Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND

Name: Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND
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Actif net: 58 M $ dont 37 M $ en actions, soit 63,7 %
Positions: 1 921 dans 24 pays
10 premières: 4,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	HighPeak Energy Inc	253	1,7 k $
1 702	Costamare Bulkers Holdings Ltd	99	1,7 k $
1 703	Modiv Industrial Inc	107	1,7 k $
1 704	Motorcar Parts of America Inc	151	1,7 k $
1 705	Greenwich Lifesciences Inc	71	1,7 k $
1 706	Medallion Financial Corp.	183	1,7 k $
1 707	Douglas Elliman Inc	829	1,7 k $
1 708	Priority Technology Holdings Inc	320	1,7 k $
1 709	Hamilton Beach Brands Holding Co	79	1,6 k $
1 710	CF Bankshares Inc	56	1,6 k $
1 711	Finwise Bancorp	105	1,6 k $
1 712	Information Services Group Inc	400	1,6 k $
1 713	Lifecore Biomedical Inc	317	1,6 k $
1 714	SR Bancorp Inc	82	1,6 k $
1 715	Bakkt Inc	183	1,6 k $
1 716	Friedman Industries Inc	76	1,6 k $
1 717	Epsilon Energy Ltd	244	1,6 k $
1 718	Acme United Corp	38	1,5 k $
1 719	Phoenix Education Partners Inc	55	1,5 k $
1 720	CPI Card Group Inc	87	1,5 k $
1 721	Humacyte Inc	1 829	1,5 k $
1 722	Fate Therapeutics Inc	1 229	1,5 k $
1 723	Lifeway Foods Inc	57	1,5 k $
1 724	Braemar Hotels & Resorts Inc	625	1,5 k $
1 725	ECB Bancorp Inc/MD	84	1,5 k $
1 726	BV Financial Inc	77	1,5 k $
1 727	Nuvectis Pharma Inc	175	1,5 k $
1 728	Shoulder Innovations Inc	117	1,5 k $
1 729	Richmond Mutual BanCorp Inc	94	1,5 k $
1 730	Quanterix Corp	474	1,5 k $
1 731	CuriosityStream Inc	469	1,5 k $
1 732	Resources Connection Inc	347	1,5 k $
1 733	Nkarta Inc	530	1,5 k $
1 734	Angel Oak Mortgage REIT Inc	161	1,5 k $
1 735	Selectquote Inc	1 586	1,5 k $
1 736	Bally's Corp	109	1,5 k $
1 737	Advantage Solutions Inc	42	1,4 k $
1 738	ACRES Commercial Realty Corp	68	1,4 k $
1 739	EVI Industries Inc	77	1,4 k $
1 740	FutureFuel Corp	286	1,4 k $
1 741	Rackspace Technology Inc	971	1,4 k $
1 742	KinderCare Learning Cos Inc	358	1,4 k $
1 743	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	53	1,4 k $
1 744	Eastern Co/The	64	1,4 k $
1 745	Superior Group of Cos Inc	124	1,4 k $
1 746	Exzeo Group Inc	86	1,4 k $
1 747	Domo Inc	388	1,4 k $
1 748	Westwood Holdings Group Inc	84	1,4 k $
1 749	TriSalus Life Sciences Inc	319	1,4 k $
1 750	eGain Corp	182	1,4 k $
1 751	SANUWAVE Health Inc	84	1,4 k $
1 752	New Fortress Energy Inc	1 982	1,4 k $
1 753	CVRx Inc	182	1,4 k $
1 754	DMC Global Inc	220	1,4 k $
1 755	ReposiTrak Inc	139	1,4 k $
1 756	Ascent Industries Co	93	1,4 k $
1 757	Nano-X Imaging Ltd	789	1,3 k $
1 758	CS Disco Inc	307	1,3 k $
1 759	Bassett Furniture Industries Inc	91	1,3 k $
1 760	Medifast Inc	122	1,3 k $
1 761	Envela Corp	75	1,3 k $
1 762	JELD-WEN Holding Inc	963	1,3 k $
1 763	Stereotaxis Inc	704	1,3 k $
1 764	Thryv Holdings Inc	367	1,3 k $
1 765	SB Financial Group Inc	63	1,3 k $
1 766	American Outdoor Brands Inc	139	1,3 k $
1 767	Digimarc Corp	176	1,3 k $
1 768	Crexendo Inc	195	1,3 k $
1 769	Omega Flex Inc	40	1,3 k $
1 770	Finward Bancorp	39	1,3 k $
1 771	KULR Technology Group Inc	481	1,2 k $
1 772	OneWater Marine Inc	131	1,2 k $
1 773	Cardiff Oncology Inc	711	1,2 k $
1 774	Kaltura Inc	894	1,2 k $
1 775	Journey Medical Corp	235	1,2 k $
1 776	Hanover Bancorp Inc	51	1,2 k $
1 777	Byrna Technologies Inc	206	1,2 k $
1 778	Tucows Inc	76	1,2 k $
1 779	Maui Land & Pineapple Co Inc	77	1,2 k $
1 780	Riverview Bancorp Inc	230	1,2 k $
1 781	Lands' End Inc	104	1,2 k $
1 782	Global Water Resources Inc	165	1,2 k $
1 783	Pro-Dex Inc	23	1,2 k $
1 784	Rithm Property Trust Inc	79	1,1 k $
1 785	BRC Inc	1 045	1,1 k $
1 786	Beauty Health Co/The	1 307	1,1 k $
1 787	Montauk Renewables Inc	761	1,1 k $
1 788	OptimizeRx Corp	178	1,1 k $
1 789	PrimeEnergy Resources Corp	5	1,1 k $
1 790	SKYX Platforms Corp	1 017	1,1 k $
1 791	AirJoule Technologies Corp	355	1,1 k $
1 792	TuHURA Biosciences Inc	487	1,1 k $
1 793	Lucid Diagnostics Inc	1 019	1,1 k $
1 794	Patriot National Bancorp Inc	884	1,1 k $
1 795	Nexpoint Real Estate Finance Inc	75	1,1 k $
1 796	Strawberry Fields REIT Inc	86	1,1 k $
1 797	Smith-Midland Corp	31	1 k $
1 798	J Jill Inc	81	1 k $
1 799	Gyre Therapeutics Inc	134	1 k $
1 800	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	41	1 k $

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Répartition par secteur

Industrie 2,4 %
Technologie 1,2 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Îles Caïmans 1,3 %
Bermudes 1,2 %
Canada 0,9 %
Royaume-Uni 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Suisse 0,2 %
France 0,1 %
Monaco 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 816	34,9 M $	94,37 %
2	Îles Caïmans	17	465,3 k $	1,26 %
3	Bermudes	21	441,1 k $	1,19 %
4	Canada	17	350,2 k $	0,95 %
5	Royaume-Uni	7	152,1 k $	0,41 %
6	Irlande	5	104,1 k $	0,28 %
7	Îles Marshall	6	99 k $	0,27 %
8	Porto Rico	3	86,7 k $	0,23 %
9	Îles Vierges britanniques	4	65,8 k $	0,18 %
10	Suisse	3	63,2 k $	0,17 %
11	France	1	48,4 k $	0,13 %
12	Monaco	2	45,2 k $	0,12 %

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