 1 550 | National CineMedia Inc | 121 | 410,2 $ | 0,01 % |
| 1 551 | Ardent Health Inc | 42 | 409,9 $ | 0,01 % |
| 1 552 | Kingsway Financial Services Inc | 38 | 408,9 $ | 0,01 % |
| 1 553 | First United Corp | 11 | 408,8 $ | 0,01 % |
| 1 554 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 9 | 405,8 $ | 0,01 % |
| 1 555 | FB Bancorp Inc | 29 | 405,4 $ | 0,01 % |
| 1 556 | LCNB Corp | 25 | 405,3 $ | 0,01 % |
| 1 557 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 32 | 405,1 $ | 0,01 % |
| 1 558 | Velocity Financial Inc | 21 | 405,1 $ | 0,01 % |
| 1 559 | Core Molding Technologies Inc | 15 | 404,3 $ | 0,01 % |
| 1 560 | Webtoon Entertainment Inc | 33 | 403,9 $ | 0,01 % |
| 1 561 | Jack in the Box Inc | 32 | 403,2 $ | 0,01 % |
| 1 562 | M-Tron Industries Inc | 6 | 400,7 $ | 0,01 % |
| 1 563 | Telos Corp | 93 | 397,1 $ | 0,01 % |
| 1 564 | Oak Valley Bancorp | 12 | 397 $ | 0,01 % |
| 1 565 | Spok Holdings Inc | 37 | 395,5 $ | 0,01 % |
| 1 566 | Westrock Coffee Co | 67 | 394,6 $ | 0,01 % |
| 1 567 | National Bankshares Inc | 11 | 393,8 $ | 0,01 % |
| 1 568 | Alector Inc | 166 | 393,4 $ | 0,01 % |
| 1 569 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 33 | 393 $ | 0,00 % |
| 1 570 | Utah Medical Products Inc | 6 | 392,5 $ | 0,00 % |
| 1 571 | ProFrac Holding Corp | 52 | 392,1 $ | 0,00 % |
| 1 572 | Outdoor Holding Co. | 193 | 391,8 $ | 0,00 % |
| 1 573 | Asure Software Inc | 43 | 389,2 $ | 0,00 % |
| 1 574 | OraSure Technologies Inc | 127 | 386,1 $ | 0,00 % |
| 1 575 | Starz Entertainment Corp | 21 | 385,1 $ | 0,00 % |
| 1 576 | First Community Corp/SC | 13 | 384,9 $ | 0,00 % |
| 1 577 | Clearwater Paper Corp | 28 | 383,9 $ | 0,00 % |
| 1 578 | USCB Financial Holdings Inc | 21 | 383 $ | 0,00 % |
| 1 579 | Limoneira Co | 30 | 381,9 $ | 0,00 % |
| 1 580 | Franklin Covey Co | 18 | 381,6 $ | 0,00 % |
| 1 581 | DiaMedica Therapeutics Inc | 63 | 381,2 $ | 0,00 % |
| 1 582 | Frontier Group Holdings Inc | 105 | 381,2 $ | 0,00 % |
| 1 583 | USANA Health Sciences Inc | 20 | 381 $ | 0,00 % |
| 1 584 | Chaince Digital Holdings Inc | 70 | 380,8 $ | 0,00 % |
| 1 585 | Black Rock Coffee Bar Inc | 31 | 380,7 $ | 0,00 % |
| 1 586 | Virginia National Bankshares Corp | 9 | 379,8 $ | 0,00 % |
| 1 587 | Sonida Senior Living Inc | 10 | 379,6 $ | 0,00 % |
| 1 588 | Lovesac Co/The | 24 | 379,4 $ | 0,00 % |
| 1 589 | Quad/Graphics Inc | 51 | 379,4 $ | 0,00 % |
| 1 590 | Mistras Group Inc | 20 | 377,6 $ | 0,00 % |
| 1 591 | Commercial Bancgroup Inc | 13 | 376,5 $ | 0,00 % |
| 1 592 | Playtika Holding Corp | 103 | 376,5 $ | 0,00 % |
| 1 593 | Cricut Inc | 87 | 375 $ | 0,00 % |
| 1 594 | First National Corp/VA | 14 | 374,1 $ | 0,00 % |
| 1 595 | Energy Services of America Corp | 22 | 374 $ | 0,00 % |
| 1 596 | Reservoir Media Inc | 37 | 372,2 $ | 0,00 % |
| 1 597 | Inhibikase Therapeutics Inc | 196 | 370,4 $ | 0,00 % |
| 1 598 | VTEX | 98 | 368,5 $ | 0,00 % |
| 1 599 | MicroVision Inc | 558 | 366,3 $ | 0,00 % |
| 1 600 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 67 | 363,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 5,6 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 75,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 71,3 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 56,7 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 24,7 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 16,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 16 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 14 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 10,7 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 10,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 7,8 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 7,3 k $ | 0,12 % |
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