Composition de SMALL-CAP PROFUND

Name: Composition de SMALL-CAP PROFUND
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Actif net: 7,9 M $ dont 6 M $ en actions, soit 75,3 %
Positions: 1 921 dans 24 pays
10 premières: 5,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Stratus Properties Inc	12	363,1 $
1 602	Weyco Group Inc	11	362,9 $
1 603	National Research Corp	22	362,1 $
1 604	CapsoVision Inc	51	361,1 $
1 605	Princeton Bancorp Inc	10	357,7 $
1 606	Escalade Inc	19	355,3 $
1 607	Vuzix Corp	123	354,2 $
1 608	RE/MAX Holdings Inc	33	353,1 $
1 609	Citizens Community Bancorp Inc/WI	17	352,8 $
1 610	NET Lease Office Properties	27	352,6 $
1 611	Larimar Therapeutics Inc	86	349,2 $
1 612	908 Devices Inc	51	348,3 $
1 613	JAKKS Pacific Inc	16	348,2 $
1 614	Legacy Housing Corp	16	348 $
1 615	Commerce.com Inc	122	345,3 $
1 616	SIGA Technologies Inc	75	345 $
1 617	ZipRecruiter Inc	118	344,6 $
1 618	Fennec Pharmaceuticals Inc	53	344 $
1 619	Bank7 Corp	8	343,5 $
1 620	LifeMD Inc	73	341,6 $
1 621	RGC Resources Inc	15	341 $
1 622	NACCO Industries Inc	7	337,3 $
1 623	Replimune Group Inc	131	336,7 $
1 624	Hawthorn Bancshares Inc	10	336,2 $
1 625	Heron Therapeutics Inc	280	336 $
1 626	Xponential Fitness Inc	51	335,6 $
1 627	Coherus Oncology Inc	189	335,5 $
1 628	Palladyne AI Corp	55	335 $
1 629	Kingstone Cos Inc	20	333,4 $
1 630	Flexsteel Industries Inc	6	331,8 $
1 631	Seven Hills Realty Trust	40	326,8 $
1 632	Funko Inc	74	326,3 $
1 633	Open Lending Corp	185	325,6 $
1 634	RCI Hospitality Holdings Inc	13	325,3 $
1 635	First Capital Inc	6	324,5 $
1 636	Proficient Auto Logistics Inc	44	323,4 $
1 637	Lifezone Metals Ltd	59	323,3 $
1 638	LENZ Therapeutics Inc	36	323,3 $
1 639	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	25	323,3 $
1 640	Ategrity Specialty Holdings LLC	17	323 $
1 641	Inspired Entertainment Inc	46	322,9 $
1 642	Turtle Beach Corp	28	322,6 $
1 643	Crawford & Co	30	322,2 $
1 644	First Internet Bancorp	14	320,9 $
1 645	Meridian Corp	17	319,9 $
1 646	Unisys Corp	122	318,4 $
1 647	Voyager Therapeutics Inc	85	317,1 $
1 648	Concrete Pumping Holdings Inc	40	316,8 $
1 649	Richardson Electronics Ltd/United States	22	316,8 $
1 650	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	8	315,4 $
1 651	KORU Medical Systems Inc	79	315,2 $
1 652	Acacia Research Corp	62	315 $
1 653	Octave Specialty Group Inc	71	314,5 $
1 654	Blaize Holdings Inc	160	313,6 $
1 655	Greene County Bancorp Inc	13	312,7 $
1 656	Immersion Corp	51	312,6 $
1 657	Seaport Entertainment Group Inc	14	312,1 $
1 658	Ohio Valley Banc Corp	7	311,6 $
1 659	Sight Sciences Inc	76	310,8 $
1 660	Kolibri Global Energy Inc	54	310 $
1 661	Eagle Bancorp Montana Inc	14	309,7 $
1 662	Biglari Holdings Inc	1	309,3 $
1 663	Electromed Inc	12	308,5 $
1 664	European Wax Center Inc	53	307,4 $
1 665	Whitefiber Inc	20	306,2 $
1 666	Inogen Inc	43	305,7 $
1 667	TechTarget Inc	53	304,2 $
1 668	Viant Technology Inc	28	304,1 $
1 669	SEACOR Marine Holdings Inc	40	304 $
1 670	Rimini Street Inc	89	303,5 $
1 671	Quantum-Si Inc	308	302 $
1 672	Innovage Holding Corp	37	301,6 $
1 673	Eagle Financial Services Inc	8	301,4 $
1 674	OP Bancorp	21	301,1 $
1 675	EverCommerce Inc	26	300,3 $
1 676	Foghorn Therapeutics Inc	63	299,3 $
1 677	Kronos Worldwide Inc	40	297,6 $
1 678	MediWound Ltd	18	297 $
1 679	Security National Financial Corp	30	294 $
1 680	Organogenesis Holdings Inc	125	293,8 $
1 681	Via Transportation Inc	19	289 $
1 682	Universal Logistics Holdings Inc	12	289 $
1 683	BRT Apartments Corp	20	287,4 $
1 684	Anika Therapeutics Inc	23	286,4 $
1 685	Protalix BioTherapeutics Inc	133	286 $
1 686	Barnes & Noble Education Inc	29	285,9 $
1 687	TrueBlue Inc	52	285,5 $
1 688	Pioneer Bancorp Inc/NY	20	284,6 $
1 689	BCB Bancorp Inc	28	284,2 $
1 690	loanDepot Inc	183	283,7 $
1 691	Greenwich Lifesciences Inc	12	283,4 $
1 692	Gencor Industries Inc	19	282,7 $
1 693	AIRO Group Holdings Inc	37	282,7 $
1 694	OmniAb Inc	203	282,2 $
1 695	RCM Technologies Inc	9	281,6 $
1 696	CB Financial Services Inc	8	281,4 $
1 697	MainStreet Bancshares Inc	12	281 $
1 698	Atrium Therapeutics Inc	22	280,9 $
1 699	AlTi Global Inc	79	279,7 $
1 700	Alta Equipment Group Inc	36	279 $

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Répartition par secteur

Industrie 2,4 %
Technologie 1,2 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Îles Caïmans 1,3 %
Bermudes 1,2 %
Canada 0,9 %
Royaume-Uni 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Suisse 0,2 %
France 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 816	5,6 M $	94,37 %
2	Îles Caïmans	17	75,3 k $	1,26 %
3	Bermudes	21	71,3 k $	1,19 %
4	Canada	17	56,7 k $	0,95 %
5	Royaume-Uni	7	24,7 k $	0,41 %
6	Irlande	5	16,8 k $	0,28 %
7	Îles Marshall	6	16 k $	0,27 %
8	Porto Rico	3	14 k $	0,23 %
9	Îles Vierges britanniques	4	10,7 k $	0,18 %
10	Suisse	3	10,2 k $	0,17 %
11	France	1	7,8 k $	0,13 %
12	Guernesey	3	7,3 k $	0,12 %

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