Composition de SMALL-CAP PROFUND
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- Actif net
- 7,9 M $ dont 6 M $ en actions, soit 75,3 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | First Bank/Hamilton NJ | 39 | 578,8 $ | 0,01 % |
| 1 402 | Aura Biosciences Inc | 82 | 578,1 $ | 0,01 % |
| 1 403 | Fulgent Genetics Inc | 38 | 577,2 $ | 0,01 % |
| 1 404 | Corsair Gaming Inc | 85 | 577,2 $ | 0,01 % |
| 1 405 | Cross Country Healthcare Inc | 57 | 576,8 $ | 0,01 % |
| 1 406 | EW Scripps Co/The | 120 | 574,8 $ | 0,01 % |
| 1 407 | Delcath Systems Inc | 55 | 570,9 $ | 0,01 % |
| 1 408 | ClearPoint Neuro Inc | 51 | 570,2 $ | 0,01 % |
| 1 409 | BayCom Corp | 19 | 569,6 $ | 0,01 % |
| 1 410 | First Bancorp Inc/The | 20 | 569,2 $ | 0,01 % |
| 1 411 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 50 | 563,5 $ | 0,01 % |
| 1 412 | Vox Royalty Corp | 109 | 560,3 $ | 0,01 % |
| 1 413 | Oncology Institute Inc/The | 145 | 559,7 $ | 0,01 % |
| 1 414 | Tectonic Therapeutic Inc | 20 | 559,4 $ | 0,01 % |
| 1 415 | Aeluma Inc | 24 | 559 $ | 0,01 % |
| 1 416 | Timberland Bancorp Inc/WA | 14 | 558,3 $ | 0,01 % |
| 1 417 | Primis Financial Corp. | 38 | 557,1 $ | 0,01 % |
| 1 418 | Krispy Kreme Inc | 141 | 555,5 $ | 0,01 % |
| 1 419 | Central Garden & Pet Co | 15 | 555,3 $ | 0,01 % |
| 1 420 | Xperi Inc | 83 | 555,3 $ | 0,01 % |
| 1 421 | Radiant Logistics Inc | 66 | 555,1 $ | 0,01 % |
| 1 422 | Haverty Furniture Cos Inc | 25 | 553,5 $ | 0,01 % |
| 1 423 | Latham Group Inc | 91 | 552,4 $ | 0,01 % |
| 1 424 | Northeast Community Bancorp Inc | 23 | 551,9 $ | 0,01 % |
| 1 425 | L B Foster Co | 18 | 551 $ | 0,01 % |
| 1 426 | Upstream Bio Inc | 60 | 550,8 $ | 0,01 % |
| 1 427 | Evolus Inc | 102 | 549,8 $ | 0,01 % |
| 1 428 | Newsmax Inc | 87 | 548,1 $ | 0,01 % |
| 1 429 | Neurogene Inc | 21 | 547,9 $ | 0,01 % |
| 1 430 | Mayville Engineering Co Inc | 24 | 547,4 $ | 0,01 % |
| 1 431 | Kelly Services Inc | 56 | 546,6 $ | 0,01 % |
| 1 432 | Bumble Inc | 131 | 543,7 $ | 0,01 % |
| 1 433 | Parke Bancorp Inc | 18 | 542 $ | 0,01 % |
| 1 434 | Real Brokerage Inc/The | 258 | 541,8 $ | 0,01 % |
| 1 435 | Falcon's Beyond Global Inc | 32 | 541,4 $ | 0,01 % |
| 1 436 | Editas Medicine Inc | 180 | 540 $ | 0,01 % |
| 1 437 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 155 | 539,4 $ | 0,01 % |
| 1 438 | American Coastal Insurance Corp | 45 | 535,5 $ | 0,01 % |
| 1 439 | Anavex Life Sciences Corp | 160 | 534,4 $ | 0,01 % |
| 1 440 | Chemung Financial Corp | 8 | 531,3 $ | 0,01 % |
| 1 441 | Genie Energy Ltd | 38 | 530,9 $ | 0,01 % |
| 1 442 | MediaAlpha Inc | 62 | 527,6 $ | 0,01 % |
| 1 443 | Norwood Financial Corp | 18 | 526,9 $ | 0,01 % |
| 1 444 | Strattec Security Corp | 7 | 526,8 $ | 0,01 % |
| 1 445 | Blend Labs Inc | 360 | 525,6 $ | 0,01 % |
| 1 446 | MVB Financial Corp | 20 | 522,6 $ | 0,01 % |
| 1 447 | Donegal Group Inc | 31 | 521,4 $ | 0,01 % |
| 1 448 | Park-Ohio Holdings Corp | 18 | 521,1 $ | 0,01 % |
| 1 449 | Olaplex Holdings Inc | 256 | 519,7 $ | 0,01 % |
| 1 450 | MGP Ingredients Inc | 26 | 518,4 $ | 0,01 % |
| 1 451 | RMR Group Inc/The | 29 | 516,5 $ | 0,01 % |
| 1 452 | Paysafe Ltd | 57 | 515,3 $ | 0,01 % |
| 1 453 | Candel Therapeutics Inc | 83 | 512,9 $ | 0,01 % |
| 1 454 | Accendra Health Inc | 138 | 512 $ | 0,01 % |
| 1 455 | ACCO Brands Corp | 159 | 510,4 $ | 0,01 % |
