Composition d'UBS GLOBAL ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 140,8 M $ dont 88 M $ en actions, soit 62,5 %
- Positions
- 552 dans 16 pays
- Souches
- 18 de 18 sociétés
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Blackstone Inc | 206 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 202 | Vistra Corp | 157 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 203 | PNC Financial Services Group Inc/The | 113 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 204 | Danaher Corp | 124 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 205 | Bank of New York Mellon Corp/The | 196 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 206 | Xcel Energy Inc | 288 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 207 | Williams Cos Inc/The | 313 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 208 | Seagate Technology Holdings PLC | 58 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 209 | Nucor Corp | 132 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 210 | Stryker Corp | 67 | 22 k $ | 0,02 % |
| 211 | US Bancorp | 420 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 212 | Medtronic PLC | 248 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 213 | Howmet Aerospace Inc | 93 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 214 | Vertiv Holdings Co | 85 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 215 | Cadence Design Systems Inc | 75 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 216 | Trane Technologies PLC | 50 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 217 | McKesson Corp | 24 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 218 | Consolidated Edison Inc | 182 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 219 | General Dynamics Corp | 60 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 220 | Synopsys Inc | 51 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 221 | Motorola Solutions Inc | 46 | 20 k $ | 0,01 % |
| 222 | Costco Wholesale Corp | 20 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 223 | Public Service Enterprise Group Inc | 245 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 224 | Quanta Services Inc | 36 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 225 | O'Reilly Automotive Inc | 214 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 226 | Aon PLC | 61 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 227 | Marriott International Inc/MD | 60 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 228 | EOG Resources Inc | 133 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 229 | Moody's Corp | 44 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 230 | PG&E Corp | 1 086 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 231 | Martin Marietta Materials Inc | 32 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 232 | Automatic Data Processing Inc | 91 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 233 | SLB Ltd | 356 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 234 | WEC Energy Group Inc | 158 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 235 | KKR & Co Inc | 196 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 236 | Dow Inc | 432 | 18 k $ | 0,01 % |
| 237 | CVS Health Corp | 250 | 18 k $ | 0,01 % |
| 238 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 65 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 239 | FedEx Corp | 50 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 240 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 58 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 241 | Valero Energy Corp | 71 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 242 | Warner Bros Discovery Inc | 635 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 243 | General Motors Co | 233 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 244 | Travelers Cos Inc/The | 59 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 245 | 3M Co | 118 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 246 | Ross Stores Inc | 79 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 247 | TE Connectivity PLC | 81 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 248 | Marathon Petroleum Corp | 69 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 249 | Cummins Inc | 31 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 250 | Phillips 66 | 91 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 251 | Arthur J Gallagher & Co | 76 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 252 | United Parcel Service Inc | 167 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 253 | CSX Corp | 399 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 254 | Procter & Gamble Co/The | 109 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 255 | Truist Financial Corp | 338 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 256 | Kinder Morgan, Inc. | 463 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 257 | Atmos Energy Corp | 84 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 258 | Ameren Corp | 141 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 259 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 20 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 260 | DTE Energy Co | 105 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 261 | Allstate Corp/The | 74 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 262 | TransDigm Group Inc | 13 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 263 | Robinhood Markets Inc | 217 | 15 k $ | 0,01 % |
| 264 | NIKE Inc | 283 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 265 | ONEOK Inc | 165 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 266 | Baker Hughes Co | 244 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 267 | PPL Corp | 388 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 268 | Aflac Inc | 134 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 269 | HCA Healthcare Inc | 31 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 270 | Norfolk Southern Corp | 51 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 271 | Illinois Tool Works Inc | 56 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 272 | Fortinet Inc | 178 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 273 | Monolithic Power Systems Inc | 13 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 274 | L3Harris Technologies Inc | 41 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 275 | Coca-Cola Co/The | 186 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 276 | Autodesk Inc | 59 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 277 | NRG Energy Inc | 96 | 14 k $ | 0,01 % |
| 278 | Edison International | 191 | 14 k $ | 0,01 % |
| 279 | FirstEnergy Corp | 274 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 280 | Cigna Group/The | 52 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 281 | Steel Dynamics Inc | 77 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 282 | PACCAR Inc | 119 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 283 | Cintas Corp | 81 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 284 | CenterPoint Energy Inc | 316 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 285 | Ciena Corp | 35 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 286 | NXP Semiconductors NV | 69 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 287 | AutoZone Inc | 4 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 288 | American Water Works Co Inc | 99 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 289 | Dell Technologies Inc | 82 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 290 | PPG Industries Inc | 125 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 291 | Lumentum Holdings Inc | 19 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 292 | Teradyne Inc | 45 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 293 | Keysight Technologies Inc | 47 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 294 | Eversource Energy | 189 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 295 | Targa Resources Corp | 52 | 13 k $ | 0,01 % |
| 296 | Airbnb Inc | 103 | 13 k $ | 0,01 % |
| 297 | Elevance Health Inc | 43 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 298 | Albemarle Corp | 69 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 299 | WW Grainger Inc | 11 | 12 k $ | 0,01 % |
| 300 | MSCI Inc | 22 | 11,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 18 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 794,9 k $ | 0,56 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 735,1 k $ | 0,52 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 706,2 k $ | 0,50 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 670,6 k $ | 0,48 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 | 584,2 k $ | 0,42 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 1 | 564,3 k $ | 0,40 % |
| 7 | General Motors Co | 1 | 521,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1 | 517,3 k $ | 0,37 % |
| 9 | Oracle Corp | 1 | 513,1 k $ | 0,36 % |
| 10 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 507,8 k $ | 0,36 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 505,6 k $ | 0,36 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 504,9 k $ | 0,36 % |
| 13 | Expand Energy Corp | 1 | 499,6 k $ | 0,35 % |
| 14 | Centene Corp | 1 | 372,5 k $ | 0,26 % |
| 15 | HEICO Corp | 1 | 356,1 k $ | 0,25 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 354,2 k $ | 0,25 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 257,1 k $ | 0,18 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 1 | 211,1 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Fonds 6,6 %
- Finance 6,3 %
- Communication 5,8 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Industrie 3,9 %
- Santé 3,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 46,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,4 %
- EUR 2,5 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,9 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,5 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Japon 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Autriche 0,3 %
- France 0,3 %
- Espagne 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 505 | 82,3 M $ | 93,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 3 | Japon | 7 | 834,3 k $ | 0,95 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 688,8 k $ | 0,78 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 504,1 k $ | 0,57 % |
| 6 | Irlande | 3 | 459,4 k $ | 0,52 % |
| 7 | Suisse | 4 | 447,1 k $ | 0,51 % |
| 8 | Canada | 4 | 442,8 k $ | 0,50 % |
| 9 | Autriche | 2 | 274,4 k $ | 0,31 % |
| 10 | France | 2 | 240,5 k $ | 0,27 % |
| 11 | Espagne | 1 | 182,2 k $ | 0,21 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 130,2 k $ | 0,15 % |
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