Composition de PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
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- Actif net
- 267 M $ dont 265,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 180 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson-UTI Energy Inc | 452 926 | 5,5 M $ | 2,07 % |
| 2 | Axcelis Technologies Inc | 30 544 | 4,2 M $ | 1,59 % |
| 3 | WESCO International Inc | 11 239 | 3,9 M $ | 1,47 % |
| 4 | Onto Innovation Inc | 12 291 | 3,6 M $ | 1,36 % |
| 5 | Arrow Electronics Inc | 19 068 | 3,6 M $ | 1,34 % |
| 6 | CACI International Inc | 6 591 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 115 356 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| 8 | Jack Henry & Associates Inc | 20 455 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 9 | First American Financial Corp | 41 116 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 10 | Mohawk Industries Inc | 26 937 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 11 | RBC Bearings Inc | 4 715 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 27 377 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 13 | Ichor Holdings Ltd | 38 671 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 14 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 12 229 | 2,5 M $ | 0,93 % |
| 15 | Toro Co/The | 25 679 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 16 | Avnet Inc | 29 363 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 17 | Avery Dennison Corp | 14 347 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 18 | MKS Inc | 8 175 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 19 | Valmont Industries Inc | 4 315 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 20 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 40 444 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 21 | Columbia Banking System Inc | 70 375 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 22 | Murphy USA Inc | 3 510 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 23 | SLM Corp | 88 453 | 2 M $ | 0,76 % |
| 24 | TransUnion | 28 333 | 2 M $ | 0,75 % |
| 25 | Capri Holdings Ltd | 102 978 | 2 M $ | 0,75 % |
| 26 | Textron Inc | 20 600 | 2 M $ | 0,74 % |
| 27 | Thor Industries Inc | 24 918 | 2 M $ | 0,74 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 5 871 | 2 M $ | 0,73 % |
| 29 | Watsco Inc | 4 449 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 30 | UGI Corp | 53 600 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 31 | Flex Ltd | 21 100 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 32 | Envista Holdings Corp | 72 355 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 33 | California Resources Corp | 26 968 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 34 | Alcoa Corp | 28 756 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 35 | Kirby Corp | 12 165 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 36 | Timken Co/The | 16 296 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 37 | CH Robinson Worldwide Inc | 9 775 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 38 | W R Berkley Corp | 26 467 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 39 | Commerce Bancshares Inc/MO | 33 650 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 40 | Lamar Advertising Co | 12 690 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 41 | Wynn Resorts Ltd | 16 225 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 42 | Chord Energy Corp | 11 900 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 43 | Sonoco Products Co | 34 675 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 44 | Landstar System Inc | 9 293 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 45 | Armstrong World Industries Inc | 10 018 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 46 | Synaptics Inc | 17 935 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 47 | Graco Inc | 20 892 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 48 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17 070 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 49 | Sensata Technologies Holding PLC | 39 524 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 50 | Ryder System Inc | 6 459 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 51 | Everest Group Ltd | 4 584 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 52 | F5 Inc | 5 037 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 53 | Allison Transmission Holdings Inc | 12 120 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 54 | ITT Inc | 7 575 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 55 | LCI Industries | 13 610 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 56 | Federal Realty Investment Trust | 14 623 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 57 | Cushman & Wakefield Ltd | 114 872 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 58 | Diodes Inc | 14 875 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 59 | First Industrial Realty Trust Inc | 25 450 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 60 | Oshkosh Corp | 9 877 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 61 | Academy Sports & Outdoors Inc | 28 087 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 62 | HB Fuller Co | 25 439 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 22 258 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 64 | Murphy Oil Corp | 36 600 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 65 | Western Alliance Bancorp | 18 660 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 66 | ManpowerGroup Inc | 50 216 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 67 | Boise Cascade Co | 19 029 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 68 | Avantor Inc | 186 215 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 69 | Bank of Hawaii Corp | 18 786 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 70 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22 871 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 71 | Glacier Bancorp Inc | 30 045 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 72 | MSC Industrial Direct Co Inc | 14 355 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 73 | TD SYNNEX Corp | 6 398 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 74 | Camden Property Trust | 13 680 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 75 | Kadant Inc | 4 896 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 76 | Gentex Corp | 62 095 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 77 | PVH Corp | 15 496 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 78 | Globus Medical Inc | 15 600 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 79 | Element Solutions Inc | 33 000 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 80 | First Horizon Corp | 55 900 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 81 | Casey's General Stores Inc | 1 690 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 82 | WP Carey Inc | 18 900 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 83 | Roku Inc | 11 730 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 84 | Houlihan Lokey Inc | 8 809 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 85 | Zebra Technologies Corp | 5 974 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 86 | WD-40 Co | 6 385 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 87 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 23 669 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 88 | Invesco Ltd | 50 321 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 89 | Walker & Dunlop Inc | 26 145 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 90 | Evergy Inc | 15 700 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 91 | Cinemark Holdings Inc | 43 717 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 92 | Assurant Inc | 5 437 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 93 | Kilroy Realty Corp | 38 400 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 94 | Virtus Investment Partners Inc | 8 750 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 95 | RLI Corp | 24 478 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 96 | Annaly Capital Management Inc | 55 243 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 97 | First Interstate BancSystem Inc | 35 400 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 98 | Gaming and Leisure Properties Inc | 25 900 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 99 | Amdocs Ltd | 19 394 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 100 | Littelfuse Inc | 3 080 | 1,2 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,1 %
- Technologie 2,2 %
- Consommation de base 1,4 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Finance 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 86,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Singapour 0,7 %
- Guernesey 0,5 %
- Monaco 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 171 | 250,7 M $ | 94,44 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2 M $ | 0,76 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 8 | Monaco | 1 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 1 M $ | 0,38 % |
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