Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
ISIN US7795525044
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35 Mrd. $ davon 34,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bunge Global SA | 86.111 | 11 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | HP Inc | 566.175 | 10,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | PTC Inc | 75.634 | 10,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | CoStar Group Inc | 265.427 | 10,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Hologic Inc | 140.885 | 10,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Fortive Corp | 191.046 | 10,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 90.355 | 10,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Las Vegas Sands Corp | 190.494 | 10,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | JB Hunt Transport Services Inc | 47.746 | 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Lululemon Athletica Inc | 65.884 | 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | F5 Inc | 34.836 | 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | CDW Corp/DE | 82.713 | 10 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Global Payments Inc | 148.226 | 10 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Ball Corp | 167.788 | 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | EchoStar Corp | 84.113 | 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Trimble Inc | 150.804 | 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Essex Property Trust Inc | 40.632 | 9,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Viatris Inc | 721.134 | 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Incyte Corp | 102.792 | 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Kimco Realty Corp | 427.689 | 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Centene Corp | 293.028 | 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | APA Corp | 225.008 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Rollins Inc | 177.329 | 9,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Textron Inc | 107.307 | 9,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Lennox International Inc | 20.186 | 9,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Tyler Technologies Inc | 27.341 | 9,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Insulet Corp | 44.608 | 9,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 24.569 | 9,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Genuine Parts Co | 88.103 | 9,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Jacobs Solutions Inc | 72.327 | 9,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Aptiv PLC | 131.005 | 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Nordson Corp | 34.019 | 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Pentair PLC | 103.885 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 73.834 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 125.797 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | IDEX Corp | 47.445 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Invitation Homes Inc | 354.680 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | Deckers Outdoor Corp | 87.402 | 8,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | Avery Dennison Corp | 49.158 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | TKO Group Holdings Inc | 41.509 | 8,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 24.218 | 8,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Everest Group Ltd | 25.008 | 8,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | McCormick & Co Inc/MD | 159.810 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Clorox Co/The | 77.509 | 8 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Best Buy Co Inc | 123.158 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Hasbro Inc | 84.388 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | Allegion plc | 54.129 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Regency Centers Corp | 103.024 | 7,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | Pinnacle West Capital Corp. | 76.267 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Host Hotels & Resorts Inc | 399.845 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Masco Corp | 124.966 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Align Technology Inc | 42.413 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Jack Henry & Associates Inc | 45.986 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Generac Holdings Inc | 36.996 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Healthpeak Properties Inc | 438.882 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Super Micro Computer Inc | 316.220 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Fox Corp | 123.056 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | Globe Life Inc | 51.007 | 7,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Domino's Pizza Inc | 19.593 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Stanley Black & Decker Inc | 98.638 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | GoDaddy Inc | 84.618 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Assurant Inc | 31.868 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Gartner Inc | 43.425 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Invesco Ltd | 281.650 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Gen Digital Inc | 350.663 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | J M Smucker Co/The | 67.996 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | AES Corp/The | 456.025 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Trade Desk Inc/The | 280.790 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | UDR Inc | 187.182 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Zebra Technologies Corp | 30.086 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Revvity Inc | 70.992 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Universal Health Services Inc | 34.585 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Camden Property Trust | 63.266 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Solventum Corp | 94.014 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | News Corp | 237.351 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Builders FirstSource Inc | 68.760 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Baxter International Inc | 328.814 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Charles River Laboratories International Inc | 31.294 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | Wynn Resorts Ltd | 52.725 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 286.257 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | Bio-Techne Corp | 99.955 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 49.164 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 483 | Mosaic Co/The | 203.230 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 484 | FactSet Research Systems Inc | 23.877 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 485 | Skyworks Solutions Inc | 94.061 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 486 | BXP Inc | 93.117 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 487 | Conagra Brands Inc | 305.423 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 488 | EPAM Systems Inc | 35.060 | 4,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 489 | A O Smith Corp | 71.783 | 4,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 490 | Henry Schein Inc | 63.774 | 4,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 106.451 | 4,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 492 | Franklin Resources Inc | 193.462 | 4,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 493 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 98.271 | 4,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 494 | Fox Corp | 84.219 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 495 | MGM Resorts International | 116.172 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 496 | Hormel Foods Corp | 186.666 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 497 | Pool Corp | 20.516 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 498 | Erie Indemnity Co | 15.909 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 21.795 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 111.574 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 34,8 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 67,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 44,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002089