Composition de PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
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- Actif net
- 276,1 M $ dont 274 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 187 dans 8 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Henry & Associates Inc | 26 875 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| 2 | SLM Corp | 155 789 | 4 M $ | 1,47 % |
| 3 | Mohawk Industries Inc | 26 468 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 4 | WESCO International Inc | 9 447 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| 5 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12 101 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| 6 | First American Financial Corp | 40 684 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| 7 | Avery Dennison Corp | 16 907 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 8 | Patterson-UTI Energy Inc | 273 303 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 9 | ManpowerGroup Inc | 50 216 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 10 | CACI International Inc | 5 281 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 11 | Avantor Inc | 186 215 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 26 220 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 13 | Integer Holdings Corp | 20 978 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 14 | Silgan Holdings Inc | 61 866 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 15 | Arrow Electronics Inc | 11 003 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 16 | Commerce Bancshares Inc/MO | 38 210 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 17 | Toro Co/The | 24 279 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 18 | Avnet Inc | 24 864 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 19 | Columbia Banking System Inc | 70 375 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 20 | LCI Industries | 20 273 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 21 | MURPHY USA INC | 3 320 | 2 M $ | 0,73 % |
| 22 | Valmont Industries Inc | 4 180 | 2 M $ | 0,73 % |
| 23 | TransUnion | 25 333 | 2 M $ | 0,72 % |
| 24 | Baxter International Inc | 76 049 | 2 M $ | 0,72 % |
| 25 | ONTO INNOVATION INC | 7 605 | 2 M $ | 0,71 % |
| 26 | Builders FirstSource Inc | 29 506 | 2 M $ | 0,71 % |
| 27 | Sonoco Products Co | 34 675 | 2 M $ | 0,71 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 5 491 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 29 | Envista Holdings Corp | 70 945 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 30 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 38 144 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 31 | Lamar Advertising Co | 11 950 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 32 | RBC BEARINGS INC | 3 466 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 33 | UGI Corp | 52 337 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 34 | Thor Industries Inc | 24 918 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 35 | Q2 Holdings Inc | 30 600 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 36 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17 450 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 37 | W R Berkley Corp | 24 997 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 38 | Timken Co/The | 13 033 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 39 | Insight Enterprises Inc | 13 899 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 40 | Camden Property Trust | 16 000 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 41 | FIRST HORIZON CORP | 68 749 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 13 939 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 43 | Armstrong World Industries Inc | 9 648 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 44 | DOCUSIGN INC | 30 575 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 45 | Textron Inc | 19 638 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 46 | Chord Energy Corp | 11 900 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 47 | Assurant Inc | 5 955 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 48 | Capri Holdings Ltd | 102 978 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 49 | First Industrial Realty Trust Inc | 24 820 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 50 | Everest Group Ltd | 4 360 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 51 | Progress Software Corp | 40 169 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 52 | Ryder System Inc | 6 323 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Zebra Technologies Corp | 5 514 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 54 | RLI Corp | 26 450 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 55 | CONMED Corp | 34 812 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 56 | WYNN RESORTS LTD | 16 225 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 57 | Owens Corning | 11 600 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 58 | TD SYNNEX Corp | 6 234 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 59 | BOK Financial Corp | 11 236 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 60 | Cushman & Wakefield Ltd | 118 175 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 61 | Western Alliance Bancorp | 19 550 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 62 | LivaNova PLC | 19 500 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 63 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22 454 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 64 | Kirby Corp | 11 900 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 65 | Graco Inc | 19 642 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 66 | Reliance Inc | 3 717 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 67 | Gaming and Leisure Properties Inc | 33 550 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 68 | F5 Inc | 3 728 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 69 | Caesars Entertainment Inc | 50 196 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 70 | INVESCO LTD | 50 321 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 71 | Boise Cascade Co | 19 029 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 72 | Glacier Bancorp Inc | 29 400 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 73 | ITT INC | 7 375 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 74 | Kadant Inc | 4 696 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 75 | Insperity Inc | 28 462 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 76 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 31 108 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 77 | Charles River Laboratories International Inc | 6 130 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 78 | California Resources Corp | 26 968 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 79 | Commercial Metals Co | 20 600 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 80 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 550 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 17 849 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 82 | Performance Food Group Co | 12 302 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 83 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 14 402 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 84 | Revvity Inc | 12 467 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 85 | Kilroy Realty Corp | 36 131 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 86 | Dynatrace Inc | 31 625 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 87 | Sprouts Farmers Market Inc | 15 874 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 88 | Oshkosh Corp | 9 698 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 89 | Gentex Corp | 58 695 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 90 | Bank of Hawaii Corp | 17 136 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 91 | Ovintiv Inc | 21 876 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 92 | Cinemark Holdings Inc | 37 155 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 93 | Virtus Investment Partners Inc | 8 528 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 94 | HB Fuller Co | 24 539 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 95 | Allison Transmission Holdings Inc | 11 844 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 96 | CareTrust REIT Inc | 32 300 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 97 | CROWN HOLDINGS INC | 11 480 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 98 | WP Carey Inc | 18 375 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 99 | WD-40 Co | 5 945 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 100 | Lincoln National Corp | 29 565 | 1,3 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Technologie 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Santé 0,9 %
- Finance 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Services publics 0,4 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,4 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 176 | 259,3 M $ | 94,64 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 4 M $ | 1,44 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,9 M $ | 1,44 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 579 k $ | 0,21 % |
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