| 1 456 | Summit Midstream Corp | 16 | 506,4 $ | 0,01 % |
| 1 457 | Citizens Financial Services Inc | 8 | 505,3 $ | 0,01 % |
| 1 458 | SITE Centers Corp | 92 | 505,1 $ | 0,01 % |
| 1 459 | Ready Capital Corp | 267 | 504,6 $ | 0,01 % |
| 1 460 | Waterstone Financial Inc | 28 | 504,6 $ | 0,01 % |
| 1 461 | Eve Holding Inc | 175 | 504 $ | 0,01 % |
| 1 462 | ATN International Inc | 18 | 502,7 $ | 0,01 % |
| 1 463 | Personalis Inc | 91 | 502,3 $ | 0,01 % |
| 1 464 | Ares Commercial Real Estate Corp | 96 | 502,1 $ | 0,01 % |
| 1 465 | RxSight Inc | 71 | 502 $ | 0,01 % |
| 1 466 | Nathan's Famous Inc | 5 | 501,9 $ | 0,01 % |
| 1 467 | Protara Therapeutics Inc | 94 | 501 $ | 0,01 % |
| 1 468 | IBEX Holdings Ltd | 18 | 499,5 $ | 0,01 % |
| 1 469 | EVgo Inc | 237 | 497,7 $ | 0,01 % |
| 1 470 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 136 | 495 $ | 0,01 % |
| 1 471 | Methode Electronics Inc | 61 | 489,2 $ | 0,01 % |
| 1 472 | Infinity Natural Resources Inc | 30 | 488,7 $ | 0,01 % |
| 1 473 | FS Bancorp Inc | 12 | 487,7 $ | 0,01 % |
| 1 474 | Standard BioTools Inc | 525 | 487,6 $ | 0,01 % |
| 1 475 | Distribution Solutions Group Inc | 18 | 487,1 $ | 0,01 % |
| 1 476 | MBIA Inc | 83 | 484,7 $ | 0,01 % |
| 1 477 | Xerox Holdings Corp | 215 | 483,8 $ | 0,01 % |
| 1 478 | John Marshall Bancorp Inc | 23 | 483 $ | 0,01 % |
| 1 479 | PCB Bancorp | 20 | 482,6 $ | 0,01 % |
| 1 480 | BK Technologies Corp | 5 | 481,8 $ | 0,01 % |
| 1 481 | Aviat Networks Inc | 21 | 481,5 $ | 0,01 % |
| 1 482 | Boston Omaha Corp | 40 | 480,8 $ | 0,01 % |
| 1 483 | 8x8 Inc | 250 | 480 $ | 0,01 % |
| 1 484 | Rocky Brands Inc | 13 | 476,7 $ | 0,01 % |
| 1 485 | AMC Networks Inc | 56 | 475,4 $ | 0,01 % |
| 1 486 | GBank Financial Holdings Inc | 16 | 471,2 $ | 0,01 % |
| 1 487 | Tredegar Corp | 49 | 470,4 $ | 0,01 % |
| 1 488 | Angi Inc | 64 | 469,8 $ | 0,01 % |
| 1 489 | Climb Global Solutions Inc | 28 | 467 $ | 0,01 % |
| 1 490 | OrthoPediatrics Corp | 31 | 466,9 $ | 0,01 % |
| 1 491 | Repay Holdings Corp | 123 | 466,2 $ | 0,01 % |
| 1 492 | Western New England Bancorp Inc | 33 | 460,4 $ | 0,01 % |
| 1 493 | Codexis Inc | 163 | 459,7 $ | 0,01 % |
| 1 494 | Karat Packaging Inc | 16 | 459 $ | 0,01 % |
| 1 495 | Niagen Bioscience Inc | 97 | 458,8 $ | 0,01 % |
| 1 496 | Holley Inc | 139 | 458,7 $ | 0,01 % |
| 1 497 | Abeona Therapeutics Inc | 84 | 458,6 $ | 0,01 % |
| 1 498 | Designer Brands Inc | 61 | 457,5 $ | 0,01 % |
| 1 499 | OppFi Inc | 48 | 456,5 $ | 0,01 % |
| 1 500 | Better Home & Finance Holding Co | 11 | 452,4 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 5,6 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 75,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 71,3 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 56,7 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 24,7 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 16,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 16 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 14 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 10,7 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 10,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 7,8 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 7,3 k $ | 0,12 % |
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