Composition de T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
ISIN US7795525044
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 39,8 Md $ dont 39,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 181 496 | 36,6 M $ | 0,09 % |
| 202 | Target Corp | 279 545 | 36,5 M $ | 0,09 % |
| 203 | Arthur J Gallagher & Co | 158 597 | 36,4 M $ | 0,09 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 528 361 | 36,1 M $ | 0,09 % |
| 205 | Cintas Corp | 210 230 | 35,8 M $ | 0,09 % |
| 206 | Digital Realty Trust Inc | 198 689 | 35,7 M $ | 0,09 % |
| 207 | Carrier Global Corp | 484 921 | 35,6 M $ | 0,09 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 132 505 | 35,5 M $ | 0,09 % |
| 209 | Realty Income Corp | 569 155 | 35,3 M $ | 0,09 % |
| 210 | Corteva Inc | 415 086 | 35,2 M $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 145 620 | 34,6 M $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 142 435 | 34,5 M $ | 0,09 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 69 533 | 34,4 M $ | 0,09 % |
| 214 | Fastenal Co | 710 453 | 34,1 M $ | 0,09 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 610 365 | 33,9 M $ | 0,09 % |
| 216 | Cencora Inc | 119 591 | 33,8 M $ | 0,09 % |
| 217 | ONEOK Inc | 389 116 | 33,8 M $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 285 641 | 33,8 M $ | 0,08 % |
| 219 | Aflac Inc | 288 110 | 33,8 M $ | 0,08 % |
| 220 | Ford Motor Co | 2 425 796 | 33,7 M $ | 0,08 % |
| 221 | L3Harris Technologies Inc | 115 524 | 33,6 M $ | 0,08 % |
| 222 | AutoZone Inc | 10 229 | 32,7 M $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 358 013 | 32,4 M $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 280 037 | 32,2 M $ | 0,08 % |
| 225 | Nucor Corp | 141 606 | 31,5 M $ | 0,08 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 556 988 | 31,4 M $ | 0,08 % |
| 227 | VISTRA CORP | 197 074 | 31,3 M $ | 0,08 % |
| 228 | eBay Inc | 279 689 | 31,3 M $ | 0,08 % |
| 229 | Public Storage | 97 741 | 31,1 M $ | 0,08 % |
| 230 | Microchip Technology Inc | 334 978 | 30,5 M $ | 0,08 % |
| 231 | NIKE Inc | 737 833 | 30,3 M $ | 0,08 % |
| 232 | Xcel Energy Inc | 370 889 | 29,8 M $ | 0,07 % |
| 233 | Exelon Corp | 632 233 | 29,5 M $ | 0,07 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 713 053 | 29,5 M $ | 0,07 % |
| 235 | Humana Inc | 74 027 | 29,4 M $ | 0,07 % |
| 236 | State Street Corp | 172 709 | 29,3 M $ | 0,07 % |
| 237 | MetLife Inc | 340 531 | 28,8 M $ | 0,07 % |
| 238 | Carvana Co | 436 510 | 28,7 M $ | 0,07 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 139 210 | 28,5 M $ | 0,07 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 105 519 | 28,4 M $ | 0,07 % |
| 241 | Yum! Brands Inc | 171 822 | 27,5 M $ | 0,07 % |
| 242 | Chipotle Mexican Grill Inc | 805 992 | 27,4 M $ | 0,07 % |
| 243 | Keurig Dr Pepper Inc | 833 930 | 27,3 M $ | 0,07 % |
| 244 | United Airlines Holdings Inc | 200 146 | 27,2 M $ | 0,07 % |
| 245 | Axon Enterprise Inc | 48 418 | 27,1 M $ | 0,07 % |
| 246 | DR Horton Inc | 165 296 | 26,9 M $ | 0,07 % |
| 247 | Take-Two Interactive Software Inc | 107 517 | 26,9 M $ | 0,07 % |
| 248 | Republic Services Inc | 124 528 | 26,5 M $ | 0,07 % |
| 249 | Ameriprise Financial Inc | 56 499 | 25,9 M $ | 0,07 % |
| 250 | IDEXX Laboratories Inc | 49 041 | 25,8 M $ | 0,06 % |
| 251 | Block Inc | 338 949 | 25,8 M $ | 0,06 % |
