Composition de SMALL-CAP PROFUND
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- Actif net
- 7,9 M $ dont 6 M $ en actions, soit 75,3 %
- Positions
- 1 921 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Beta Bionics Inc | 71 | 724,2 $ | 0,01 % |
| 1 302 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 102 | 724,2 $ | 0,01 % |
| 1 303 | RBB Bancorp | 30 | 723,6 $ | 0,01 % |
| 1 304 | Dine Brands Global Inc | 26 | 722,3 $ | 0,01 % |
| 1 305 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 81 | 718,5 $ | 0,01 % |
| 1 306 | Orange County Bancorp Inc | 21 | 716,1 $ | 0,01 % |
| 1 307 | Yext Inc | 185 | 714,1 $ | 0,01 % |
| 1 308 | Aktis Oncology Inc | 38 | 712,5 $ | 0,01 % |
| 1 309 | Shutterstock Inc | 44 | 711,5 $ | 0,01 % |
| 1 310 | Investors Title Co | 3 | 710,3 $ | 0,01 % |
| 1 311 | Atea Pharmaceuticals Inc | 128 | 705,3 $ | 0,01 % |
| 1 312 | Ibotta Inc | 20 | 704 $ | 0,01 % |
| 1 313 | ADC Therapeutics SA | 186 | 703,1 $ | 0,01 % |
| 1 314 | Abacus Global Management Inc | 74 | 703 $ | 0,01 % |
| 1 315 | Rapid7 Inc | 119 | 702,1 $ | 0,01 % |
| 1 316 | Entrada Therapeutics Inc | 52 | 702 $ | 0,01 % |
| 1 317 | Alight Inc | 848 | 701,6 $ | 0,01 % |
| 1 318 | Microvast Holdings Inc | 363 | 700,6 $ | 0,01 % |
| 1 319 | Digital Turbine Inc | 198 | 698,9 $ | 0,01 % |
| 1 320 | Ranger Energy Services Inc | 40 | 698,4 $ | 0,01 % |
| 1 321 | Himalaya Shipping Ltd | 51 | 695,6 $ | 0,01 % |
| 1 322 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 50 | 694,5 $ | 0,01 % |
| 1 323 | Grid Dynamics Holdings Inc | 122 | 694,2 $ | 0,01 % |
| 1 324 | Bank of Marin Bancorp | 27 | 692,3 $ | 0,01 % |
| 1 325 | Lightbridge Corp | 53 | 691,7 $ | 0,01 % |
| 1 326 | El Pollo Loco Holdings Inc | 51 | 689,5 $ | 0,01 % |
| 1 327 | Lexeo Therapeutics Inc | 121 | 689,1 $ | 0,01 % |
| 1 328 | Bridgewater Bancshares Inc | 38 | 688,9 $ | 0,01 % |
| 1 329 | Arhaus Inc | 93 | 688,2 $ | 0,01 % |
| 1 330 | Caledonia Mining Corp PLC | 30 | 687 $ | 0,01 % |
| 1 331 | PubMatic Inc | 70 | 684,6 $ | 0,01 % |
| 1 332 | Citizens & Northern Corp | 31 | 684,5 $ | 0,01 % |
| 1 333 | Cerus Corp | 337 | 684,1 $ | 0,01 % |
| 1 334 | Unity Bancorp Inc | 13 | 679,6 $ | 0,01 % |
| 1 335 | Titan International Inc | 89 | 678,2 $ | 0,01 % |
| 1 336 | Pulse Biosciences Inc | 32 | 677,4 $ | 0,01 % |
| 1 337 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 29 | 677,2 $ | 0,01 % |
| 1 338 | Wealthfront Corp | 64 | 673,9 $ | 0,01 % |
| 1 339 | N-able Inc/US | 130 | 673,4 $ | 0,01 % |
| 1 340 | FrontView REIT Inc | 38 | 672,6 $ | 0,01 % |
| 1 341 | West BanCorp Inc | 28 | 670,6 $ | 0,01 % |
| 1 342 | Verastem Inc | 122 | 666,1 $ | 0,01 % |
| 1 343 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 23 | 666,1 $ | 0,01 % |
| 1 344 | Community Health Systems Inc | 234 | 664,6 $ | 0,01 % |
| 1 345 | Prime Medicine Inc | 187 | 662,9 $ | 0,01 % |
| 1 346 | Matrix Service Co | 49 | 662,5 $ | 0,01 % |
| 1 347 | Capital Bancorp Inc | 21 | 661,3 $ | 0,01 % |
| 1 348 | Kura Sushi USA Inc | 12 | 660,8 $ | 0,01 % |
| 1 349 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 78 | 659,9 $ | 0,01 % |
| 1 350 | Northpointe Bancshares Inc | 37 | 659,7 $ | 0,01 % |
| 1 351 | Encore Energy Corp | 336 | 658,6 $ | 0,01 % |
| 1 352 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 100 | 654 $ | 0,01 % |
| 1 353 | Groupon Inc | 46 | 653,7 $ | 0,01 % |
| 1 354 | Nextdoor Holdings Inc | 406 | 649,6 $ | 0,01 % |
