Composition d'UBS GLOBAL ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 140,8 M $ dont 88 M $ en actions, soit 62,5 %
- Positions
- 552 dans 16 pays
- Souches
- 18 de 18 sociétés
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Incyte Corp | 29 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 502 | Masco Corp | 45 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 503 | Universal Health Services Inc | 15 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 504 | Monster Beverage Corp | 37 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 505 | Trade Desk Inc/The | 118 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 506 | Builders FirstSource Inc | 32 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 507 | Zebra Technologies Corp | 12 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 508 | Invesco Ltd | 101 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 509 | Kroger Co/The | 33 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 510 | Solventum Corp | 36 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 511 | Wynn Resorts Ltd | 23 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 512 | Weyerhaeuser Co | 94 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 513 | MGM Resorts International | 62 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 514 | Fox Corp | 43 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 515 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 121 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 516 | Skyworks Solutions Inc | 42 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 517 | Charles River Laboratories International Inc | 13 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 518 | Kimco Realty Corp | 99 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 519 | Keurig Dr Pepper Inc | 84 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 520 | FactSet Research Systems Inc | 10 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 521 | News Corp | 83 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 522 | Invitation Homes Inc | 79 | 2 k $ | 0,00 % |
| 523 | Archer-Daniels-Midland Co | 27 | 2 k $ | 0,00 % |
| 524 | Kimberly-Clark Corp | 20 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 525 | CoStar Group Inc | 45 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 526 | AvalonBay Communities, Inc. | 11 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 527 | EPAM Systems Inc | 13 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 528 | Kenvue Inc | 99 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 529 | DaVita Inc | 11 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 530 | Revvity Inc | 19 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 531 | General Mills, Inc. | 44 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 532 | Host Hotels & Resorts Inc | 85 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 533 | Pool Corp | 8 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 534 | Sysco Corp | 22 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 535 | Healthpeak Properties Inc | 94 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 536 | Erie Indemnity Co | 6 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 537 | Tyson Foods Inc | 23 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 538 | Hershey Co/The | 7 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 539 | Essex Property Trust Inc | 6 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 540 | Regency Centers Corp | 19 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 541 | UDR Inc | 41 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 542 | SBA Communications Corp | 8 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 543 | Dollar Tree Inc | 12 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 544 | News Corp | 46 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 545 | Bio-Techne Corp | 25 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 546 | Henry Schein Inc | 17 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 547 | A O Smith Corp | 19 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 548 | Baxter International Inc | 72 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 549 | Franklin Resources Inc | 50 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 550 | Estee Lauder Cos Inc/The | 13 | 933 $ | 0,00 % |
| 551 | Paramount Skydance Corp. | 95 | 856,9 $ | 0,00 % |
| 552 | Klarna Group PLC | 27 | 353,4 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 18 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 1 | 794,9 k $ | 0,56 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 735,1 k $ | 0,52 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 706,2 k $ | 0,50 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 670,6 k $ | 0,48 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 | 584,2 k $ | 0,42 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 1 | 564,3 k $ | 0,40 % |
| 7 | General Motors Co | 1 | 521,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1 | 517,3 k $ | 0,37 % |
| 9 | Oracle Corp | 1 | 513,1 k $ | 0,36 % |
| 10 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 507,8 k $ | 0,36 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 505,6 k $ | 0,36 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 504,9 k $ | 0,36 % |
| 13 | Expand Energy Corp | 1 | 499,6 k $ | 0,35 % |
| 14 | Centene Corp | 1 | 372,5 k $ | 0,26 % |
| 15 | HEICO Corp | 1 | 356,1 k $ | 0,25 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 354,2 k $ | 0,25 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 257,1 k $ | 0,18 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 1 | 211,1 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Fonds 6,6 %
- Finance 6,3 %
- Communication 5,8 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Industrie 3,9 %
- Santé 3,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 46,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,4 %
- EUR 2,5 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,9 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,5 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Japon 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Autriche 0,3 %
- France 0,3 %
- Espagne 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 505 | 82,3 M $ | 93,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 3 | Japon | 7 | 834,3 k $ | 0,95 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 688,8 k $ | 0,78 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 504,1 k $ | 0,57 % |
| 6 | Irlande | 3 | 459,4 k $ | 0,52 % |
| 7 | Suisse | 4 | 447,1 k $ | 0,51 % |
| 8 | Canada | 4 | 442,8 k $ | 0,50 % |
| 9 | Autriche | 2 | 274,4 k $ | 0,31 % |
| 10 | France | 2 | 240,5 k $ | 0,27 % |
| 11 | Espagne | 1 | 182,2 k $ | 0,21 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 130,2 k $ | 0,15 % |
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