| 252 | VENTAS INC | 288 443 | 25,6 M $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 131 173 | 25,5 M $ | 0,06 % |
| 254 | MSCI Inc | 45 470 | 25,5 M $ | 0,06 % |
| 255 | Becton Dickinson & Co | 167 249 | 25,3 M $ | 0,06 % |
| 256 | Public Service Enterprise Group Inc | 308 919 | 25,1 M $ | 0,06 % |
| 257 | Jabil Inc | 64 789 | 25 M $ | 0,06 % |
| 258 | Sysco Corp | 296 555 | 24,8 M $ | 0,06 % |
| 259 | American International Group Inc | 332 057 | 24,7 M $ | 0,06 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 221 377 | 24,5 M $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 113 008 | 24,5 M $ | 0,06 % |
| 262 | Garmin Ltd | 101 178 | 24 M $ | 0,06 % |
| 263 | CBRE Group Inc | 178 216 | 24 M $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 275 633 | 24 M $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 81 044 | 23,9 M $ | 0,06 % |
| 266 | WEC Energy Group Inc | 200 600 | 23,4 M $ | 0,06 % |
| 267 | Iron Mountain Inc | 183 152 | 23,1 M $ | 0,06 % |
| 268 | ON Semiconductor Corp | 243 862 | 23,1 M $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 173 542 | 23,1 M $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 213 315 | 23 M $ | 0,06 % |
| 271 | EMCOR Group Inc | 27 703 | 23 M $ | 0,06 % |
| 272 | PayPal Holdings Inc | 532 345 | 23 M $ | 0,06 % |
| 273 | Hartford Insurance Group Inc/The | 172 718 | 22,9 M $ | 0,06 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 297 504 | 22,7 M $ | 0,06 % |
| 275 | PG&E Corp | 1 347 936 | 22,7 M $ | 0,06 % |
| 276 | Kenvue Inc | 1 186 140 | 22,7 M $ | 0,06 % |
| 277 | Waters Corp | 60 149 | 22,6 M $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 205 459 | 22,6 M $ | 0,06 % |
| 279 | Carnival Corp Ltd | 783 653 | 22,4 M $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 250 483 | 22,2 M $ | 0,06 % |
| 281 | Nasdaq Inc | 277 921 | 21,9 M $ | 0,06 % |
| 282 | Occidental Petroleum Corp | 444 875 | 21,6 M $ | 0,05 % |
| 283 | Martin Marietta Materials Inc | 36 966 | 21,3 M $ | 0,05 % |
| 284 | Arch Capital Group Ltd | 218 893 | 21,2 M $ | 0,05 % |
| 285 | Diamondback Energy Inc | 120 024 | 21,1 M $ | 0,05 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 88 624 | 21,1 M $ | 0,05 % |
| 287 | Qnity Electronics Inc | 128 304 | 21 M $ | 0,05 % |
| 288 | Roper Technologies Inc | 60 731 | 20,6 M $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 383 956 | 20,4 M $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 269 512 | 20,4 M $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 138 027 | 20,2 M $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 103 834 | 20,1 M $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 115 383 | 20,1 M $ | 0,05 % |
| 294 | Kroger Co/The | 356 981 | 19,8 M $ | 0,05 % |
| 295 | DTE ENERGY COMPANY | 128 530 | 19,6 M $ | 0,05 % |
| 296 | Biogen Inc | 90 520 | 19,6 M $ | 0,05 % |
| 297 | STEEL DYNAMICS INC | 84 962 | 19,5 M $ | 0,05 % |
| 298 | Paychex Inc | 197 853 | 19,5 M $ | 0,05 % |
| 299 | NRG ENERGY INC | 131 481 | 19,2 M $ | 0,05 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 28 728 | 19,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 39,5 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 118 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 43,7 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,2 M $ | 0,05 % |
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