Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
ISIN US7795525044
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35 Mrd. $ davon 34,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cboe Global Markets Inc | 65.515 | 18,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | VICI Properties Inc | 673.472 | 18,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Xylem Inc/NY | 152.631 | 18,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Ingersoll Rand Inc | 225.105 | 18 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | IQVIA Holdings Inc | 105.337 | 18 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Teledyne Technologies Inc | 29.614 | 17,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Tapestry Inc | 126.610 | 17,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Jabil Inc | 66.888 | 17,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | PPL Corp | 463.135 | 17,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | CenterPoint Energy Inc | 408.746 | 17,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Edison International | 240.907 | 17,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Dover Corp | 83.633 | 17,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Extra Space Storage Inc | 132.849 | 17,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Willis Towers Watson PLC | 59.374 | 17,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Texas Pacific Land Corp | 36.342 | 17,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Workday Inc | 132.073 | 17,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Expedia Group Inc | 73.257 | 16,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Biogen Inc | 91.847 | 16,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Coterra Energy Inc | 476.685 | 16,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | American Water Works Co Inc | 122.163 | 16,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Verisk Analytics Inc | 87.259 | 16,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Expand Energy Corp | 150.402 | 16,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Dollar General Corp | 138.957 | 16,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | FirstEnergy Corp | 325.498 | 16,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Hubbell Inc | 33.529 | 16,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Mettler-Toledo International Inc | 12.790 | 16,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Citizens Financial Group Inc | 268.894 | 16,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Northern Trust Corp | 115.432 | 16,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Eversource Energy | 232.313 | 16,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 110.384 | 16 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Fair Isaac Corp | 14.843 | 15,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 85.945 | 15,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Cincinnati Financial Corp | 97.680 | 15,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Dexcom Inc | 244.182 | 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Live Nation Entertainment Inc | 99.953 | 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Qnity Electronics Inc | 132.003 | 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Fidelity National Information Services Inc | 324.217 | 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | ON Semiconductor Corp | 243.966 | 15,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Omnicom Group Inc | 199.709 | 15 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Tractor Supply Co | 331.776 | 15 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Synchrony Financial | 220.777 | 15 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | PPG Industries Inc | 140.495 | 15 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | CMS Energy Corp | 189.693 | 14,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | AvalonBay Communities, Inc. | 88.543 | 14,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Ulta Beauty Inc | 27.463 | 14,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | PulteGroup Inc | 122.035 | 14,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Darden Restaurants Inc | 72.822 | 14,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Regions Financial Corp | 542.315 | 14,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Ares Management Corp | 129.144 | 14,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Church & Dwight Co Inc | 150.341 | 14 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 52.424 | 14 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | NiSource Inc | 298.389 | 13,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 157.264 | 13,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Equifax Inc | 76.629 | 13,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | STERIS PLC | 62.214 | 13,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Quest Diagnostics Inc | 69.648 | 13,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Williams-Sonoma Inc | 73.860 | 13,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Constellation Brands Inc | 88.261 | 13,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Humana Inc | 76.061 | 13,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | First Solar Inc | 66.781 | 13,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Albemarle Corp | 73.314 | 13,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | LyondellBasell Industries NV | 161.219 | 13 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | VeriSign Inc | 52.236 | 13 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 117.028 | 12,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Corpay Inc | 43.799 | 12,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Smurfit Westrock PLC | 317.884 | 12,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | W R Berkley Corp | 189.856 | 12,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Equity Residential | 212.564 | 12,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | General Mills, Inc. | 337.676 | 12,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | NetApp Inc | 122.415 | 12,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Leidos Holdings Inc | 80.049 | 12,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | CH Robinson Worldwide Inc | 74.835 | 12,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | CF Industries Holdings Inc | 95.257 | 12,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | T Rowe Price Group Inc | 136.638 | 12,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | Kraft Heinz Co/The | 537.411 | 12,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Brown & Brown Inc | 184.943 | 12,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Broadridge Financial Solutions Inc | 74.017 | 12 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Expeditors International of Washington Inc | 83.910 | 12 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Snap-on Inc | 33.040 | 12 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Packaging Corp of America | 56.396 | 12 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Evergy Inc | 145.785 | 11,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | International Paper Co | 333.299 | 11,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | KeyCorp | 586.487 | 11,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | International Flavors & Fragrances Inc | 161.859 | 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | NVR Inc | 1.778 | 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 162.140 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Amcor PLC | 291.103 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Lennar Corp | 133.229 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | DuPont de Nemours Inc | 252.609 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | SBA Communications Corp | 66.709 | 11,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Charter Communications, Inc. | 53.060 | 11,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Loews Corp | 106.950 | 11,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Southwest Airlines Co | 303.633 | 11,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | West Pharmaceutical Services Inc | 45.390 | 11,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Tyson Foods Inc | 177.216 | 11,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 124.994 | 11,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Principal Financial Group Inc | 125.172 | 11,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Estee Lauder Cos Inc/The | 155.243 | 11,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Weyerhaeuser Co | 455.172 | 11,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Moderna Inc | 217.973 | 11,1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 34,8 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 67,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 44,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002089