| 1 355 | agilon health Inc | 23 | 642,9 $ | 0,01 % |
| 1 356 | Nu Skin Enterprises Inc | 88 | 642,4 $ | 0,01 % |
| 1 357 | Greif Inc | 8 | 641,9 $ | 0,01 % |
| 1 358 | McGraw Hill Inc | 53 | 640,8 $ | 0,01 % |
| 1 359 | fuboTV Inc | 52 | 640,6 $ | 0,01 % |
| 1 360 | Genesco Inc | 18 | 638,8 $ | 0,01 % |
| 1 361 | Akebia Therapeutics Inc | 462 | 637,6 $ | 0,01 % |
| 1 362 | Investar Holding Corp | 23 | 637,3 $ | 0,01 % |
| 1 363 | 3D Systems Corp | 259 | 637,1 $ | 0,01 % |
| 1 364 | Atlanta Braves Holdings Inc | 12 | 635 $ | 0,01 % |
| 1 365 | Regional Management Corp | 17 | 635 $ | 0,01 % |
| 1 366 | Safe Bulkers Inc | 94 | 633,6 $ | 0,01 % |
| 1 367 | Strata Critical Medical Inc | 126 | 632,5 $ | 0,01 % |
| 1 368 | Ponce Financial Group Inc | 36 | 628,6 $ | 0,01 % |
| 1 369 | Wabash National Corp | 72 | 625,7 $ | 0,01 % |
| 1 370 | Bankwell Financial Group Inc | 12 | 620,6 $ | 0,01 % |
| 1 371 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 101 | 619,1 $ | 0,01 % |
| 1 372 | Altimmune Inc | 238 | 618,8 $ | 0,01 % |
| 1 373 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 23 | 615,9 $ | 0,01 % |
| 1 374 | Gladstone Land Corp | 64 | 613,8 $ | 0,01 % |
| 1 375 | TSS INC | 40 | 612,8 $ | 0,01 % |
| 1 376 | Bed Bath & Beyond Inc | 125 | 612,5 $ | 0,01 % |
| 1 377 | Plumas Bancorp | 12 | 612,1 $ | 0,01 % |
| 1 378 | Innventure Inc | 94 | 611,9 $ | 0,01 % |
| 1 379 | Shoe Carnival Inc | 33 | 611,2 $ | 0,01 % |
| 1 380 | Viemed Healthcare Inc | 61 | 607,6 $ | 0,01 % |
| 1 381 | Clearfield Inc | 21 | 606,7 $ | 0,01 % |
| 1 382 | Honest Co Inc/The | 173 | 605,5 $ | 0,01 % |
| 1 383 | Allogene Therapeutics Inc | 284 | 604,9 $ | 0,01 % |
| 1 384 | Frequency Electronics Inc | 12 | 601,9 $ | 0,01 % |
| 1 385 | Design Therapeutics Inc | 44 | 598,4 $ | 0,01 % |
| 1 386 | Onity Group Inc | 13 | 598,1 $ | 0,01 % |
| 1 387 | Gogo Inc | 143 | 597,7 $ | 0,01 % |
| 1 388 | Granite Ridge Resources Inc | 99 | 597 $ | 0,01 % |
| 1 389 | Puma Biotechnology Inc | 79 | 593,3 $ | 0,01 % |
| 1 390 | Savers Value Village Inc | 70 | 591,5 $ | 0,01 % |
| 1 391 | Zumiez Inc | 24 | 589,7 $ | 0,01 % |
| 1 392 | Keros Therapeutics Inc | 53 | 589,4 $ | 0,01 % |
| 1 393 | Weave Communications Inc | 120 | 589,2 $ | 0,01 % |
| 1 394 | Magnera Corp | 59 | 588,8 $ | 0,01 % |
| 1 395 | World Acceptance Corp | 4 | 588,6 $ | 0,01 % |
| 1 396 | NewtekOne Inc | 45 | 583,7 $ | 0,01 % |
| 1 397 | HBT Financial Inc | 21 | 583 $ | 0,01 % |
| 1 398 | Sprout Social Inc | 97 | 582 $ | 0,01 % |
| 1 399 | Hackett Group Inc/The | 45 | 581 $ | 0,01 % |
| 1 400 | Johnson Outdoors Inc | 11 | 578,9 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 816 | 5,6 M $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 75,3 k $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 71,3 k $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 56,7 k $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 24,7 k $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 5 | 16,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 16 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 14 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 10,7 k $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 10,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 7,8 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 7,3 k $ | 0,12 % |
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