Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio
Prudential Series Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,4 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 61,7 %
- Positionen
- 548 in 23 Ländern
- Anleihen
- 265 von 129 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.263.100 | 252,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 2 | Apple Inc | 759.100 | 219,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Microsoft Corp | 388.800 | 145 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 525.400 | 125,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Alphabet Inc | 320.100 | 114,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Alphabet Inc | 261.540 | 92,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Broadcom Inc | 225.600 | 85,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 58.300 | 67,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 98.050 | 55,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 43.600 | 52,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Tesla Inc | 113.300 | 47,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 79.500 | 46,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 56.300 | 40,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 80.850 | 40,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Intel Corp | 271.500 | 37,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 270.700 | 37 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Lam Research Corp | 81.400 | 35,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Mastercard Inc | 66.800 | 34,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 32.200 | 34,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 127.848 | 32,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 91.994 | 30,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | AbbVie Inc | 114.700 | 28,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Citigroup Inc | 206.200 | 28,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 19.500 | 22,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Sandisk Corp | 10.000 | 22,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 236.100 | 22,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 246.000 | 22,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 23.900 | 22,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | Bank of America Corp | 382.200 | 21,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 79.700 | 21,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 51.000 | 21,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 146.000 | 21,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | CISCO SYSTEMS INC | 177.100 | 20,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Danaher Corp | 108.000 | 20,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | Medtronic PLC | 260.600 | 20,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | 30.800 | 19,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | ConocoPhillips | 188.000 | 19,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 48.500 | 19,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 62.200 | 18,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Visa Inc | 53.500 | 18,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Linde PLC | 35.000 | 18,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | Chevron Corp | 97.700 | 16,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 192.600 | 15,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 124.000 | 15,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | American International Group Inc | 206.900 | 15,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 340.988 | 14,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 78.200 | 14,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 93.505 | 13,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 107.800 | 13,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | RTX Corp | 71.700 | 13,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 396.800 | 13,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 269.900 | 13,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Morgan Stanley | 62.400 | 13 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 63.900 | 12,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 35.600 | 12,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Oracle Corp | 85.600 | 12,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Prologis Inc | 91.500 | 12,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Pfizer Inc | 511.900 | 12,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 90.100 | 12,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 67.200 | 12 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12.000 | 11,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Northern Trust Corp | 66.600 | 11,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Newmont Corp | 122.300 | 11,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | MetLife Inc | 133.500 | 11,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Salesforce Inc | 72.000 | 11,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Gen Digital Inc | 449.900 | 11,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Adobe Inc | 54.450 | 11,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 86.700 | 11,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | MSCI Inc | 19.600 | 11 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Fortinet Inc | 70.200 | 10,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 30.400 | 10,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Walmart Inc | 94.600 | 10,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.400 | 10,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | NextEra Energy Inc | 120.900 | 10,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | General Motors Co | 137.600 | 10,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | CSX Corp | 216.600 | 10,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | S&P Global Inc | 24.900 | 10,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Cigna Group/The | 36.100 | 10 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Cummins Inc | 13.900 | 9,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 65.400 | 9,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Fidelity National Information Services Inc | 253.200 | 9,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Target Corp | 75.000 | 9,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Deere & Co | 15.100 | 9,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | nVent Electric PLC | 56.300 | 9,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | American Tower Corp | 58.200 | 9,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Amgen Inc | 26.200 | 9,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Amphenol Corp | 53.800 | 9,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Keysight Technologies Inc | 26.900 | 9,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Coca-Cola Co/The | 115.000 | 9,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | CVS Health Corp | 89.300 | 9,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Arista Networks Inc | 53.200 | 9 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Northrop Grumman Corp | 17.700 | 9 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Sysco Corp | 106.200 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | General Electric Co | 23.600 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Accenture PLC | 70.200 | 8,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Ciena Corp | 17.100 | 8,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Teradyne Inc | 17.300 | 8,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Chipotle Mexican Grill Inc | 246.100 | 8,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Microchip Technology Inc | 89.700 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Corning Inc | 31.400 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 265 Anleihen von 129 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 10 | 26,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 19,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 5 | 15,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 15 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 12,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Citigroup Inc | 4 | 11,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 9,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Societe Generale SA | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | MPLX LP | 6 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | ONEOK Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Broadcom Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Boeing Co/The | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | Marriott International Inc/MD | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | American Tower Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Fannie Mae | 2 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Aker BP ASA | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Nomura Holdings Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 3 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | NISOURCE INC | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Ecopetrol SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Fiserv Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | AbbVie Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Danske Bank A/S | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Oracle Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | General Motors Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | UBS Group AG | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | NRG ENERGY INC | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Mobility Global Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Kinder Morgan Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Altria Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Alphabet Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Newmont Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Ball Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Synchrony Financial | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | News Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 955.896,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Salesforce Inc | 2 | 922.934,3 $ | 0,02 % |
| 67 | Southwest Airlines Co | 1 | 908.705,9 $ | 0,02 % |
| 68 | Constellation Brands Inc | 1 | 895.797,6 $ | 0,02 % |
| 69 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 867.629,8 $ | 0,02 % |
| 70 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 841.310,8 $ | 0,02 % |
| 71 | KeyCorp | 2 | 837.834,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Lincoln National Corp | 1 | 811.879,8 $ | 0,02 % |
| 73 | CSX Corp | 1 | 771.902 $ | 0,01 % |
| 74 | Ally Financial Inc | 1 | 758.846,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 688.326,5 $ | 0,01 % |
| 76 | AutoZone Inc | 2 | 686.433,2 $ | 0,01 % |
| 77 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 682.512 $ | 0,01 % |
| 78 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 677.207,8 $ | 0,01 % |
| 79 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 627.835,7 $ | 0,01 % |
| 80 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 625.727,8 $ | 0,01 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 1 | 614.238,2 $ | 0,01 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 605.624 $ | 0,01 % |
| 83 | Herc Holdings Inc | 2 | 588.442,3 $ | 0,01 % |
| 84 | Mineral Resources Ltd | 3 | 573.793,8 $ | 0,01 % |
| 85 | KB Home | 1 | 537.907,1 $ | 0,01 % |
| 86 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 503.074 $ | 0,01 % |
| 87 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 1 | 499.495,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Markel Group Inc | 2 | 497.925,9 $ | 0,01 % |
| 89 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 487.235,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Gap Inc/The | 2 | 486.929,6 $ | 0,01 % |
| 91 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.455,2 $ | 0,01 % |
| 92 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 422.945 $ | 0,01 % |
| 93 | VIATRIS INC | 1 | 368.953,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 2 | 359.681,8 $ | 0,01 % |
| 95 | Newell Brands Inc | 2 | 339.407,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Eli Lilly & Co | 1 | 307.617,6 $ | 0,01 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 1 | 295.430,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Sands China Ltd | 1 | 290.147 $ | 0,01 % |
| 99 | Owens Corning | 1 | 280.763,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 230.113,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,1 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Japan 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Spanien 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 265 | 3,3 Mrd. $ | 97,94 % |
| 2 | Irland | 3 | 18,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 26 | 11,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Japan | 87 | 9,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | Frankreich | 22 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Deutschland | 23 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Schweiz | 15 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Australien | 20 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Italien | 12 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Spanien | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002225