Composition de PSF PGIM Flexible Managed Portfolio
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- Actif net
- 5,4 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 61,7 %
- Positions
- 548 dans 23 pays
- Souches
- 265 de 129 sociétés
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 263 100 | 252,7 M $ | 4,68 % |
| 2 | Apple Inc | 759 100 | 219,7 M $ | 4,07 % |
| 3 | Microsoft Corp | 388 800 | 145 M $ | 2,69 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 525 400 | 125,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Alphabet Inc | 320 100 | 114,4 M $ | 2,12 % |
| 6 | Alphabet Inc | 261 540 | 92,4 M $ | 1,71 % |
| 7 | Broadcom Inc | 225 600 | 85,2 M $ | 1,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 58 300 | 67,3 M $ | 1,25 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 98 050 | 55,2 M $ | 1,02 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 43 600 | 52,3 M $ | 0,97 % |
| 11 | Tesla Inc | 113 300 | 47,7 M $ | 0,88 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 79 500 | 46,2 M $ | 0,86 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 56 300 | 40,7 M $ | 0,75 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 80 850 | 40,5 M $ | 0,75 % |
| 15 | Intel Corp | 271 500 | 37,9 M $ | 0,70 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 270 700 | 37 M $ | 0,69 % |
| 17 | Lam Research Corp | 81 400 | 35,3 M $ | 0,65 % |
| 18 | Mastercard Inc | 66 800 | 34,3 M $ | 0,64 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 32 200 | 34,3 M $ | 0,64 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 127 848 | 32,5 M $ | 0,60 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 91 994 | 30,1 M $ | 0,56 % |
| 22 | AbbVie Inc | 114 700 | 28,9 M $ | 0,53 % |
| 23 | Citigroup Inc | 206 200 | 28,9 M $ | 0,53 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 19 500 | 22,9 M $ | 0,42 % |
| 25 | Sandisk Corp | 10 000 | 22,7 M $ | 0,42 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 236 100 | 22,7 M $ | 0,42 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 246 000 | 22,7 M $ | 0,42 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 23 900 | 22,4 M $ | 0,41 % |
| 29 | Bank of America Corp | 382 200 | 21,8 M $ | 0,40 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 79 700 | 21,4 M $ | 0,40 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 51 000 | 21,2 M $ | 0,39 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 146 000 | 21,1 M $ | 0,39 % |
| 33 | CISCO SYSTEMS INC | 177 100 | 20,8 M $ | 0,39 % |
| 34 | Danaher Corp | 108 000 | 20,6 M $ | 0,38 % |
| 35 | Medtronic PLC | 260 600 | 20,4 M $ | 0,38 % |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | 30 800 | 19,7 M $ | 0,36 % |
| 37 | ConocoPhillips | 188 000 | 19,5 M $ | 0,36 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 48 500 | 19,3 M $ | 0,36 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 62 200 | 18,5 M $ | 0,34 % |
| 40 | Visa Inc | 53 500 | 18,4 M $ | 0,34 % |
| 41 | Linde PLC | 35 000 | 18,2 M $ | 0,34 % |
| 42 | Chevron Corp | 97 700 | 16,2 M $ | 0,30 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 192 600 | 15,9 M $ | 0,29 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 124 000 | 15,7 M $ | 0,29 % |
| 45 | American International Group Inc | 206 900 | 15,4 M $ | 0,29 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 340 988 | 14,4 M $ | 0,27 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 78 200 | 14,1 M $ | 0,26 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 93 505 | 13,7 M $ | 0,25 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 107 800 | 13,6 M $ | 0,25 % |
| 50 | RTX Corp | 71 700 | 13,6 M $ | 0,25 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 396 800 | 13,5 M $ | 0,25 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 269 900 | 13,4 M $ | 0,25 % |
| 53 | Morgan Stanley | 62 400 | 13 M $ | 0,24 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 63 900 | 12,8 M $ | 0,24 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 35 600 | 12,6 M $ | 0,23 % |
