Zusammensetzung von PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
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- Nettovermögen
- 267 Mio. $ davon 265,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 180 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson-UTI Energy Inc | 452.926 | 5,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 2 | Axcelis Technologies Inc | 30.544 | 4,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | WESCO International Inc | 11.239 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Onto Innovation Inc | 12.291 | 3,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Arrow Electronics Inc | 19.068 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | CACI International Inc | 6.591 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 115.356 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 8 | Jack Henry & Associates Inc | 20.455 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | First American Financial Corp | 41.116 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Mohawk Industries Inc | 26.937 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | RBC Bearings Inc | 4.715 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 27.377 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | Ichor Holdings Ltd | 38.671 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 12.229 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Toro Co/The | 25.679 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Avnet Inc | 29.363 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Avery Dennison Corp | 14.347 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | MKS Inc | 8.175 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Valmont Industries Inc | 4.315 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 40.444 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | Columbia Banking System Inc | 70.375 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Murphy USA Inc | 3.510 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | SLM Corp | 88.453 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | TransUnion | 28.333 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Capri Holdings Ltd | 102.978 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Textron Inc | 20.600 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Thor Industries Inc | 24.918 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 5.871 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Watsco Inc | 4.449 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | UGI Corp | 53.600 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Flex Ltd | 21.100 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Envista Holdings Corp | 72.355 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | California Resources Corp | 26.968 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Alcoa Corp | 28.756 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Kirby Corp | 12.165 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Timken Co/The | 16.296 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | CH Robinson Worldwide Inc | 9.775 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | W R Berkley Corp | 26.467 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Commerce Bancshares Inc/MO | 33.650 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Lamar Advertising Co | 12.690 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Wynn Resorts Ltd | 16.225 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Chord Energy Corp | 11.900 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Sonoco Products Co | 34.675 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Landstar System Inc | 9.293 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Armstrong World Industries Inc | 10.018 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Synaptics Inc | 17.935 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Graco Inc | 20.892 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17.070 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Sensata Technologies Holding PLC | 39.524 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Ryder System Inc | 6.459 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Everest Group Ltd | 4.584 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | F5 Inc | 5.037 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Allison Transmission Holdings Inc | 12.120 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | ITT Inc | 7.575 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | LCI Industries | 13.610 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Federal Realty Investment Trust | 14.623 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Cushman & Wakefield Ltd | 114.872 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Diodes Inc | 14.875 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | First Industrial Realty Trust Inc | 25.450 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Oshkosh Corp | 9.877 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Academy Sports & Outdoors Inc | 28.087 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | HB Fuller Co | 25.439 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 22.258 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Murphy Oil Corp | 36.600 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Western Alliance Bancorp | 18.660 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | ManpowerGroup Inc | 50.216 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Boise Cascade Co | 19.029 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Avantor Inc | 186.215 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Bank of Hawaii Corp | 18.786 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22.871 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Glacier Bancorp Inc | 30.045 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | MSC Industrial Direct Co Inc | 14.355 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | TD SYNNEX Corp | 6.398 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Camden Property Trust | 13.680 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Kadant Inc | 4.896 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Gentex Corp | 62.095 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | PVH Corp | 15.496 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Globus Medical Inc | 15.600 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Element Solutions Inc | 33.000 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | First Horizon Corp | 55.900 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Casey's General Stores Inc | 1.690 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | WP Carey Inc | 18.900 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Roku Inc | 11.730 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Houlihan Lokey Inc | 8.809 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Zebra Technologies Corp | 5.974 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | WD-40 Co | 6.385 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 23.669 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Invesco Ltd | 50.321 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Walker & Dunlop Inc | 26.145 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Evergy Inc | 15.700 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Cinemark Holdings Inc | 43.717 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Assurant Inc | 5.437 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Kilroy Realty Corp | 38.400 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Virtus Investment Partners Inc | 8.750 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | RLI Corp | 24.478 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Annaly Capital Management Inc | 55.243 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | First Interstate BancSystem Inc | 35.400 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | Gaming and Leisure Properties Inc | 25.900 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | Amdocs Ltd | 19.394 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | Littelfuse Inc | 3.080 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,1 %
- Technologie 2,2 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Finanzen 0,7 %
- Gesundheit 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 86,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,8 %
- Singapur 0,7 %
- Guernsey 0,5 %
- Monaco 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 171 | 250,7 Mio. $ | 94,44 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Singapur | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Monaco | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
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