Composition de LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund
ISIN US5350001039
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 293 dans 12 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 145 118 | 37,8 M $ | 2,55 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 142 006 | 34,8 M $ | 2,35 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 65 422 | 31,6 M $ | 2,13 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 15 820 | 31,4 M $ | 2,11 % |
| 5 | Snowflake Inc | 101 277 | 25,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | Teradyne Inc | 50 553 | 24,5 M $ | 1,65 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 218 731 | 22,2 M $ | 1,50 % |
| 8 | Cencora Inc | 77 994 | 22,1 M $ | 1,49 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 82 055 | 22 M $ | 1,48 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 96 628 | 21,6 M $ | 1,46 % |
| 11 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 24 736 | 21,2 M $ | 1,43 % |
| 12 | Robinhood Markets Inc | 208 964 | 21 M $ | 1,41 % |
| 13 | Axon Enterprise Inc | 34 408 | 19,3 M $ | 1,30 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 14 103 | 19,2 M $ | 1,29 % |
| 15 | Fastenal Co | 366 607 | 17,6 M $ | 1,19 % |
| 16 | Microchip Technology Inc | 191 769 | 17,5 M $ | 1,18 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 61 145 | 16,6 M $ | 1,12 % |
| 18 | VISTRA CORP | 103 597 | 16,4 M $ | 1,11 % |
| 19 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 54 000 | 16,3 M $ | 1,10 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 49 223 | 15,6 M $ | 1,05 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 30 445 | 15,1 M $ | 1,02 % |
| 22 | Take-Two Interactive Software Inc | 59 448 | 14,9 M $ | 1,00 % |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | 28 159 | 14,8 M $ | 1,00 % |
| 24 | EMCOR Group Inc | 17 618 | 14,6 M $ | 0,99 % |
| 25 | HEICO Corp | 39 117 | 13,9 M $ | 0,94 % |
| 26 | NATERA INC | 51 248 | 13,9 M $ | 0,94 % |
| 27 | Keysight Technologies Inc | 38 854 | 13,6 M $ | 0,92 % |
| 28 | Autodesk Inc | 66 087 | 12,8 M $ | 0,87 % |
| 29 | Live Nation Entertainment Inc | 67 753 | 12,4 M $ | 0,84 % |
| 30 | ROBLOX Corp | 224 419 | 12,2 M $ | 0,82 % |
| 31 | Tapestry Inc | 83 327 | 12,2 M $ | 0,82 % |
| 32 | Cardinal Health Inc | 51 139 | 12,1 M $ | 0,82 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 46 254 | 11,8 M $ | 0,80 % |
| 34 | REVOLUTION MEDICINES INC | 62 959 | 11,8 M $ | 0,80 % |
| 35 | FTAI Aviation Ltd | 40 896 | 11,1 M $ | 0,75 % |
| 36 | Chipotle Mexican Grill Inc | 320 436 | 10,9 M $ | 0,73 % |
| 37 | MasTec Inc | 25 709 | 10,7 M $ | 0,72 % |
| 38 | Dexcom Inc | 156 356 | 10,5 M $ | 0,71 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 33 238 | 10,5 M $ | 0,71 % |
| 40 | ATI INC | 51 392 | 10,1 M $ | 0,68 % |
| 41 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 26 573 | 10,1 M $ | 0,68 % |
| 42 | CoreWeave Inc | 100 660 | 10 M $ | 0,68 % |
| 43 | Reddit Inc | 56 404 | 9,8 M $ | 0,66 % |
| 44 | Lattice Semiconductor Corp | 62 512 | 9,6 M $ | 0,64 % |
| 45 | Darden Restaurants Inc | 44 990 | 9,3 M $ | 0,63 % |
| 46 | Texas Pacific Land Corp | 20 927 | 9,2 M $ | 0,62 % |
| 47 | WOODWARD INC | 21 401 | 9,1 M $ | 0,61 % |
| 48 | AST SpaceMobile Inc | 98 903 | 8,8 M $ | 0,59 % |
| 49 | Fabrinet | 15 607 | 8,8 M $ | 0,59 % |
| 50 | Insmed Inc | 81 758 | 8,7 M $ | 0,59 % |
| 51 | Celestica Inc | 23 582 | 8,6 M $ | 0,58 % |
| 52 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 105 930 | 8,6 M $ | 0,58 % |
| 53 | MongoDB Inc | 25 063 | 8,4 M $ | 0,57 % |
| 54 | Carpenter Technology Corp | 13 320 | 8,2 M $ | 0,55 % |
| 55 | SITIME CORP | 10 700 | 8 M $ | 0,54 % |
| 56 | Coherent Corp | 20 024 | 7,9 M $ | 0,53 % |
