Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND

Name: Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND
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Actif net: 58 M $ dont 37 M $ en actions, soit 63,7 %
Positions: 1 921 dans 24 pays
10 premières: 4,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	CapsoVision Inc	316	2,2 k $
1 602	Virginia National Bankshares Corp	53	2,2 k $
1 603	RE/MAX Holdings Inc	208	2,2 k $
1 604	Utah Medical Products Inc	34	2,2 k $
1 605	JAKKS Pacific Inc	102	2,2 k $
1 606	Flexsteel Industries Inc	40	2,2 k $
1 607	National Research Corp	134	2,2 k $
1 608	Vuzix Corp	765	2,2 k $
1 609	NET Lease Office Properties	168	2,2 k $
1 610	Citizens Community Bancorp Inc/WI	105	2,2 k $
1 611	NACCO Industries Inc	45	2,2 k $
1 612	Biglari Holdings Inc	7	2,2 k $
1 613	Larimar Therapeutics Inc	533	2,2 k $
1 614	Hawthorn Bancshares Inc	64	2,2 k $
1 615	Escalade Inc	115	2,2 k $
1 616	SIGA Technologies Inc	465	2,1 k $
1 617	908 Devices Inc	313	2,1 k $
1 618	Commerce.com Inc	755	2,1 k $
1 619	RGC Resources Inc	94	2,1 k $
1 620	Fennec Pharmaceuticals Inc	329	2,1 k $
1 621	ZipRecruiter Inc	730	2,1 k $
1 622	LifeMD Inc	451	2,1 k $
1 623	Legacy Housing Corp	97	2,1 k $
1 624	Palladyne AI Corp	343	2,1 k $
1 625	Heron Therapeutics Inc	1 735	2,1 k $
1 626	Replimune Group Inc	810	2,1 k $
1 627	Coherus Oncology Inc	1 171	2,1 k $
1 628	Princeton Bancorp Inc	58	2,1 k $
1 629	Xponential Fitness Inc	314	2,1 k $
1 630	Bank7 Corp	48	2,1 k $
1 631	Funko Inc	462	2 k $
1 632	Seven Hills Realty Trust	249	2 k $
1 633	Kingstone Cos Inc	122	2 k $
1 634	LENZ Therapeutics Inc	226	2 k $
1 635	RCI Hospitality Holdings Inc	81	2 k $
1 636	Lifezone Metals Ltd	368	2 k $
1 637	Proficient Auto Logistics Inc	274	2 k $
1 638	Open Lending Corp	1 144	2 k $
1 639	Turtle Beach Corp	174	2 k $
1 640	First Capital Inc	37	2 k $
1 641	First Internet Bancorp	87	2 k $
1 642	Inspired Entertainment Inc	282	2 k $
1 643	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	153	2 k $
1 644	Crawford & Co	184	2 k $
1 645	Meridian Corp	105	2 k $
1 646	Richardson Electronics Ltd/United States	137	2 k $
1 647	Unisys Corp	755	2 k $
1 648	Acacia Research Corp	387	2 k $
1 649	Voyager Therapeutics Inc	527	2 k $
1 650	Octave Specialty Group Inc	442	2 k $
1 651	Ategrity Specialty Holdings LLC	103	2 k $
1 652	KORU Medical Systems Inc	490	2 k $
1 653	Electromed Inc	76	2 k $
1 654	Immersion Corp	318	1,9 k $
1 655	Blaize Holdings Inc	994	1,9 k $
1 656	Concrete Pumping Holdings Inc	245	1,9 k $
1 657	Kolibri Global Energy Inc	338	1,9 k $
1 658	Sight Sciences Inc	474	1,9 k $
1 659	Eagle Financial Services Inc	51	1,9 k $
1 660	European Wax Center Inc	331	1,9 k $
1 661	Inogen Inc	270	1,9 k $
1 662	Ohio Valley Banc Corp	43	1,9 k $
1 663	Whitefiber Inc	125	1,9 k $
1 664	OP Bancorp	133	1,9 k $
1 665	Greene County Bancorp Inc	79	1,9 k $
1 666	Rimini Street Inc	553	1,9 k $
1 667	EverCommerce Inc	163	1,9 k $
1 668	TechTarget Inc	327	1,9 k $
1 669	Seaport Entertainment Group Inc	84	1,9 k $
1 670	Quantum-Si Inc	1 908	1,9 k $
1 671	SEACOR Marine Holdings Inc	246	1,9 k $
1 672	Viant Technology Inc	172	1,9 k $
1 673	Innovage Holding Corp	229	1,9 k $
1 674	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	47	1,9 k $
1 675	Foghorn Therapeutics Inc	390	1,9 k $
1 676	Eagle Bancorp Montana Inc	83	1,8 k $
1 677	Kronos Worldwide Inc	246	1,8 k $
1 678	Universal Logistics Holdings Inc	76	1,8 k $
1 679	CB Financial Services Inc	52	1,8 k $
1 680	Organogenesis Holdings Inc	773	1,8 k $
1 681	MediWound Ltd	110	1,8 k $
1 682	MainStreet Bancshares Inc	77	1,8 k $
1 683	Via Transportation Inc	118	1,8 k $
1 684	Barnes & Noble Education Inc	182	1,8 k $
1 685	Security National Financial Corp	183	1,8 k $
1 686	TrueBlue Inc	325	1,8 k $
1 687	Pioneer Bancorp Inc/NY	125	1,8 k $
1 688	BCB Bancorp Inc	175	1,8 k $
1 689	Protalix BioTherapeutics Inc	826	1,8 k $
1 690	AIRO Group Holdings Inc	232	1,8 k $
1 691	Atrium Therapeutics Inc	138	1,8 k $
1 692	loanDepot Inc	1 135	1,8 k $
1 693	Anika Therapeutics Inc	141	1,8 k $
1 694	BRT Apartments Corp	122	1,8 k $
1 695	OmniAb Inc	1 255	1,7 k $
1 696	AlTi Global Inc	491	1,7 k $
1 697	Gencor Industries Inc	116	1,7 k $
1 698	RCM Technologies Inc	55	1,7 k $
1 699	Alta Equipment Group Inc	222	1,7 k $
1 700	Evolution Petroleum Corp	358	1,7 k $

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Répartition par secteur

Industrie 2,4 %
Technologie 1,2 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Îles Caïmans 1,3 %
Bermudes 1,2 %
Canada 0,9 %
Royaume-Uni 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Suisse 0,2 %
France 0,1 %
Monaco 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 816	34,9 M $	94,37 %
2	Îles Caïmans	17	465,3 k $	1,26 %
3	Bermudes	21	441,1 k $	1,19 %
4	Canada	17	350,2 k $	0,95 %
5	Royaume-Uni	7	152,1 k $	0,41 %
6	Irlande	5	104,1 k $	0,28 %
7	Îles Marshall	6	99 k $	0,27 %
8	Porto Rico	3	86,7 k $	0,23 %
9	Îles Vierges britanniques	4	65,8 k $	0,18 %
10	Suisse	3	63,2 k $	0,17 %
11	France	1	48,4 k $	0,13 %
12	Monaco	2	45,2 k $	0,12 %

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