Composition de LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund
ISIN US5350001039
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 293 dans 12 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ulta Beauty Inc | 8 814 | 4 M $ | 0,27 % |
| 102 | Cava Group Inc | 50 093 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 103 | ONTO INNOVATION INC | 10 275 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 104 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 54 695 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 105 | RBC BEARINGS INC | 5 881 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 106 | STEEL DYNAMICS INC | 16 184 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 107 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 29 977 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 108 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 36 002 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 109 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 458 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 110 | nVent Electric PLC | 19 796 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 111 | Ralph Lauren Corp | 8 343 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 112 | MSCI Inc | 5 979 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 113 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 37 521 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 114 | Lennox International Inc | 5 749 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 115 | Planet Labs PBC | 97 886 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 116 | Encompass Health Corp | 32 040 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 117 | Ferguson Enterprises Inc | 13 622 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 118 | Globe Life Inc | 18 066 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 119 | CHENIERE ENERGY INC | 13 395 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 120 | Rubrik Inc | 39 525 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 121 | FormFactor Inc | 19 754 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 122 | CBRE Group Inc | 21 557 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 123 | TECHNIPFMC PLC | 43 683 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 124 | Belden Inc | 23 669 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 125 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 35 770 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 126 | Tradeweb Markets Inc | 28 107 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 127 | Hubbell Inc | 5 324 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 128 | InterDigital Inc | 9 652 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 129 | Lamar Advertising Co | 16 869 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 130 | AAON Inc | 20 615 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 131 | Delta Air Lines Inc | 27 899 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 132 | Ameriprise Financial Inc | 5 563 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 133 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 32 995 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 134 | Old Dominion Freight Line Inc | 11 669 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 135 | On Holding AG | 71 145 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 136 | Carvana Co | 37 909 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 137 | Chewy Inc | 120 476 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 138 | Ross Stores Inc | 10 987 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 139 | Twilio Inc | 11 200 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 140 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 334 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 141 | United Airlines Holdings Inc | 16 088 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 142 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6 419 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 143 | Williams-Sonoma Inc | 9 261 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 144 | StandardAero Inc | 71 248 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 145 | eBay Inc | 19 054 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 146 | ON Semiconductor Corp | 22 516 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 147 | Procore Technologies Inc | 52 223 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 148 | Okta Inc | 15 543 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 149 | WINGSTOP INC | 12 035 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 150 | SharkNinja Inc | 13 585 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 151 | Sprouts Farmers Market Inc | 24 457 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 152 | Entegris Inc | 11 478 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 153 | Arthur J Gallagher & Co | 8 992 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 154 | Manhattan Associates Inc | 14 788 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 155 | Arxis Inc | 44 314 | 2 M $ | 0,14 % |
| 156 | VAXCYTE INC | 35 152 | 2 M $ | 0,14 % |
| 157 | Hanover Insurance Group Inc/The | 9 458 | 2 M $ | 0,14 % |
| 158 | Nutanix Inc | 39 521 | 2 M $ | 0,14 % |
| 159 | AMER SPORTS INC | 59 401 | 2 M $ | 0,14 % |
| 160 | Middleby Corp/The | 11 683 | 2 M $ | 0,14 % |
| 161 | JFrog Ltd | 22 081 | 2 M $ | 0,14 % |
| 162 | Affirm Holdings Inc | 24 560 | 2 M $ | 0,14 % |
| 163 | Loar Holdings Inc | 24 835 | 2 M $ | 0,14 % |
| 164 | Performance Food Group Co | 17 821 | 2 M $ | 0,13 % |
| 165 | Quest Diagnostics Inc | 9 397 | 2 M $ | 0,13 % |
| 166 | Guidewire Software Inc | 16 174 | 2 M $ | 0,13 % |
| 167 | Argenx SE | 2 127 | 2 M $ | 0,13 % |
| 168 | GoDaddy Inc | 23 245 | 2 M $ | 0,13 % |
| 169 | Tyler Technologies Inc | 6 738 | 2 M $ | 0,13 % |
| 170 | EAST WEST BANCORP INC | 15 197 | 2 M $ | 0,13 % |
| 171 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 32 235 | 2 M $ | 0,13 % |
| 172 | TENET HEALTHCARE CORP | 10 415 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 173 | MKS Inc | 4 372 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 174 | CELSIUS HOLDINGS INC | 66 253 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 175 | Verisk Analytics Inc | 10 789 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 176 | Paychex Inc | 19 671 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 177 | Estee Lauder Cos Inc/The | 24 403 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 178 | Ascendis Pharma A/S | 7 192 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 179 | Cameco Corp | 18 805 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 180 | ResMed Inc | 9 808 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 181 | CDW Corp/DE | 13 588 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 182 | Paylocity Holding Corp | 18 201 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 183 | Insulet Corp | 12 424 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 184 | MAXLINEAR INC | 14 679 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 185 | Iron Mountain Inc | 14 836 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 186 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21 396 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 187 | Wayfair Inc | 20 064 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 188 | Hyatt Hotels Corp | 9 500 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 189 | Krystal Biotech Inc | 4 855 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 190 | Glaukos Corp | 12 865 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 191 | Ovintiv Inc | 33 789 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 192 | Centene Corp | 27 656 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 193 | TE Connectivity PLC | 8 801 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 194 | HubSpot Inc | 9 711 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 195 | Bloom Energy Corp | 5 614 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 196 | CG ONCOLOGY INC | 23 876 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 197 | VENTAS INC | 19 070 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 198 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 266 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 199 | Atlassian Corp | 21 689 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 200 | CHURCHILL DOWNS INC | 18 718 | 1,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Industrie 15,7 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Finance 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Immobilier 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 32,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 270 | 1,4 Md $ | 94,83 % |
| 2 | Canada | 7 | 19,2 M $ | 1,32 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 0,99 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,5 M $ | 0,79 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 7 | Israël | 2 | 6 M $ | 0,41 % |
| 8 | Irlande | 1 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 902,6 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002802