| 57 | Everpure Inc | 93 128 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 58 | Vicor Corp | 19 310 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 59 | Casey's General Stores Inc | 9 127 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 60 | Yum! Brands Inc | 45 166 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| 61 | Viking Holdings Ltd | 68 346 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 62 | UL SOLUTIONS INC | 69 831 | 7,1 M $ | 0,48 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 24 905 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 64 | Viavi Solutions Inc | 137 816 | 6,6 M $ | 0,44 % |
| 65 | XPO Inc | 31 971 | 6,6 M $ | 0,44 % |
| 66 | DigitalOcean Holdings Inc | 40 717 | 6,4 M $ | 0,43 % |
| 67 | Curtiss-Wright Corp | 8 243 | 6,2 M $ | 0,42 % |
| 68 | BWX Technologies Inc | 31 551 | 6,1 M $ | 0,41 % |
| 69 | US Foods Holding Corp | 58 827 | 6 M $ | 0,41 % |
| 70 | GUARDANT HEALTH INC | 39 700 | 6 M $ | 0,40 % |
| 71 | MURPHY USA INC | 10 922 | 5,9 M $ | 0,40 % |
| 72 | Medpace Holdings Inc | 10 989 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 73 | IDACORP Inc | 37 625 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 74 | NRG ENERGY INC | 38 862 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 75 | Corpay Inc | 16 886 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 76 | Semtech Corp | 34 493 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 21 353 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 78 | United Rentals Inc | 4 776 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 79 | Samsara Inc | 166 404 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 80 | Jabil Inc | 13 836 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 81 | TEXAS ROADHOUSE INC | 27 340 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 82 | Rambus Inc | 39 398 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 83 | NetApp Inc | 33 103 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 84 | Nebius Group NV | 18 404 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 85 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 63 862 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 86 | Fair Isaac Corp | 4 164 | 5 M $ | 0,34 % |
| 87 | POWELL INDUSTRIES INC | 16 998 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 88 | Valvoline Inc | 122 696 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 89 | Zscaler Inc | 34 250 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 90 | Modine Manufacturing Co | 18 056 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 91 | Las Vegas Sands Corp | 103 953 | 4,8 M $ | 0,32 % |
| 92 | Toast Inc | 166 126 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 93 | Dutch Bros Inc | 62 842 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 94 | TTM Technologies Inc | 24 028 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 95 | Coupang Inc | 257 751 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 96 | LPL Financial Holdings Inc | 15 699 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 97 | Teledyne Technologies Inc | 6 348 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 98 | TKO Group Holdings Inc | 20 997 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 99 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 15 327 | 4 M $ | 0,27 % |
| 100 | Kinross Gold Corp | 168 318 | 4 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Industrie 15,7 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Finance 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Immobilier 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 32,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 270 | 1,4 Md $ | 94,83 % |
| 2 | Canada | 7 | 19,2 M $ | 1,32 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 0,99 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,5 M $ | 0,79 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 7 | Israël | 2 | 6 M $ | 0,41 % |
| 8 | Irlande | 1 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 902,6 k $ | 0,06 % |
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