Composition d'UBS GLOBAL ALLOCATION FUND

Name: Composition d'UBS GLOBAL ALLOCATION FUND
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Actif net: 140,8 M $ dont 88 M $ en actions, soit 62,5 %
Positions: 552 dans 16 pays
Souches: 18 de 18 sociétés
10 premières: 36,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
401	Teledyne Technologies Inc	10	6,1 k $
402	Dover Corp	29	6 k $
403	Synchrony Financial	88	6 k $
404	IQVIA Holdings Inc	35	6 k $
405	W R Berkley Corp	89	5,9 k $
406	Darden Restaurants Inc	30	5,9 k $
407	Xylem Inc/NY	49	5,9 k $
408	NetApp Inc	57	5,8 k $
409	Williams-Sonoma Inc	32	5,8 k $
410	Ulta Beauty Inc	11	5,7 k $
411	First Solar Inc	29	5,7 k $
412	Avery Dennison Corp	33	5,7 k $
413	Ares Management Corp	51	5,6 k $
414	Biogen Inc	30	5,5 k $
415	T Rowe Price Group Inc	61	5,5 k $
416	VeriSign Inc	22	5,5 k $
417	Broadridge Financial Solutions Inc	33	5,4 k $
418	Waters Corp	18	5,4 k $
419	Loews Corp	49	5,2 k $
420	Equifax Inc	29	5,2 k $
421	Veralto Corp	59	5,2 k $
422	APA Corp	122	5,2 k $
423	HP Inc	268	5,1 k $
424	Altria Group, Inc.	78	5,1 k $
425	Qnity Electronics Inc	44	5,1 k $
426	PulteGroup Inc	43	5,1 k $
427	Mettler-Toledo International Inc	4	5 k $
428	Brown & Brown Inc	77	5 k $
429	Charter Communications, Inc.	23	5 k $
430	KeyCorp	245	4,9 k $
431	Ventas Inc	59	4,8 k $
432	Akamai Technologies Inc	42	4,8 k $
433	Principal Financial Group Inc	53	4,8 k $
434	PTC Inc	33	4,7 k $
435	Southwest Airlines Co	123	4,6 k $
436	Public Storage	17	4,6 k $
437	Mondelez International Inc	79	4,6 k $
438	West Pharmaceutical Services Inc	18	4,5 k $
439	Trimble Inc	69	4,5 k $
440	JB Hunt Transport Services Inc	21	4,4 k $
441	Lululemon Athletica Inc	29	4,4 k $
442	AES Corp/The	314	4,4 k $
443	Mosaic Co/The	173	4,4 k $
444	CDW Corp/DE	36	4,4 k $
445	Leidos Holdings Inc	28	4,4 k $
446	Jacobs Solutions Inc	34	4,3 k $
447	CH Robinson Worldwide Inc	26	4,3 k $
448	Quest Diagnostics Inc	22	4,3 k $
449	Global Payments Inc	64	4,3 k $
450	Expeditors International of Washington Inc	30	4,3 k $
451	Labcorp Holdings Inc	16	4,3 k $
452	STERIS PLC	19	4,2 k $
453	CBRE Group Inc	31	4,2 k $
454	Lennar Corp	48	4,2 k $
455	Deckers Outdoor Corp	41	4,1 k $
456	Crown Castle Inc	50	4,1 k $
457	F5 Inc	14	4,1 k $
458	TKO Group Holdings Inc	20	4 k $
459	Snap-on Inc	11	4 k $
460	Humana Inc	23	4 k $
461	Genuine Parts Co	37	3,9 k $
462	Colgate-Palmolive Co	45	3,8 k $
463	Huntington Ingalls Industries, Inc.	10	3,8 k $
464	VICI Properties Inc	139	3,8 k $
465	Insulet Corp	18	3,8 k $
466	EchoStar Corp	32	3,7 k $
467	Las Vegas Sands Corp	69	3,7 k $
468	Lennox International Inc	8	3,7 k $
469	Rollins Inc	69	3,7 k $
470	Allegion plc	25	3,6 k $
471	Globe Life Inc	26	3,6 k $
472	IDEX Corp	19	3,6 k $
473	Textron Inc	41	3,6 k $
474	Iron Mountain Inc	34	3,5 k $
475	Tyler Technologies Inc	10	3,4 k $
476	Best Buy Co Inc	53	3,4 k $
477	Zimmer Biomet Holdings Inc	37	3,3 k $
478	Generac Holdings Inc	17	3,3 k $
479	Hasbro Inc	35	3,3 k $
480	Stanley Black & Decker Inc	46	3,3 k $
481	Everest Group Ltd	10	3,3 k $
482	Super Micro Computer Inc	142	3,2 k $
483	GoDaddy Inc	39	3,2 k $
484	Target Corp	26	3,2 k $
485	Centene Corp	96	3,1 k $
486	Pentair PLC	36	3,1 k $
487	Gen Digital Inc	166	3,1 k $
488	Hologic Inc	41	3,1 k $
489	Ralph Lauren Corp	9	3,1 k $
490	Align Technology Inc	18	3,1 k $
491	Gartner Inc	19	3 k $
492	Equity Residential	50	3 k $
493	Moderna Inc	58	2,9 k $
494	Fortive Corp	53	2,9 k $
495	Nordson Corp	11	2,9 k $
496	Extra Space Storage Inc	22	2,9 k $
497	Domino's Pizza Inc	8	2,9 k $
498	Fox Corp	49	2,9 k $
499	Assurant Inc	13	2,8 k $
500	Viatris Inc	207	2,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 18 souches de 18 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Morgan Stanley	1	794,9 k $	0,56 %
2	Citigroup Inc	1	735,1 k $	0,52 %
3	Bank of America Corp	1	706,2 k $	0,50 %
4	Goldman Sachs Group Inc/The	1	670,6 k $	0,48 %
5	Broadcom Inc	1	584,2 k $	0,42 %
6	Capital One Financial Corp	1	564,3 k $	0,40 %
7	General Motors Co	1	521,5 k $	0,37 %
8	Wells Fargo & Co	1	517,3 k $	0,37 %
9	Oracle Corp	1	513,1 k $	0,36 %
10	Cheniere Energy Partners LP	1	507,8 k $	0,36 %
11	Air Lease Corp	1	505,6 k $	0,36 %
12	Royal Caribbean Cruises Ltd	1	504,9 k $	0,36 %
13	Expand Energy Corp	1	499,6 k $	0,35 %
14	Centene Corp	1	372,5 k $	0,26 %
15	HEICO Corp	1	356,1 k $	0,25 %
16	JB Hunt Transport Services Inc	1	354,2 k $	0,25 %
17	JPMorgan Chase & Co	1	257,1 k $	0,18 %
18	Micron Technology Inc	1	211,1 k $	0,15 %

