Composition d'UBS GLOBAL ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 151,3 M $ dont 98,1 M $ en actions, soit 64,9 %
- Positions
- 535 dans 17 pays
- Souches
- 20 de 20 sociétés
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alcon AG | 2 091 | 141,3 k $ | 0,09 % |
| 102 | Danone SA | 1 717 | 140,7 k $ | 0,09 % |
| 103 | AstraZeneca PLC | 752 | 140,6 k $ | 0,09 % |
| 104 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 582 | 137,2 k $ | 0,09 % |
| 105 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 246 | 136,1 k $ | 0,09 % |
| 106 | Nestle SA | 1 304 | 134,1 k $ | 0,09 % |
| 107 | Westlake Corp | 1 765 | 128,8 k $ | 0,09 % |
| 108 | Daimler Truck Holding AG | 2 631 | 126,9 k $ | 0,08 % |
| 109 | ITOCHU Corp | 11 100 | 126,6 k $ | 0,08 % |
| 110 | Erste Group Bank AG | 926 | 123,9 k $ | 0,08 % |
| 111 | CATERPILLAR INC | 116 | 123,5 k $ | 0,08 % |
| 112 | Deutsche Boerse AG | 450 | 122,8 k $ | 0,08 % |
| 113 | KLA Corp | 390 | 117,7 k $ | 0,08 % |
| 114 | Bank of America Corp | 2 043 | 116,4 k $ | 0,08 % |
| 115 | Restaurant Brands International Inc | 1 587 | 115,1 k $ | 0,08 % |
| 116 | AbbVie Inc | 446 | 112,2 k $ | 0,07 % |
| 117 | Home Depot Inc/The | 311 | 109,7 k $ | 0,07 % |
| 118 | ADMIRAL GROUP PLC | 2 311 | 109,1 k $ | 0,07 % |
| 119 | Accenture PLC | 870 | 108,3 k $ | 0,07 % |
| 120 | Galp Energia SGPS SA | 5 016 | 106,9 k $ | 0,07 % |
| 121 | AIA Group Ltd | 11 717 | 106,7 k $ | 0,07 % |
| 122 | Tourmaline Oil Corp | 2 525 | 105,6 k $ | 0,07 % |
| 123 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5 200 | 102,6 k $ | 0,07 % |
| 124 | 3i Group PLC | 3 101 | 102,3 k $ | 0,07 % |
| 125 | Shopify Inc | 885 | 101 k $ | 0,07 % |
| 126 | DSM-Firmenich AG | 1 053 | 99,9 k $ | 0,07 % |
| 127 | Sandisk Corp | 43 | 97,8 k $ | 0,06 % |
| 128 | Chevron Corp | 573 | 95 k $ | 0,06 % |
| 129 | HDFC Bank Ltd | 3 655 | 94,4 k $ | 0,06 % |
| 130 | Goldman Sachs Group Inc/The | 93 | 94,1 k $ | 0,06 % |
| 131 | Universal Music Group NV | 4 414 | 92,4 k $ | 0,06 % |
| 132 | Wise Group PLC | 7 666 | 91,9 k $ | 0,06 % |
| 133 | BAE SYSTEMS PLC | 3 727 | 91,2 k $ | 0,06 % |
| 134 | SAP SE | 580 | 88,8 k $ | 0,06 % |
| 135 | Haleon PLC | 18 559 | 85,6 k $ | 0,06 % |
| 136 | Merck & Co Inc | 625 | 80,3 k $ | 0,05 % |
| 137 | Nintendo Co Ltd | 1 900 | 79,6 k $ | 0,05 % |
| 138 | Palo Alto Networks Inc | 232 | 79,1 k $ | 0,05 % |
| 139 | Texas Instruments Inc | 263 | 78,4 k $ | 0,05 % |
| 140 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 278 | 78,2 k $ | 0,05 % |
| 141 | Morgan Stanley | 372 | 77,8 k $ | 0,05 % |
| 142 | GE VERNOVA INC | 66 | 77,5 k $ | 0,05 % |
| 143 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2 642 | 77,4 k $ | 0,05 % |
| 144 | Palantir Technologies Inc | 659 | 76,9 k $ | 0,05 % |
| 145 | Citigroup Inc | 538 | 75,3 k $ | 0,05 % |
| 146 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 2 000 | 74,8 k $ | 0,05 % |
| 147 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 600 | 74,1 k $ | 0,05 % |
| 148 | Newmont Corp | 787 | 73,5 k $ | 0,05 % |
| 149 | Gerdau SA | 17 814 | 72 k $ | 0,05 % |
| 150 | MERCADOLIBRE INC | 42 | 71,3 k $ | 0,05 % |
| 151 | Southern Co/The | 692 | 66,2 k $ | 0,04 % |
| 152 | Freeport-McMoRan Inc | 1 040 | 65,4 k $ | 0,04 % |
| 153 | Amphenol Corp | 365 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 154 | Waste Connections Inc | 383 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 155 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 65 | 62,7 k $ | 0,04 % |
| 156 | RTX Corp | 330 | 62,6 k $ | 0,04 % |
| 157 | Duke Energy Corp | 491 | 62,2 k $ | 0,04 % |
| 158 | McDonald's Corp | 223 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 159 | Corning Inc | 231 | 59 k $ | 0,04 % |
| 160 | Sherwin-Williams Co/The | 170 | 58,5 k $ | 0,04 % |
| 161 | Analog Devices Inc | 145 | 57,6 k $ | 0,04 % |
| 162 | Paramount Resources Ltd | 3 005 | 57,5 k $ | 0,04 % |
| 163 | Crowdstrike Holdings Inc | 74 | 56,5 k $ | 0,04 % |
| 164 | Verizon Communications Inc | 1 331 | 56,4 k $ | 0,04 % |
| 165 | American Express Co | 165 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 166 | Ecolab Inc | 189 | 52,7 k $ | 0,03 % |
| 167 | CRH PLC | 490 | 52,4 k $ | 0,03 % |
| 168 | TJX Cos Inc/The | 346 | 52,4 k $ | 0,03 % |
| 169 | BioNTech SE | 540 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 170 | Amgen Inc | 136 | 49,2 k $ | 0,03 % |
