Composition de LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund
ISIN US5350001039
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 293 dans 12 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allegro MicroSystems Inc | 23 739 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 202 | Sensient Technologies Corp | 13 328 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 203 | Diamondback Energy Inc | 9 256 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 204 | API GROUP CORP | 38 113 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 205 | HF Sinclair Corp | 23 085 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 206 | SLM Corp | 61 614 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 207 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 14 382 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 208 | Boot Barn Holdings Inc | 9 715 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 209 | Mueller Industries Inc | 12 830 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 210 | Allstate Corp/The | 6 618 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 211 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 63 798 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 212 | BEONE MEDICINES LTD | 5 506 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 213 | Dollar General Corp | 13 499 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 214 | CYTOKINETICS INC | 18 067 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 215 | Core & Main Inc | 31 706 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 216 | GLOBALFOUNDRIES INC | 18 490 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 217 | Cognex Corp | 20 875 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 218 | Rocket Cos Inc | 95 862 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 219 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 24 820 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 220 | COGENT BIOSCIENCES INC | 38 300 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 221 | JBT Marel Corp | 10 216 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 222 | Ares Management Corp | 13 295 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 223 | Axsome Therapeutics Inc | 6 019 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 224 | Veeva Systems Inc | 8 275 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 225 | Charles River Laboratories International Inc | 6 465 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 226 | Repligen Corp | 10 727 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 227 | Packaging Corp of America | 6 119 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 228 | AutoZone Inc | 451 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 229 | GXO Logistics Inc | 28 400 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 230 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 12 298 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 231 | Karman Holdings Inc | 28 822 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 232 | Permian Resources Corp | 77 779 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 233 | Bridgebio Pharma Inc | 19 015 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 234 | Almonty Industries Inc | 84 796 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 235 | LAZARD INC | 33 463 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 236 | DaVita Inc | 6 278 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 237 | Skyworks Solutions Inc | 20 504 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 238 | CACI International Inc | 3 000 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 239 | Praxis Precision Medicines Inc | 4 136 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 240 | Mettler-Toledo International Inc | 1 082 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 241 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 563 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 242 | Virtu Financial Inc | 23 082 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 243 | Veralto Corp | 15 474 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 244 | Appfolio Inc | 8 550 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 245 | Edwards Lifesciences Corp | 15 101 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 246 | ESAB CORP | 13 782 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 247 | Advanced Energy Industries Inc | 3 617 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 248 | Stifel Financial Corp | 19 222 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 249 | Symbotic Inc | 29 719 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 250 | Hut 8 Corp | 11 545 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 251 | Madison Air Solutions Corp | 33 987 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 252 | Nextpower Inc | 11 029 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 253 | Sanmina Corp | 5 181 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 254 | CF Industries Holdings Inc | 12 106 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 255 | Tetra Tech Inc | 45 364 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 256 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9 448 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 257 | Block Inc | 17 008 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 258 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 15 812 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 259 | Primo Brands Corp | 52 646 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 260 | Motorola Solutions Inc | 3 076 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 261 | McCormick & Co Inc/MD | 25 171 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 262 | Global Payments Inc | 17 420 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 263 | Domino's Pizza Inc | 4 259 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 264 | LEONARDO DRS INC | 29 500 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 265 | Deckers Outdoor Corp | 12 599 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 266 | WAYSTAR HOLDING CORP | 60 494 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 267 | Uranium Energy Corp | 115 468 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 268 | Service Corp International/US | 16 192 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 269 | Nasdaq Inc | 15 515 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 270 | EchoStar Corp | 11 909 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 271 | PTC Inc | 10 474 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 272 | Zoetis Inc | 16 266 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 273 | Louisiana-Pacific Corp | 14 717 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 274 | Medline Inc | 29 276 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 275 | United Therapeutics Corp | 2 100 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 276 | EQT Corp | 21 360 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 277 | Birkenstock Holding Plc | 26 200 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 278 | MP MATERIALS CORP | 19 944 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 279 | RadNet Inc | 18 008 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 280 | HealthEquity Inc | 11 600 | 1 M $ | 0,07 % |
| 281 | Impinj Inc | 7 300 | 1 M $ | 0,07 % |
| 282 | Cboe Global Markets Inc | 4 259 | 1 M $ | 0,07 % |
| 283 | AXT Inc | 13 912 | 1 M $ | 0,07 % |
| 284 | StepStone Group Inc | 23 296 | 963,5 k $ | 0,07 % |
| 285 | GFL Environmental Inc | 25 770 | 948,1 k $ | 0,06 % |
| 286 | Innio NV | 22 822 | 902,6 k $ | 0,06 % |
| 287 | Summit Therapeutics Inc | 61 900 | 901,9 k $ | 0,06 % |
| 288 | Descartes Systems Group Inc/The | 12 466 | 863,1 k $ | 0,06 % |
| 289 | Cerebras Systems Inc | 3 813 | 842,7 k $ | 0,06 % |
| 290 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 14 798 | 737,8 k $ | 0,05 % |
| 291 | Freshpet Inc | 11 700 | 691,7 k $ | 0,05 % |
| 292 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 26 600 | 687,9 k $ | 0,05 % |
| 293 | Pegasystems Inc | 22 400 | 671,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Industrie 15,7 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Finance 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Immobilier 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 32,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 270 | 1,4 Md $ | 94,83 % |
| 2 | Canada | 7 | 19,2 M $ | 1,32 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 0,99 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,5 M $ | 0,79 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 7 | Israël | 2 | 6 M $ | 0,41 % |
| 8 | Irlande | 1 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 902,6 k $ | 0,06 % |
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