Répartition par secteur

Technologie 16,6 %
Fonds 6,6 %
Finance 6,3 %
Communication 5,8 %
Consommation cyclique 4,6 %
Industrie 3,9 %
Santé 3,4 %
Matériaux 1,7 %
Énergie 1,6 %
Consommation de base 1,5 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,6 %
Non attribué 46,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 94,4 %
EUR 2,5 %
GBP 1,0 %
JPY 0,9 %
CAD 0,5 %
CHF 0,5 %
HKD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,6 %
Royaume-Uni 1,3 %
Japon 0,9 %
Allemagne 0,8 %
Pays-Bas 0,6 %
Irlande 0,5 %
Suisse 0,5 %
Canada 0,5 %
Autriche 0,3 %
France 0,3 %
Espagne 0,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	505	82,3 M $	93,61 %
2	Royaume-Uni	9	1,1 M $	1,28 %
3	Japon	7	834,3 k $	0,95 %
4	Allemagne	5	688,8 k $	0,78 %
5	Pays-Bas	5	504,1 k $	0,57 %
6	Irlande	3	459,4 k $	0,52 %
7	Suisse	4	447,1 k $	0,51 %
8	Canada	4	442,8 k $	0,50 %
9	Autriche	2	274,4 k $	0,31 %
10	France	2	240,5 k $	0,27 %
11	Espagne	1	182,2 k $	0,21 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	130,2 k $	0,15 %

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