Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund
ISIN US5350001039
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 293 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 145.118 | 37,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 142.006 | 34,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 65.422 | 31,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 15.820 | 31,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | Snowflake Inc | 101.277 | 25,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Teradyne Inc | 50.553 | 24,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 218.731 | 22,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | Cencora Inc | 77.994 | 22,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 82.055 | 22 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 96.628 | 21,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 24.736 | 21,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Robinhood Markets Inc | 208.964 | 21 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Axon Enterprise Inc | 34.408 | 19,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 14.103 | 19,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Fastenal Co | 366.607 | 17,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Microchip Technology Inc | 191.769 | 17,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 61.145 | 16,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | VISTRA CORP | 103.597 | 16,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 54.000 | 16,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 49.223 | 15,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 30.445 | 15,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Take-Two Interactive Software Inc | 59.448 | 14,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | 28.159 | 14,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | EMCOR Group Inc | 17.618 | 14,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | HEICO Corp | 39.117 | 13,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | NATERA INC | 51.248 | 13,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Keysight Technologies Inc | 38.854 | 13,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Autodesk Inc | 66.087 | 12,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Live Nation Entertainment Inc | 67.753 | 12,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | ROBLOX Corp | 224.419 | 12,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Tapestry Inc | 83.327 | 12,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Cardinal Health Inc | 51.139 | 12,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 46.254 | 11,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | REVOLUTION MEDICINES INC | 62.959 | 11,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | FTAI Aviation Ltd | 40.896 | 11,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Chipotle Mexican Grill Inc | 320.436 | 10,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | MasTec Inc | 25.709 | 10,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Dexcom Inc | 156.356 | 10,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 33.238 | 10,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | ATI INC | 51.392 | 10,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 26.573 | 10,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | CoreWeave Inc | 100.660 | 10 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Reddit Inc | 56.404 | 9,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Lattice Semiconductor Corp | 62.512 | 9,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Darden Restaurants Inc | 44.990 | 9,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Texas Pacific Land Corp | 20.927 | 9,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | WOODWARD INC | 21.401 | 9,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | AST SpaceMobile Inc | 98.903 | 8,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Fabrinet | 15.607 | 8,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Insmed Inc | 81.758 | 8,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Celestica Inc | 23.582 | 8,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 105.930 | 8,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | MongoDB Inc | 25.063 | 8,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Carpenter Technology Corp | 13.320 | 8,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | SITIME CORP | 10.700 | 8 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Coherent Corp | 20.024 | 7,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Everpure Inc | 93.128 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Vicor Corp | 19.310 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Casey's General Stores Inc | 9.127 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Yum! Brands Inc | 45.166 | 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Viking Holdings Ltd | 68.346 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | UL SOLUTIONS INC | 69.831 | 7,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 24.905 | 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Viavi Solutions Inc | 137.816 | 6,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | XPO Inc | 31.971 | 6,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | DigitalOcean Holdings Inc | 40.717 | 6,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Curtiss-Wright Corp | 8.243 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | BWX Technologies Inc | 31.551 | 6,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | US Foods Holding Corp | 58.827 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | GUARDANT HEALTH INC | 39.700 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | MURPHY USA INC | 10.922 | 5,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Medpace Holdings Inc | 10.989 | 5,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | IDACORP Inc | 37.625 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | NRG ENERGY INC | 38.862 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Corpay Inc | 16.886 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Semtech Corp | 34.493 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 21.353 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | United Rentals Inc | 4.776 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Samsara Inc | 166.404 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Jabil Inc | 13.836 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | TEXAS ROADHOUSE INC | 27.340 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Rambus Inc | 39.398 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | NetApp Inc | 33.103 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Nebius Group NV | 18.404 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 63.862 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Fair Isaac Corp | 4.164 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | POWELL INDUSTRIES INC | 16.998 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Valvoline Inc | 122.696 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Zscaler Inc | 34.250 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Modine Manufacturing Co | 18.056 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Las Vegas Sands Corp | 103.953 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Toast Inc | 166.126 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Dutch Bros Inc | 62.842 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | TTM Technologies Inc | 24.028 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Coupang Inc | 257.751 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | LPL Financial Holdings Inc | 15.699 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Teledyne Technologies Inc | 6.348 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | TKO Group Holdings Inc | 20.997 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 15.327 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Kinross Gold Corp | 168.318 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Industrie 15,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Finanzen 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Immobilien 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270 | 1,4 Mrd. $ | 94,83 % |
| 2 | Kanada | 7 | 19,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 14,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Israel | 2 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Irland | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 902.610,1 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002802