Titelia

Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund

ISIN US5350001039

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Nettovermögen
1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen
293 in 12 Ländern
Zehn größte
18,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Allegro MicroSystems Inc 23.7391,7 Mio. $0,11 %
202Sensient Technologies Corp 13.3281,6 Mio. $0,11 %
203Diamondback Energy Inc 9.2561,6 Mio. $0,11 %
204API GROUP CORP 38.1131,6 Mio. $0,11 %
205HF Sinclair Corp 23.0851,6 Mio. $0,11 %
206SLM Corp 61.6141,6 Mio. $0,11 %
207Rhythm Pharmaceuticals Inc 14.3821,6 Mio. $0,11 %
208Boot Barn Holdings Inc 9.7151,6 Mio. $0,11 %
209Mueller Industries Inc 12.8301,6 Mio. $0,11 %
210Allstate Corp/The 6.6181,6 Mio. $0,11 %
211ELANCO ANIMAL HEALTH INC 63.7981,6 Mio. $0,11 %
212BEONE MEDICINES LTD 5.5061,6 Mio. $0,11 %
213Dollar General Corp 13.4991,6 Mio. $0,10 %
214CYTOKINETICS INC 18.0671,5 Mio. $0,10 %
215Core & Main Inc 31.7061,5 Mio. $0,10 %
216GLOBALFOUNDRIES INC 18.4901,5 Mio. $0,10 %
217Cognex Corp 20.8751,5 Mio. $0,10 %
218Rocket Cos Inc 95.8621,5 Mio. $0,10 %
219Xenon Pharmaceuticals Inc 24.8201,5 Mio. $0,10 %
220COGENT BIOSCIENCES INC 38.3001,5 Mio. $0,10 %
221JBT Marel Corp 10.2161,5 Mio. $0,10 %
222Ares Management Corp 13.2951,5 Mio. $0,10 %
223Axsome Therapeutics Inc 6.0191,5 Mio. $0,10 %
224Veeva Systems Inc 8.2751,5 Mio. $0,10 %
225Charles River Laboratories International Inc 6.4651,5 Mio. $0,10 %
226Repligen Corp 10.7271,5 Mio. $0,10 %
227Packaging Corp of America 6.1191,5 Mio. $0,10 %
228AutoZone Inc 4511,4 Mio. $0,10 %
229GXO Logistics Inc 28.4001,4 Mio. $0,10 %
230MIRUM PHARMACEUTICALS INC 12.2981,4 Mio. $0,10 %
231Karman Holdings Inc 28.8221,4 Mio. $0,10 %
232Permian Resources Corp 77.7791,4 Mio. $0,10 %
233Bridgebio Pharma Inc 19.0151,4 Mio. $0,10 %
234Almonty Industries Inc 84.7961,4 Mio. $0,09 %
235LAZARD INC 33.4631,4 Mio. $0,09 %
236DaVita Inc 6.2781,4 Mio. $0,09 %
237Skyworks Solutions Inc 20.5041,4 Mio. $0,09 %
238CACI International Inc 3.0001,4 Mio. $0,09 %
239Praxis Precision Medicines Inc 4.1361,4 Mio. $0,09 %
240Mettler-Toledo International Inc 1.0821,4 Mio. $0,09 %
241Madrigal Pharmaceuticals Inc 2.5631,4 Mio. $0,09 %
242Virtu Financial Inc 23.0821,4 Mio. $0,09 %
243Veralto Corp 15.4741,4 Mio. $0,09 %
244Appfolio Inc 8.5501,4 Mio. $0,09 %
245Edwards Lifesciences Corp 15.1011,4 Mio. $0,09 %
246ESAB CORP 13.7821,4 Mio. $0,09 %
247Advanced Energy Industries Inc 3.6171,3 Mio. $0,09 %
248Stifel Financial Corp 19.2221,3 Mio. $0,09 %
249Symbotic Inc 29.7191,3 Mio. $0,09 %
250Hut 8 Corp 11.5451,3 Mio. $0,09 %
251Madison Air Solutions Corp 33.9871,3 Mio. $0,09 %
252Nextpower Inc 11.0291,3 Mio. $0,09 %
253Sanmina Corp 5.1811,3 Mio. $0,09 %
254CF Industries Holdings Inc 12.1061,3 Mio. $0,09 %
255Tetra Tech Inc 45.3641,3 Mio. $0,09 %
