Composition de T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
ISIN US7795525044
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 39,8 Md $ dont 39,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ameren Corp | 169 278 | 19,1 M $ | 0,05 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 131 351 | 19,1 M $ | 0,05 % |
| 303 | NetApp Inc | 122 363 | 18,9 M $ | 0,05 % |
| 304 | Zoetis Inc | 261 214 | 18,8 M $ | 0,05 % |
| 305 | Dover Corp | 83 597 | 18,7 M $ | 0,05 % |
| 306 | Expedia Group Inc | 72 403 | 18,5 M $ | 0,05 % |
| 307 | Centene Corp | 287 916 | 18,5 M $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 124 940 | 18,3 M $ | 0,05 % |
| 309 | Citizens Financial Group Inc | 259 711 | 18,2 M $ | 0,05 % |
| 310 | Casey's General Stores Inc | 22 672 | 18 M $ | 0,05 % |
| 311 | GE HealthCare Technologies Inc | 278 763 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 312 | Ingersoll Rand Inc | 217 431 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 313 | Xylem Inc/NY | 150 744 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 314 | Cincinnati Financial Corp | 96 219 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 402 802 | 17,7 M $ | 0,04 % |
| 316 | Edison International | 237 328 | 17,7 M $ | 0,04 % |
| 317 | Live Nation Entertainment Inc | 96 486 | 17,7 M $ | 0,04 % |
| 318 | VICI Properties Inc | 664 313 | 17,6 M $ | 0,04 % |
| 319 | Atmos Energy Corp | 101 349 | 17,5 M $ | 0,04 % |
| 320 | Fair Isaac Corp | 14 588 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 321 | HALLIBURTON COMPANY | 513 301 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 322 | ResMed Inc | 89 065 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 323 | Otis Worldwide Corp | 241 077 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 324 | Williams-Sonoma Inc | 73 829 | 17,2 M $ | 0,04 % |
| 325 | Hubbell Inc | 32 481 | 17 M $ | 0,04 % |
| 326 | Eversource Energy | 232 214 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 327 | PPG Industries Inc | 138 360 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 328 | PPL Corp | 457 707 | 16,6 M $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 93 650 | 16,6 M $ | 0,04 % |
| 330 | AvalonBay Communities Inc | 87 096 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 331 | PulteGroup Inc | 119 352 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 332 | Fiserv Inc | 333 640 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 333 | Raymond James Financial Inc | 107 204 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 334 | Regions Financial Corp | 537 477 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 335 | Synchrony Financial | 212 178 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 12 598 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 337 | Hershey Co/The | 91 409 | 16 M $ | 0,04 % |
| 338 | West Pharmaceutical Services Inc | 44 525 | 16 M $ | 0,04 % |
| 339 | Dexcom Inc | 235 381 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 340 | American Water Works Co Inc | 120 367 | 15,8 M $ | 0,04 % |
| 341 | Cboe Global Markets Inc | 64 767 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 342 | Texas Pacific Land Corp | 35 815 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 343 | Southwest Airlines Co | 303 504 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 344 | Copart Inc | 551 134 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 345 | First Solar Inc | 65 761 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 346 | Dollar General Corp | 134 305 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 347 | T Rowe Price Group Inc | 135 370 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 348 | Willis Towers Watson PLC | 58 875 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 349 | FirstEnergy Corp | 320 620 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 350 | MODERNA INC | 215 466 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 351 | Workday Inc | 122 599 | 15 M $ | 0,04 % |
| 352 | Darden Restaurants Inc | 71 515 | 14,7 M $ | 0,04 % |
| 353 | Smurfit Westrock PLC | 317 749 | 14,7 M $ | 0,04 % |
| 354 | CMS Energy Corp | 189 612 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 355 | F5 Inc | 34 821 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 356 | Quest Diagnostics Inc | 68 318 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 357 | Equity Residential | 212 474 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 358 | Labcorp Holdings Inc | 51 493 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 359 | Church & Dwight Co Inc | 147 010 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 360 | Ares Management Corp | 126 966 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 361 | Verisk Analytics Inc | 78 654 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 362 | Dollar Tree Inc | 114 815 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 363 | NISOURCE INC | 291 724 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 364 | Veralto Corp | 154 219 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 365 | CH Robinson Worldwide Inc | 72 298 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 366 | Expeditors International of Washington Inc | 83 011 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 367 | EXPAND ENERGY CORP | 147 953 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 46 371 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 369 | KeyCorp | 580 379 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 370 | Principal Financial Group Inc | 122 807 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 371 | Packaging Corp of America | 55 299 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 372 | Corpay Inc | 39 244 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 373 | W R Berkley Corp | 184 999 | 13 M $ | 0,03 % |
| 374 | Snap-on Inc | 32 232 | 13 M $ | 0,03 % |
| 375 | STERIS PLC | 60 913 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 376 | VeriSign Inc | 50 395 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 377 | International Flavors & Fragrances Inc | 158 461 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 378 | Kraft Heinz Co/The | 527 341 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 379 | International Paper Co | 326 767 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 380 | HP Inc | 565 935 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 319 211 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 382 | AMCOR PLC | 285 908 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 383 | Ulta Beauty Inc | 27 451 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 142 920 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 385 | Omnicom Group Inc | 169 253 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 386 | Dow Inc | 444 235 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 387 | Alliant Energy Corp | 159 017 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 388 | Constellation Brands Inc | 86 811 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 133 172 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 390 | Estee Lauder Cos Inc/The | 152 190 | 12 M $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 104 883 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 392 | Equifax Inc | 74 779 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 393 | NVR Inc | 1 735 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 394 | Fortive Corp | 190 965 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 395 | Incyte Corp | 102 748 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 396 | Essex Property Trust Inc | 39 768 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 397 | SBA Communications Corp | 65 490 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 398 | General Mills Inc | 331 264 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 84 167 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 400 | Brown & Brown Inc | 177 577 | 11,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 39,5 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 118 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 43,7 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,2 M $ | 0,05 % |
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