Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
ISIN US7795525044
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35 Mrd. $ davon 34,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Apollo Global Management Inc | 289.805 | 32,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 293.923 | 32,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Fortinet Inc | 391.608 | 32 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Autodesk Inc | 132.745 | 31,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Entergy Corp | 280.156 | 31,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Lumentum Holdings Inc | 44.613 | 31,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | NXP Semiconductors NV | 158.283 | 31,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Zoetis Inc | 262.613 | 31 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Exelon Corp | 632.502 | 31 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Cardinal Health, Inc. | 146.397 | 30,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | AMETEK Inc | 144.121 | 30,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Comfort Systems USA Inc | 22.136 | 30,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Keysight Technologies Inc | 107.592 | 30,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Dell Technologies Inc | 184.789 | 30,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Vistra Corp | 199.398 | 30 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | WW Grainger Inc | 27.388 | 29,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Xcel Energy Inc | 369.794 | 29,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Occidental Petroleum Corp | 450.268 | 29,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | 361.301 | 28,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Teradyne Inc | 97.442 | 28,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | United Rentals Inc | 39.629 | 28,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Electronic Arts Inc | 140.528 | 28,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Ford Motor Co | 2.450.183 | 28,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | IDEXX Laboratories Inc | 49.991 | 28,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Carvana Co | 88.957 | 28 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Coherent Corp | 117.147 | 27,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Becton Dickinson & Co | 177.064 | 27,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 492.928 | 27,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Republic Services Inc | 125.179 | 27,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Yum! Brands Inc | 174.151 | 27,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Delta Air Lines Inc | 407.110 | 27,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Public Storage | 98.866 | 26,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 107.031 | 26,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | PayPal Holdings Inc | 580.552 | 26,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Kroger Co/The | 361.979 | 26,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Fifth Third Bancorp | 563.095 | 26,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Chipotle Mexican Grill Inc | 809.625 | 25,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | eBay Inc | 282.981 | 25,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Consolidated Edison Inc | 226.158 | 25,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Public Service Enterprise Group Inc | 313.159 | 25,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Rockwell Automation Inc | 70.291 | 25,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Ameriprise Financial Inc | 56.735 | 25,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | American International Group Inc | 333.824 | 25,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | MSCI Inc | 45.666 | 24,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | CBRE Group Inc | 180.537 | 24,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | EQT Corp | 384.119 | 24,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | MetLife Inc | 344.376 | 24,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Nucor Corp | 143.282 | 24,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Coinbase Global Inc | 138.697 | 24,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | PG&E Corp | 1.378.047 | 24,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Nasdaq Inc | 283.171 | 24 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Diamondback Energy Inc | 121.506 | 24 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Datadog Inc | 203.323 | 24 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Garmin Ltd | 103.049 | 23,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Ventas Inc | 288.566 | 23,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 174.453 | 23,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | WEC Energy Group Inc | 202.811 | 23,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Roper Technologies Inc | 66.225 | 23,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | DR Horton Inc | 167.362 | 23 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Vulcan Materials Co | 82.892 | 22,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 115.202 | 22,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Keurig Dr Pepper Inc | 852.258 | 22,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Martin Marietta Materials Inc | 37.829 | 22,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Crown Castle Inc | 273.199 | 22,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | State Street Corp | 173.513 | 22 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Archer-Daniels-Midland Co | 300.870 | 21,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Microchip Technology Inc | 338.434 | 21,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Take-Two Interactive Software Inc | 108.698 | 21,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Sysco Corp | 299.444 | 21,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 222.121 | 21,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Prudential Financial, Inc. | 215.991 | 21,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Axon Enterprise Inc | 49.496 | 21 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 28.270 | 20,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Block Inc | 344.587 | 20,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Kenvue Inc | 1.199.429 | 20,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | ResMed Inc | 91.839 | 20,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Halliburton Co | 526.922 | 20,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | GE HealthCare Technologies Inc | 286.257 | 20,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Agilent Technologies Inc | 178.272 | 20,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 208.042 | 20,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.266.684 | 19,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Devon Energy Corp | 392.737 | 19,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 829.865 | 19,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 95.410 | 19,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Hershey Co/The | 92.692 | 19,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | NRG Energy Inc | 131.537 | 19,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | DTE Energy Co | 130.024 | 19 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Iron Mountain Inc | 185.060 | 18,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Otis Worldwide Corp | 243.991 | 18,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Interactive Brokers Group Inc | 280.401 | 18,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Paychex Inc | 203.351 | 18,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Atmos Energy Corp | 101.392 | 18,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | United Airlines Holdings Inc | 202.686 | 18,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Dow Inc | 447.674 | 18,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Fiserv Inc | 333.782 | 18,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Ameren Corp | 169.350 | 18,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Carnival Corp | 718.658 | 18,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 302.173 | 18,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Copart Inc | 557.829 | 18,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Waters Corp | 62.127 | 18,5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 34,8 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 67,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 44,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002089