Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
ISIN US7795525044
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 39,8 Mrd. $ davon 39,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 181.496 | 36,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Target Corp | 279.545 | 36,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Arthur J Gallagher & Co | 158.597 | 36,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 528.361 | 36,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Cintas Corp | 210.230 | 35,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Digital Realty Trust Inc | 198.689 | 35,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Carrier Global Corp | 484.921 | 35,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 132.505 | 35,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Realty Income Corp | 569.155 | 35,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Corteva Inc | 415.086 | 35,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 145.620 | 34,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 142.435 | 34,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 69.533 | 34,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Fastenal Co | 710.453 | 34,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 610.365 | 33,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Cencora Inc | 119.591 | 33,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | ONEOK Inc | 389.116 | 33,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 285.641 | 33,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Aflac Inc | 288.110 | 33,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Ford Motor Co | 2.425.796 | 33,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | L3Harris Technologies Inc | 115.524 | 33,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | AutoZone Inc | 10.229 | 32,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 358.013 | 32,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 280.037 | 32,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Nucor Corp | 141.606 | 31,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 556.988 | 31,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | VISTRA CORP | 197.074 | 31,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | eBay Inc | 279.689 | 31,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Public Storage | 97.741 | 31,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Microchip Technology Inc | 334.978 | 30,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | NIKE Inc | 737.833 | 30,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Xcel Energy Inc | 370.889 | 29,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Exelon Corp | 632.233 | 29,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 713.053 | 29,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Humana Inc | 74.027 | 29,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | State Street Corp | 172.709 | 29,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | MetLife Inc | 340.531 | 28,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Carvana Co | 436.510 | 28,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 139.210 | 28,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 105.519 | 28,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Yum! Brands Inc | 171.822 | 27,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Chipotle Mexican Grill Inc | 805.992 | 27,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Keurig Dr Pepper Inc | 833.930 | 27,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | United Airlines Holdings Inc | 200.146 | 27,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Axon Enterprise Inc | 48.418 | 27,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | DR Horton Inc | 165.296 | 26,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Take-Two Interactive Software Inc | 107.517 | 26,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Republic Services Inc | 124.528 | 26,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Ameriprise Financial Inc | 56.499 | 25,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | IDEXX Laboratories Inc | 49.041 | 25,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Block Inc | 338.949 | 25,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | VENTAS INC | 288.443 | 25,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 131.173 | 25,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | MSCI Inc | 45.470 | 25,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Becton Dickinson & Co | 167.249 | 25,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Public Service Enterprise Group Inc | 308.919 | 25,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Jabil Inc | 64.789 | 25 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Sysco Corp | 296.555 | 24,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | American International Group Inc | 332.057 | 24,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 221.377 | 24,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 113.008 | 24,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Garmin Ltd | 101.178 | 24 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | CBRE Group Inc | 178.216 | 24 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 275.633 | 24 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 81.044 | 23,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | WEC Energy Group Inc | 200.600 | 23,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Iron Mountain Inc | 183.152 | 23,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | ON Semiconductor Corp | 243.862 | 23,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 173.542 | 23,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 213.315 | 23 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | EMCOR Group Inc | 27.703 | 23 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | PayPal Holdings Inc | 532.345 | 23 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Hartford Insurance Group Inc/The | 172.718 | 22,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 297.504 | 22,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | PG&E Corp | 1.347.936 | 22,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Kenvue Inc | 1.186.140 | 22,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Waters Corp | 60.149 | 22,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 205.459 | 22,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Carnival Corp Ltd | 783.653 | 22,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.250.483 | 22,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Nasdaq Inc | 277.921 | 21,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Occidental Petroleum Corp | 444.875 | 21,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Martin Marietta Materials Inc | 36.966 | 21,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Arch Capital Group Ltd | 218.893 | 21,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Diamondback Energy Inc | 120.024 | 21,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 88.624 | 21,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Qnity Electronics Inc | 128.304 | 21 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Roper Technologies Inc | 60.731 | 20,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 383.956 | 20,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 269.512 | 20,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 138.027 | 20,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 103.834 | 20,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 115.383 | 20,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Kroger Co/The | 356.981 | 19,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | DTE ENERGY COMPANY | 128.530 | 19,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Biogen Inc | 90.520 | 19,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | STEEL DYNAMICS INC | 84.962 | 19,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Paychex Inc | 197.853 | 19,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | NRG ENERGY INC | 131.481 | 19,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 28.728 | 19,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 39,5 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 118 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 43,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002089