Composition d'UBS GLOBAL ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 140,8 M $ dont 88 M $ en actions, soit 62,5 %
- Positions
- 552 dans 16 pays
- Souches
- 18 de 18 sociétés
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Smurfit Westrock PLC | 297 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 302 | Electronic Arts Inc | 58 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 303 | CF Industries Holdings Inc | 91 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 304 | LyondellBasell Industries NV | 145 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 305 | Ford Motor Co | 1 004 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 306 | PayPal Holdings Inc | 256 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 307 | Yum! Brands Inc | 74 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 308 | DuPont de Nemours Inc | 251 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 309 | Amcor PLC | 289 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 310 | Coherent Corp | 48 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 311 | Carvana Co | 36 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 312 | International Paper Co | 317 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 313 | Cencora Inc | 36 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 314 | American International Group Inc | 150 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 315 | Ameriprise Financial Inc | 25 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 316 | eBay Inc | 122 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 317 | CMS Energy Corp | 143 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 318 | Fifth Third Bancorp | 237 | 11 k $ | 0,01 % |
| 319 | Fastenal Co | 236 | 11 k $ | 0,01 % |
| 320 | AMETEK Inc | 51 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 321 | United Rentals Inc | 15 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 322 | NiSource Inc | 233 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 323 | Nasdaq Inc | 128 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 324 | Equinix Inc | 11 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 325 | Coinbase Global Inc | 61 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 326 | Datadog Inc | 89 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 327 | State Street Corp | 83 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 328 | MetLife Inc | 148 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 329 | Zoetis Inc | 88 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 330 | Chipotle Mexican Grill Inc | 323 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 331 | Republic Services Inc | 47 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 332 | Packaging Corp of America | 48 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 333 | M&T Bank Corp | 49 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 334 | PepsiCo Inc | 65 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 335 | Rockwell Automation Inc | 28 | 10 k $ | 0,01 % |
| 336 | Cardinal Health, Inc. | 46 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 337 | Delta Air Lines Inc | 146 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 338 | Take-Two Interactive Software Inc | 49 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 339 | Comfort Systems USA Inc | 7 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 340 | Hartford Insurance Group Inc/The | 71 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 341 | American Tower Corp | 55 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 342 | Prudential Financial, Inc. | 97 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 343 | Arch Capital Group Ltd | 97 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 344 | Garmin Ltd | 40 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 345 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 37 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 346 | Carrier Global Corp | 164 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 347 | EQT Corp | 145 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 348 | DR Horton Inc | 67 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 349 | Interactive Brokers Group Inc | 136 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 350 | Becton Dickinson & Co | 58 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 351 | IDEXX Laboratories Inc | 16 | 9 k $ | 0,01 % |
| 352 | Edwards Lifesciences Corp | 112 | 9 k $ | 0,01 % |
| 353 | Evergy Inc | 108 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 354 | Hewlett Packard Enterprise Co | 363 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 355 | Block Inc | 140 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 356 | Halliburton Co | 214 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 357 | Alliant Energy Corp | 116 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 358 | Diamondback Energy Inc | 42 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 359 | Cboe Global Markets Inc | 29 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 360 | Willis Towers Watson PLC | 28 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 361 | EMCOR Group Inc | 11 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 362 | Ball Corp | 137 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 363 | Fiserv Inc | 144 | 8 k $ | 0,01 % |
| 364 | Workday Inc | 60 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 365 | Tapestry Inc | 55 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 366 | Cincinnati Financial Corp | 49 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 367 | Realty Income Corp | 126 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 368 | Jabil Inc | 29 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 369 | Old Dominion Freight Line Inc | 39 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 370 | Huntington Bancshares Inc/OH | 483 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 371 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 123 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 372 | Citizens Financial Group Inc | 124 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 373 | Northern Trust Corp | 53 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 374 | Raymond James Financial Inc | 51 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 375 | Hubbell Inc | 15 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 376 | ON Semiconductor Corp | 118 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 377 | Axon Enterprise Inc | 17 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 378 | Carnival Corp | 278 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 379 | Expedia Group Inc | 31 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 380 | Simon Property Group Inc | 38 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 151 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 382 | Otis Worldwide Corp | 90 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 383 | Digital Realty Trust Inc | 38 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 384 | Coterra Energy Inc | 190 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 385 | Regions Financial Corp | 255 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 386 | NVR Inc | 1 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 387 | Omnicom Group Inc | 87 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 388 | Tractor Supply Co | 142 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 389 | Fair Isaac Corp | 6 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 390 | Corpay Inc | 22 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 391 | Agilent Technologies Inc | 56 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 392 | Pinnacle West Capital Corp. | 63 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 393 | ResMed Inc | 28 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 394 | GE HealthCare Technologies Inc | 88 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 395 | Verisk Analytics Inc | 33 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 396 | Live Nation Entertainment Inc | 41 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 397 | Texas Pacific Land Corp | 13 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 398 | United Airlines Holdings Inc | 67 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 399 | Paychex Inc | 66 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 400 | Copart Inc | 183 | 6,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 18 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 794,9 k $ | 0,56 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 735,1 k $ | 0,52 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 706,2 k $ | 0,50 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 670,6 k $ | 0,48 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 | 584,2 k $ | 0,42 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 1 | 564,3 k $ | 0,40 % |
| 7 | General Motors Co | 1 | 521,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1 | 517,3 k $ | 0,37 % |
| 9 | Oracle Corp | 1 | 513,1 k $ | 0,36 % |
| 10 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 507,8 k $ | 0,36 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 505,6 k $ | 0,36 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 504,9 k $ | 0,36 % |
| 13 | Expand Energy Corp | 1 | 499,6 k $ | 0,35 % |
| 14 | Centene Corp | 1 | 372,5 k $ | 0,26 % |
| 15 | HEICO Corp | 1 | 356,1 k $ | 0,25 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 354,2 k $ | 0,25 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 257,1 k $ | 0,18 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 1 | 211,1 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Fonds 6,6 %
- Finance 6,3 %
- Communication 5,8 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Industrie 3,9 %
- Santé 3,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 46,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,4 %
- EUR 2,5 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,9 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,5 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Japon 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Autriche 0,3 %
- France 0,3 %
- Espagne 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 505 | 82,3 M $ | 93,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 3 | Japon | 7 | 834,3 k $ | 0,95 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 688,8 k $ | 0,78 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 504,1 k $ | 0,57 % |
| 6 | Irlande | 3 | 459,4 k $ | 0,52 % |
| 7 | Suisse | 4 | 447,1 k $ | 0,51 % |
| 8 | Canada | 4 | 442,8 k $ | 0,50 % |
| 9 | Autriche | 2 | 274,4 k $ | 0,31 % |
| 10 | France | 2 | 240,5 k $ | 0,27 % |
| 11 | Espagne | 1 | 182,2 k $ | 0,21 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 130,2 k $ | 0,15 % |
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