Zusammensetzung von UBS GLOBAL ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 140,8 Mio. $ davon 88 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 552 in 16 Ländern
- Anleihen
- 18 von 18 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Smurfit Westrock PLC | 297 | 11.835,5 $ | 0,01 % |
| 302 | Electronic Arts Inc | 58 | 11.824,5 $ | 0,01 % |
| 303 | CF Industries Holdings Inc | 91 | 11.815,4 $ | 0,01 % |
| 304 | LyondellBasell Industries NV | 145 | 11.681,2 $ | 0,01 % |
| 305 | Ford Motor Co | 1.004 | 11.586,2 $ | 0,01 % |
| 306 | PayPal Holdings Inc | 256 | 11.578,9 $ | 0,01 % |
| 307 | Yum! Brands Inc | 74 | 11.505,5 $ | 0,01 % |
| 308 | DuPont de Nemours Inc | 251 | 11.495,8 $ | 0,01 % |
| 309 | Amcor PLC | 289 | 11.487,8 $ | 0,01 % |
| 310 | Coherent Corp | 48 | 11.434,1 $ | 0,01 % |
| 311 | Carvana Co | 36 | 11.317,7 $ | 0,01 % |
| 312 | International Paper Co | 317 | 11.316,9 $ | 0,01 % |
| 313 | Cencora Inc | 36 | 11.309 $ | 0,01 % |
| 314 | American International Group Inc | 150 | 11.287,5 $ | 0,01 % |
| 315 | Ameriprise Financial Inc | 25 | 11.110 $ | 0,01 % |
| 316 | eBay Inc | 122 | 11.104,4 $ | 0,01 % |
| 317 | CMS Energy Corp | 143 | 11.093,9 $ | 0,01 % |
| 318 | Fifth Third Bancorp | 237 | 11.011 $ | 0,01 % |
| 319 | Fastenal Co | 236 | 10.950,4 $ | 0,01 % |
| 320 | AMETEK Inc | 51 | 10.932,4 $ | 0,01 % |
| 321 | United Rentals Inc | 15 | 10.928,4 $ | 0,01 % |
| 322 | NiSource Inc | 233 | 10.871,8 $ | 0,01 % |
| 323 | Nasdaq Inc | 128 | 10.865,9 $ | 0,01 % |
| 324 | Equinix Inc | 11 | 10.782,6 $ | 0,01 % |
| 325 | Coinbase Global Inc | 61 | 10.651,2 $ | 0,01 % |
| 326 | Datadog Inc | 89 | 10.506,5 $ | 0,01 % |
| 327 | State Street Corp | 83 | 10.504,5 $ | 0,01 % |
| 328 | MetLife Inc | 148 | 10.466,6 $ | 0,01 % |
| 329 | Zoetis Inc | 88 | 10.402,5 $ | 0,01 % |
| 330 | Chipotle Mexican Grill Inc | 323 | 10.339,2 $ | 0,01 % |
| 331 | Republic Services Inc | 47 | 10.293,9 $ | 0,01 % |
| 332 | Packaging Corp of America | 48 | 10.186,6 $ | 0,01 % |
| 333 | M&T Bank Corp | 49 | 10.129,3 $ | 0,01 % |
| 334 | PepsiCo Inc | 65 | 10.093,9 $ | 0,01 % |
| 335 | Rockwell Automation Inc | 28 | 10.048,6 $ | 0,01 % |
| 336 | Cardinal Health, Inc. | 46 | 9720,3 $ | 0,01 % |
| 337 | Delta Air Lines Inc | 146 | 9706,1 $ | 0,01 % |
| 338 | Take-Two Interactive Software Inc | 49 | 9677,5 $ | 0,01 % |
| 339 | Comfort Systems USA Inc | 7 | 9652,9 $ | 0,01 % |
| 340 | Hartford Insurance Group Inc/The | 71 | 9601,3 $ | 0,01 % |
| 341 | American Tower Corp | 55 | 9491,9 $ | 0,01 % |
| 342 | Prudential Financial, Inc. | 97 | 9475,9 $ | 0,01 % |
| 343 | Arch Capital Group Ltd | 97 | 9311 $ | 0,01 % |
| 344 | Garmin Ltd | 40 | 9280,4 $ | 0,01 % |
| 345 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 37 | 9246,7 $ | 0,01 % |
| 346 | Carrier Global Corp | 164 | 9234,8 $ | 0,01 % |
| 347 | EQT Corp | 145 | 9227,8 $ | 0,01 % |
| 348 | DR Horton Inc | 67 | 9193,7 $ | 0,01 % |
| 349 | Interactive Brokers Group Inc | 136 | 9121,5 $ | 0,01 % |
| 350 | Becton Dickinson & Co | 58 | 9119,3 $ | 0,01 % |
| 351 | IDEXX Laboratories Inc | 16 | 8990,2 $ | 0,01 % |
| 352 | Edwards Lifesciences Corp | 112 | 8969 $ | 0,01 % |
| 353 | Evergy Inc | 108 | 8847,4 $ | 0,01 % |
| 354 | Hewlett Packard Enterprise Co | 363 | 8643 $ | 0,01 % |
| 355 | Block Inc | 140 | 8425,2 $ | 0,01 % |
| 356 | Halliburton Co | 214 | 8343,9 $ | 0,01 % |
| 357 | Alliant Energy Corp | 116 | 8324,2 $ | 0,01 % |
| 358 | Diamondback Energy Inc | 42 | 8307,2 $ | 0,01 % |
| 359 | Cboe Global Markets Inc | 29 | 8151 $ | 0,01 % |
| 360 | Willis Towers Watson PLC | 28 | 8139,6 $ | 0,01 % |
| 361 | EMCOR Group Inc | 11 | 8121,4 $ | 0,01 % |
| 362 | Ball Corp | 137 | 8098,1 $ | 0,01 % |
| 363 | Fiserv Inc | 144 | 8035,2 $ | 0,01 % |
| 364 | Workday Inc | 60 | 7795,2 $ | 0,01 % |
| 365 | Tapestry Inc | 55 | 7761,1 $ | 0,01 % |
| 366 | Cincinnati Financial Corp | 49 | 7710,2 $ | 0,01 % |
| 367 | Realty Income Corp | 126 | 7708,7 $ | 0,01 % |
| 368 | Jabil Inc | 29 | 7703,3 $ | 0,01 % |
| 369 | Old Dominion Freight Line Inc | 39 | 7620,6 $ | 0,01 % |
| 370 | Huntington Bancshares Inc/OH | 483 | 7559 $ | 0,01 % |
| 371 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 123 | 7546,1 $ | 0,01 % |