| 56 | Oracle Corp | 85 600 | 12,5 M $ | 0,23 % |
| 57 | Prologis Inc | 91 500 | 12,4 M $ | 0,23 % |
| 58 | Pfizer Inc | 511 900 | 12,3 M $ | 0,23 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 90 100 | 12,2 M $ | 0,23 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 67 200 | 12 M $ | 0,22 % |
| 61 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12 000 | 11,6 M $ | 0,21 % |
| 62 | Northern Trust Corp | 66 600 | 11,6 M $ | 0,21 % |
| 63 | Newmont Corp | 122 300 | 11,4 M $ | 0,21 % |
| 64 | MetLife Inc | 133 500 | 11,3 M $ | 0,21 % |
| 65 | Salesforce Inc | 72 000 | 11,3 M $ | 0,21 % |
| 66 | Gen Digital Inc | 449 900 | 11,2 M $ | 0,21 % |
| 67 | Adobe Inc | 54 450 | 11,2 M $ | 0,21 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 86 700 | 11,1 M $ | 0,21 % |
| 69 | MSCI Inc | 19 600 | 11 M $ | 0,20 % |
| 70 | Fortinet Inc | 70 200 | 10,8 M $ | 0,20 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 30 400 | 10,8 M $ | 0,20 % |
| 72 | Walmart Inc | 94 600 | 10,7 M $ | 0,20 % |
| 73 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 400 | 10,7 M $ | 0,20 % |
| 74 | NextEra Energy Inc | 120 900 | 10,6 M $ | 0,20 % |
| 75 | General Motors Co | 137 600 | 10,6 M $ | 0,20 % |
| 76 | CSX Corp | 216 600 | 10,3 M $ | 0,19 % |
| 77 | S&P Global Inc | 24 900 | 10,1 M $ | 0,19 % |
| 78 | Cigna Group/The | 36 100 | 10 M $ | 0,18 % |
| 79 | Cummins Inc | 13 900 | 9,9 M $ | 0,18 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 65 400 | 9,9 M $ | 0,18 % |
| 81 | Fidelity National Information Services Inc | 253 200 | 9,8 M $ | 0,18 % |
| 82 | Target Corp | 75 000 | 9,8 M $ | 0,18 % |
| 83 | Deere & Co | 15 100 | 9,6 M $ | 0,18 % |
| 84 | nVent Electric PLC | 56 300 | 9,5 M $ | 0,18 % |
| 85 | American Tower Corp | 58 200 | 9,5 M $ | 0,18 % |
| 86 | Amgen Inc | 26 200 | 9,5 M $ | 0,18 % |
| 87 | Amphenol Corp | 53 800 | 9,5 M $ | 0,18 % |
| 88 | Keysight Technologies Inc | 26 900 | 9,4 M $ | 0,17 % |
| 89 | Coca-Cola Co/The | 115 000 | 9,3 M $ | 0,17 % |
| 90 | CVS Health Corp | 89 300 | 9,2 M $ | 0,17 % |
| 91 | Arista Networks Inc | 53 200 | 9 M $ | 0,17 % |
| 92 | Northrop Grumman Corp | 17 700 | 9 M $ | 0,17 % |
| 93 | Sysco Corp | 106 200 | 8,9 M $ | 0,16 % |
| 94 | General Electric Co | 23 600 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 95 | Accenture PLC | 70 200 | 8,7 M $ | 0,16 % |
| 96 | Ciena Corp | 17 100 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 97 | Teradyne Inc | 17 300 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 98 | Chipotle Mexican Grill Inc | 246 100 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 99 | Microchip Technology Inc | 89 700 | 8,2 M $ | 0,15 % |
| 100 | Corning Inc | 31 400 | 8 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 265 souches de 129 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 8,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,1 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Japon 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- France 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Italie 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Espagne 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 265 | 3,3 Md $ | 97,94 % |
| 2 | Irlande | 3 | 18,4 M $ | 0,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 26 | 11,1 M $ | 0,33 % |
| 4 | Japon | 87 | 9,1 M $ | 0,27 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 7,5 M $ | 0,22 % |
| 6 | France | 22 | 4 M $ | 0,12 % |
| 7 | Allemagne | 23 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 8 | Suisse | 15 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 9 | Australie | 20 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 10 | Italie | 12 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 12 | Espagne | 9 | 1,6 M $ | 0,05 % |
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