256Broadridge Financial Solutions Inc 9.4481,3 Mio. $0,09 %
257Block Inc 17.0081,3 Mio. $0,09 %
258Arrowhead Pharmaceuticals Inc 15.8121,3 Mio. $0,09 %
259Primo Brands Corp 52.6461,3 Mio. $0,09 %
260Motorola Solutions Inc 3.0761,3 Mio. $0,09 %
261McCormick & Co Inc/MD 25.1711,3 Mio. $0,09 %
262Global Payments Inc 17.4201,3 Mio. $0,09 %
263Domino's Pizza Inc 4.2591,3 Mio. $0,09 %
264LEONARDO DRS INC 29.5001,3 Mio. $0,08 %
265Deckers Outdoor Corp 12.5991,3 Mio. $0,08 %
266WAYSTAR HOLDING CORP 60.4941,2 Mio. $0,08 %
267Uranium Energy Corp 115.4681,2 Mio. $0,08 %
268Service Corp International/US 16.1921,2 Mio. $0,08 %
269Nasdaq Inc 15.5151,2 Mio. $0,08 %
270EchoStar Corp 11.9091,2 Mio. $0,08 %
271PTC Inc 10.4741,2 Mio. $0,08 %
272Zoetis Inc 16.2661,2 Mio. $0,08 %
273Louisiana-Pacific Corp 14.7171,2 Mio. $0,08 %
274Medline Inc 29.2761,2 Mio. $0,08 %
275United Therapeutics Corp 2.1001,1 Mio. $0,08 %
276EQT Corp 21.3601,1 Mio. $0,08 %
277Birkenstock Holding Plc 26.2001,1 Mio. $0,08 %
278MP MATERIALS CORP 19.9441,1 Mio. $0,08 %
279RadNet Inc 18.0081,1 Mio. $0,07 %
280HealthEquity Inc 11.6001 Mio. $0,07 %
281Impinj Inc 7.3001 Mio. $0,07 %
282Cboe Global Markets Inc 4.2591 Mio. $0,07 %
283AXT Inc 13.9121 Mio. $0,07 %
284StepStone Group Inc 23.296963.522,6 $0,07 %
285GFL Environmental Inc 25.770948.078,3 $0,06 %
286Innio NV 22.822902.610,1 $0,06 %
287Summit Therapeutics Inc 61.900901.883 $0,06 %
288Descartes Systems Group Inc/The 12.466863.145,8 $0,06 %
289Cerebras Systems Inc 3.813842.673 $0,06 %
290Kratos Defense & Security Solutions Inc 14.798737.828,3 $0,05 %
291Freshpet Inc 11.700691.704 $0,05 %
292EXLSERVICE HOLDINGS INC 26.600687.876 $0,05 %
293Pegasystems Inc 22.400671.328 $0,05 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,3 %
  • Industrie 15,7 %
  • Gesundheit 8,4 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Finanzen 3,3 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Kommunikation 2,8 %
  • Energie 2,7 %
  • Immobilien 1,9 %
  • Versorger 1,5 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 32,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,8 %
  • Kanada 1,3 %
  • Kaimaninseln 1,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,8 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Niederlande 0,5 %
  • Israel 0,4 %
  • Irland 0,2 %
  • Schweiz 0,2 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Jersey 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2701,4 Mrd. $94,83 %
2Kanada719,2 Mio. $1,32 %
3Kaimaninseln414,4 Mio. $0,99 %
4Vereinigtes Königreich211,5 Mio. $0,79 %
5Bermuda17,2 Mio. $0,49 %
6Niederlande27,1 Mio. $0,49 %
7Israel26 Mio. $0,41 %
8Irland13,4 Mio. $0,23 %
9Schweiz12,5 Mio. $0,17 %
10Dänemark11,9 Mio. $0,13 %
11Jersey11,1 Mio. $0,08 %
12Deutschland1902.610,1 $0,06 %
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