Zusammensetzung von PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
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- Nettovermögen
- 276,1 Mio. $ davon 274 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 187 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Henry & Associates Inc | 26.875 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 2 | SLM Corp | 155.789 | 4 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Mohawk Industries Inc | 26.468 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | WESCO International Inc | 9.447 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12.101 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | First American Financial Corp | 40.684 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Avery Dennison Corp | 16.907 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Patterson-UTI Energy Inc | 273.303 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | ManpowerGroup Inc | 50.216 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | CACI International Inc | 5.281 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Avantor Inc | 186.215 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 26.220 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | Integer Holdings Corp | 20.978 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Silgan Holdings Inc | 61.866 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | Arrow Electronics Inc | 11.003 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Commerce Bancshares Inc/MO | 38.210 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Toro Co/The | 24.279 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Avnet Inc | 24.864 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Columbia Banking System Inc | 70.375 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | LCI Industries | 20.273 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | MURPHY USA INC | 3.320 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Valmont Industries Inc | 4.180 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | TransUnion | 25.333 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Baxter International Inc | 76.049 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | ONTO INNOVATION INC | 7.605 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | Builders FirstSource Inc | 29.506 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Sonoco Products Co | 34.675 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 5.491 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Envista Holdings Corp | 70.945 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 38.144 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Lamar Advertising Co | 11.950 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | RBC BEARINGS INC | 3.466 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | UGI Corp | 52.337 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Thor Industries Inc | 24.918 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Q2 Holdings Inc | 30.600 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17.450 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | W R Berkley Corp | 24.997 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Timken Co/The | 13.033 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Insight Enterprises Inc | 13.899 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Camden Property Trust | 16.000 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | FIRST HORIZON CORP | 68.749 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 13.939 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Armstrong World Industries Inc | 9.648 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | DOCUSIGN INC | 30.575 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Textron Inc | 19.638 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Chord Energy Corp | 11.900 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Assurant Inc | 5.955 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Capri Holdings Ltd | 102.978 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | First Industrial Realty Trust Inc | 24.820 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Everest Group Ltd | 4.360 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Progress Software Corp | 40.169 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Ryder System Inc | 6.323 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Zebra Technologies Corp | 5.514 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | RLI Corp | 26.450 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | CONMED Corp | 34.812 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | WYNN RESORTS LTD | 16.225 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Owens Corning | 11.600 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | TD SYNNEX Corp | 6.234 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | BOK Financial Corp | 11.236 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Cushman & Wakefield Ltd | 118.175 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Western Alliance Bancorp | 19.550 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | LivaNova PLC | 19.500 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22.454 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Kirby Corp | 11.900 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Graco Inc | 19.642 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Reliance Inc | 3.717 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Gaming and Leisure Properties Inc | 33.550 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | F5 Inc | 3.728 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Caesars Entertainment Inc | 50.196 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | INVESCO LTD | 50.321 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Boise Cascade Co | 19.029 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Glacier Bancorp Inc | 29.400 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | ITT INC | 7.375 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Kadant Inc | 4.696 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Insperity Inc | 28.462 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 31.108 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Charles River Laboratories International Inc | 6.130 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | California Resources Corp | 26.968 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Commercial Metals Co | 20.600 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | TENET HEALTHCARE CORP | 5.550 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 17.849 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Performance Food Group Co | 12.302 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 14.402 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Revvity Inc | 12.467 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Kilroy Realty Corp | 36.131 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | Dynatrace Inc | 31.625 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Sprouts Farmers Market Inc | 15.874 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Oshkosh Corp | 9.698 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Gentex Corp | 58.695 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Bank of Hawaii Corp | 17.136 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | Ovintiv Inc | 21.876 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Cinemark Holdings Inc | 37.155 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Virtus Investment Partners Inc | 8.528 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | HB Fuller Co | 24.539 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Allison Transmission Holdings Inc | 11.844 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 96 | CareTrust REIT Inc | 32.300 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | CROWN HOLDINGS INC | 11.480 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | WP Carey Inc | 18.375 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | WD-40 Co | 5.945 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Lincoln National Corp | 29.565 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Technologie 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Gesundheit 0,9 %
- Finanzen 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Versorger 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Guernsey 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 176 | 259,3 Mio. $ | 94,64 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 4 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 578.976,8 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PACE Small/Medium Co Value Equity Investments“. https://titelia.com/de/fonds/S000002973