| 171 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 192 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 172 | Thermo Fisher Scientific Inc | 95 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 173 | Charles Schwab Corp/The | 514 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 174 | Air Products and Chemicals Inc | 158 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 175 | AT&T Inc | 2 192 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 176 | American Electric Power Co Inc | 325 | 44,5 k $ | 0,03 % |
| 177 | Booking Holdings Inc | 245 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 178 | Blackrock Inc | 45 | 43,3 k $ | 0,03 % |
| 179 | Boeing Co/The | 195 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 180 | Corteva Inc | 489 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 181 | AppLovin Corp | 80 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 182 | Union Pacific Corp | 150 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 183 | Deere & Co | 64 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 184 | Abbott Laboratories | 442 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 185 | Atlassian Corp | 511 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 186 | Gilead Sciences Inc | 313 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 187 | S&P Global Inc | 96 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 188 | ConocoPhillips | 373 | 38,8 k $ | 0,03 % |
| 189 | Lowe's Cos Inc | 172 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 190 | Chubb Ltd | 111 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 191 | Sempra | 400 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 192 | Nucor Corp | 164 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 193 | STARBUCKS CORP | 356 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 194 | Uber Technologies Inc | 504 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 195 | Dell Technologies Inc | 84 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 522 | 35,6 k $ | 0,02 % |
| 197 | Intuitive Surgical Inc | 89 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 198 | Pfizer Inc | 1 446 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 199 | CVS Health Corp | 322 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 200 | Parker-Hannifin Corp | 33 | 32,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 20 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 793,9 k $ | 0,52 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 737,3 k $ | 0,49 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 706,7 k $ | 0,47 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 666,1 k $ | 0,44 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 | 581,2 k $ | 0,38 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 1 | 561,4 k $ | 0,37 % |
| 7 | General Motors Co | 1 | 519,1 k $ | 0,34 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1 | 516,7 k $ | 0,34 % |
| 9 | Oracle Corp | 1 | 513,9 k $ | 0,34 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 506,6 k $ | 0,33 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 504,3 k $ | 0,33 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 504,2 k $ | 0,33 % |
| 13 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 500 k $ | 0,33 % |
| 14 | Centene Corp | 1 | 380,1 k $ | 0,25 % |
| 15 | HEICO Corp | 1 | 355,7 k $ | 0,24 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 352 k $ | 0,23 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 1 | 346 k $ | 0,23 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 344,5 k $ | 0,23 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 1 | 248,7 k $ | 0,16 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 59,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Communication 6,8 %
- Fonds 6,3 %
- Finance 6,2 %
- Industrie 3,9 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- EUR 2,5 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,9 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,4 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Japon 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autriche 0,3 %
- France 0,3 %
- Espagne 0,2 %
- Portugal 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 484 | 91,9 M $ | 93,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 3 | Japon | 8 | 905,7 k $ | 0,92 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 747,9 k $ | 0,76 % |
| 5 | Suisse | 5 | 676,9 k $ | 0,69 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 617,6 k $ | 0,63 % |
| 7 | Irlande | 4 | 594 k $ | 0,61 % |
| 8 | Canada | 4 | 401,3 k $ | 0,41 % |
| 9 | Autriche | 2 | 284,3 k $ | 0,29 % |
| 10 | France | 2 | 276,8 k $ | 0,28 % |
| 11 | Espagne | 1 | 181,2 k $ | 0,18 % |
| 12 | Portugal | 1 | 106,9 k $ | 0,11 % |
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