Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND

Name: Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND
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Actif net: 58 M $ dont 37 M $ en actions, soit 63,7 %
Positions: 1 921 dans 24 pays
10 premières: 4,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Atomera Inc	342	2,8 k $
1 502	OppFi Inc	294	2,8 k $
1 503	Petco Health & Wellness Co Inc	984	2,8 k $
1 504	Oportun Financial Corp	458	2,8 k $
1 505	Karat Packaging Inc	97	2,8 k $
1 506	Aspen Aerogels Inc	750	2,8 k $
1 507	Alpine Income Property Trust Inc	148	2,8 k $
1 508	FRP Holdings Inc	132	2,8 k $
1 509	Citizens Inc/TX	512	2,8 k $
1 510	Claros Mortgage Trust Inc	1 043	2,8 k $
1 511	Perspective Therapeutics Inc	704	2,7 k $
1 512	Lumexa Imaging Holdings Inc	286	2,7 k $
1 513	Cadiz Inc	632	2,7 k $
1 514	Inseego Corp	150	2,7 k $
1 515	Backblaze Inc	638	2,7 k $
1 516	FVCBankcorp Inc	174	2,7 k $
1 517	TruBridge Inc	106	2,7 k $
1 518	Pure Cycle Corp	236	2,7 k $
1 519	AerSale Corp	405	2,7 k $
1 520	Flotek Industries Inc	161	2,7 k $
1 521	Conduent Inc	1 591	2,7 k $
1 522	Hudson Technologies Inc	434	2,7 k $
1 523	Better Home & Finance Holding Co	66	2,7 k $
1 524	Ranpak Holdings Corp	531	2,7 k $
1 525	Hyliion Holdings Corp	1 400	2,7 k $
1 526	Liberty Latin America Ltd	329	2,7 k $
1 527	American Integrity Insurance Group Inc	136	2,7 k $
1 528	Simulations Plus Inc	188	2,7 k $
1 529	First Western Financial Inc	94	2,7 k $
1 530	CoastalSouth Bancshares Inc	104	2,7 k $
1 531	Entravision Communications Corp	704	2,7 k $
1 532	Franklin Financial Services Corp	47	2,6 k $
1 533	Benitec Biopharma Inc	219	2,6 k $
1 534	Alico Inc	63	2,6 k $
1 535	Rezolute Inc	819	2,6 k $
1 536	Blue Ridge Bankshares Inc	763	2,6 k $
1 537	Paysign Inc	398	2,6 k $
1 538	Pangaea Logistics Solutions Ltd	338	2,6 k $
1 539	Citi Trends Inc	53	2,6 k $
1 540	James River Group Holdings Inc	416	2,6 k $
1 541	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	299	2,6 k $
1 542	Nexxen International Ltd	351	2,6 k $
1 543	Compass Therapeutics Inc	1 455	2,6 k $
1 544	Kingsway Financial Services Inc	238	2,6 k $
1 545	Monopar Therapeutics Inc	49	2,6 k $
1 546	TPG Mortgage Investment Trust Inc	323	2,5 k $
1 547	Ardent Health Inc	261	2,5 k $
1 548	Oak Valley Bancorp	77	2,5 k $
1 549	National CineMedia Inc	750	2,5 k $
1 550	C&F Financial Corp	34	2,5 k $
1 551	Sky Harbour Group Corp	240	2,5 k $
1 552	FB Bancorp Inc	181	2,5 k $
1 553	Claritev Corp	104	2,5 k $
1 554	Velocity Financial Inc	131	2,5 k $
1 555	US Gold Corp	152	2,5 k $
1 556	Jack in the Box Inc	198	2,5 k $
1 557	First United Corp	67	2,5 k $
1 558	Webtoon Entertainment Inc	202	2,5 k $
1 559	M-Tron Industries Inc	37	2,5 k $
1 560	National Bankshares Inc	69	2,5 k $
1 561	Perma-Fix Environmental Services Inc	195	2,5 k $
1 562	LCNB Corp	152	2,5 k $
1 563	Telos Corp	576	2,5 k $
1 564	Spok Holdings Inc	230	2,5 k $
1 565	ProFrac Holding Corp	326	2,5 k $
1 566	Core Molding Technologies Inc	91	2,5 k $
1 567	Westrock Coffee Co	416	2,5 k $
1 568	Alector Inc	1 029	2,4 k $
1 569	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	204	2,4 k $
1 570	Outdoor Holding Co.	1 196	2,4 k $
1 571	Clearwater Paper Corp	176	2,4 k $
1 572	USCB Financial Holdings Inc	132	2,4 k $
1 573	Asure Software Inc	266	2,4 k $
1 574	Limoneira Co	188	2,4 k $
1 575	OraSure Technologies Inc	787	2,4 k $
1 576	Fidelity D&D Bancorp Inc	53	2,4 k $
1 577	Starz Entertainment Corp	130	2,4 k $
1 578	Lovesac Co/The	150	2,4 k $
1 579	Black Rock Coffee Bar Inc	193	2,4 k $
1 580	First Community Corp/SC	80	2,4 k $
1 581	Frontier Group Holdings Inc	649	2,4 k $
1 582	Franklin Covey Co	111	2,4 k $
1 583	Chaince Digital Holdings Inc	432	2,4 k $
1 584	DiaMedica Therapeutics Inc	388	2,3 k $
1 585	Mistras Group Inc	124	2,3 k $
1 586	Quad/Graphics Inc	313	2,3 k $
1 587	Playtika Holding Corp	637	2,3 k $
1 588	First National Corp/VA	87	2,3 k $
1 589	Sonida Senior Living Inc	61	2,3 k $
1 590	Cricut Inc	537	2,3 k $
1 591	Reservoir Media Inc	230	2,3 k $
1 592	USANA Health Sciences Inc	121	2,3 k $
1 593	VTEX	611	2,3 k $
1 594	Inhibikase Therapeutics Inc	1 211	2,3 k $
1 595	Energy Services of America Corp	134	2,3 k $
1 596	Stratus Properties Inc	75	2,3 k $
1 597	MicroVision Inc	3 450	2,3 k $
1 598	Commercial Bancgroup Inc	78	2,3 k $
1 599	NexPoint Diversified Real Estate Trust	414	2,2 k $
1 600	Weyco Group Inc	68	2,2 k $

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Répartition par secteur

Industrie 2,4 %
Technologie 1,2 %
Matériaux 0,6 %
Communication 0,5 %
Non attribué 95,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,4 %
Îles Caïmans 1,3 %
Bermudes 1,2 %
Canada 0,9 %
Royaume-Uni 0,4 %
Irlande 0,3 %
Îles Marshall 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,2 %
Suisse 0,2 %
France 0,1 %
Monaco 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 816	34,9 M $	94,37 %
2	Îles Caïmans	17	465,3 k $	1,26 %
3	Bermudes	21	441,1 k $	1,19 %
4	Canada	17	350,2 k $	0,95 %
5	Royaume-Uni	7	152,1 k $	0,41 %
6	Irlande	5	104,1 k $	0,28 %
7	Îles Marshall	6	99 k $	0,27 %
8	Porto Rico	3	86,7 k $	0,23 %
9	Îles Vierges britanniques	4	65,8 k $	0,18 %
10	Suisse	3	63,2 k $	0,17 %
11	France	1	48,4 k $	0,13 %
12	Monaco	2	45,2 k $	0,12 %

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