| 372 | Citizens Financial Group Inc | 124 | 7436,3 $ | 0,01 % |
| 373 | Northern Trust Corp | 53 | 7397,2 $ | 0,01 % |
| 374 | Raymond James Financial Inc | 51 | 7384,3 $ | 0,01 % |
| 375 | Hubbell Inc | 15 | 7361,1 $ | 0,01 % |
| 376 | ON Semiconductor Corp | 118 | 7306,6 $ | 0,01 % |
| 377 | Axon Enterprise Inc | 17 | 7219,7 $ | 0,01 % |
| 378 | Carnival Corp | 278 | 7194,6 $ | 0,01 % |
| 379 | Expedia Group Inc | 31 | 7157,6 $ | 0,01 % |
| 380 | Simon Property Group Inc | 38 | 7088,1 $ | 0,01 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 151 | 7083,4 $ | 0,01 % |
| 382 | Otis Worldwide Corp | 90 | 6937,2 $ | 0,00 % |
| 383 | Digital Realty Trust Inc | 38 | 6848 $ | 0,00 % |
| 384 | Coterra Energy Inc | 190 | 6676,6 $ | 0,00 % |
| 385 | Regions Financial Corp | 255 | 6660,6 $ | 0,00 % |
| 386 | NVR Inc | 1 | 6589,8 $ | 0,00 % |
| 387 | Omnicom Group Inc | 87 | 6552 $ | 0,00 % |
| 388 | Tractor Supply Co | 142 | 6432,6 $ | 0,00 % |
| 389 | Fair Isaac Corp | 6 | 6405,2 $ | 0,00 % |
| 390 | Corpay Inc | 22 | 6401,8 $ | 0,00 % |
| 391 | Agilent Technologies Inc | 56 | 6382,9 $ | 0,00 % |
| 392 | Pinnacle West Capital Corp. | 63 | 6347,3 $ | 0,00 % |
| 393 | ResMed Inc | 28 | 6285,4 $ | 0,00 % |
| 394 | GE HealthCare Technologies Inc | 88 | 6263,8 $ | 0,00 % |
| 395 | Verisk Analytics Inc | 33 | 6261,8 $ | 0,00 % |
| 396 | Live Nation Entertainment Inc | 41 | 6252,9 $ | 0,00 % |
| 397 | Texas Pacific Land Corp | 13 | 6169,3 $ | 0,00 % |
| 398 | United Airlines Holdings Inc | 67 | 6168,7 $ | 0,00 % |
| 399 | Paychex Inc | 66 | 6079,9 $ | 0,00 % |
| 400 | Copart Inc | 183 | 6075,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 18 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 794.892,8 $ | 0,56 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 735.082,1 $ | 0,52 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 706.187,5 $ | 0,50 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 670.599 $ | 0,48 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 | 584.248,2 $ | 0,42 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 1 | 564.253,8 $ | 0,40 % |
| 7 | General Motors Co | 1 | 521.484,1 $ | 0,37 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1 | 517.340,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Oracle Corp | 1 | 513.057,1 $ | 0,36 % |
| 10 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 507.769,3 $ | 0,36 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 505.591,2 $ | 0,36 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 504.928,8 $ | 0,36 % |
| 13 | Expand Energy Corp | 1 | 499.556,3 $ | 0,35 % |
| 14 | Centene Corp | 1 | 372.519,4 $ | 0,26 % |
| 15 | HEICO Corp | 1 | 356.089,7 $ | 0,25 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 354.154,5 $ | 0,25 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 257.085,9 $ | 0,18 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 1 | 211.126 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Fonds 6,6 %
- Finanzen 6,3 %
- Kommunikation 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Industrie 3,9 %
- Gesundheit 3,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 46,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,4 %
- EUR 2,5 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,9 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,5 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Japan 0,9 %
- Deutschland 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Österreich 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Spanien 0,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 505 | 82,3 Mio. $ | 93,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Japan | 7 | 834.315,9 $ | 0,95 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 688.828,4 $ | 0,78 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 504.088,8 $ | 0,57 % |
| 6 | Irland | 3 | 459.420,4 $ | 0,52 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 447.084,9 $ | 0,51 % |
| 8 | Kanada | 4 | 442.750,5 $ | 0,50 % |
| 9 | Österreich | 2 | 274.376,4 $ | 0,31 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 240.517,3 $ | 0,27 % |
| 11 | Spanien | 1 | 182.192,3 $ | 0,21 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 130.191,4 $ | 0,15 % |
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